ТЕМА: Статья ДДС в закрытом периоде

Ольга, добрый день!

Период закрыт. При формировании бух.отчетности обнаружилось, что в двух документах поступления на р/сч неправильно заполнена статья движения денежных средств, поэтому некорректно заполняется отчет о движении денежных средств.

Подскажите, имеет смысл делать сторно записи банковской выписки и делать новую запись с правильной статьей в текущем периоде?

Или оставить как есть, а в отчете исправить руками?

Подскажите, как лучше поступить?

Заранее благодарю за ответ!

Алина.

Здравствуйте!
Реквизит статья движения денежных средств в банковских/кассовых документах используется только для заполнения формы №4 (отчет о движении денежных средств), т.е. изменение реквизитов влияет только на заполнение одного отчета. Если не хотите перепроводить документы, хотя можно перепровести 2 документа и очистить регистр "Неактуальные регламентные операции", чтобы в закрытии месяца программа не ругалась на перепроведение документов, то можно исправить вручную в отчете, но т.к. в отчете показаны данные за 2 года, то при сдаче отчетности за 2018 год, также придется исправлять вручную (а главное помнить, что нужно исправить). Можно попробовать сделать сторно запись банковской выписки в текущем периоде, но не знаю, заполнит ли программа автоматически после данного исправления отчет о движении денежных средств за 2018 год с учетом этого исправления (т.е. в отчете они должны будут отразиться за 2017 год, а т.к. исправления в 2018, то программа их может не увидеть).