Как закрыть месяц в 1С: Бухгалтерии 8

"У меня не закрывается месяц в 1С", - эту фразу я слышу очень часто и чем ближе время отчетности, тем больше паники в голосе. Давайте разберемся, как правильно закрыть месяц в 1С? И обсудим некоторые из ошибок, которые могут помешать это сделать. 

Рассматривать пример закрытия месяца мы будем в программе в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0. 

Для запуска процедуры закрытия месяца нужно зайти на вкладку "Учет, налоги, отчетность" и выбрать пункт "Закрытие месяца".


Или вкладка "Операции" в новом интерфейсе "Такси".

Выбираем организацию, месяц, перепроводим документы и нажимаем на кнопку "Выполнить закрытие месяца".

Если все пункты стали зеленого цвета, то процедура завершена успешно. Но довольно часто программа сообщает о некоторых ошибках.

1) Не указана номенклатурная группа доходовв - такая ошибка встречается очень часто и не означает каких-то серьезных проблем. Как правило, просто в документе реализации товаров или услуг не заполнена колонка субконто, которая является обязательной для корректной работы.

Программа сообщает, в каком именно документе допущена ошибка, поэтому нужно просто открыть его и заполнить нужную колонку.

После внесения исправлений потребуется снова перепровести документы за месяц и заново выполнить закрытие.

2) Счет 25 невозможно закрыть: для некоторых подразделений не удалось рассчитать базу распределения - такая ошибка тоже не редкость. Но тут уже возможны разные варианты.

Для того, чтобы Вам было легко понять, почему эта ошибка появляется, расскажу совсем немного о механизме закрытия 25 счета в программе 1С: Бухгалтерия 8.

25 счет закрывается на 23 и на 20 счета. На всех этих счетах учет ведется в разрезе подразделений и что очень важно - затраты распределяются внутри одного подразделения согласно определенной базе, которая задается в учетной политике. Из этого следует, что те подразделения, которые есть на 25 счете, должны в обязательном порядке присутствовать и на счете 20 или 23.

Также для закрытия 25 счета нужна база распределения, это может быть оплата труда, материальные или прямые затраты и пр. Что это значит? Лишь то, что если выбрана, например, база распределения "оплата труда", то для каждого из подразделений, которые есть на 25 счете, должна быть начислена зарплата, учитываемая на счетах 20 или 23.

Рассмотрим подобную ошибку на примере. При закрытии месяца программа выдала следующее сообщение

Как мы видим, проблема возникла с Основным подразделением, база распределения - "Материальные затраты". Для того, чтобы проверить, в чем заключается сложность, сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 и посмотрим, списывались ли какие-то материалы в этом месяце на затраты основного подразделения.

На рисунке хорошо видно, что затрат по основному подразделению на 20 счете нет вообще, учет на 23 счете в данной организации не ведется. Значит, для закрытия 25 счета необходимо или списать материалы на основное подразделение (возможно, в какой-то из существующих требований-накладных подразделение указано неверно и поэтому затрат нет), или изменить базу распределения общепроизводственных расходов и добавить соответствующие затраты. Как только нужные суммы по основному подразделению появятся на 20 счете, закрытие месяца выполнится без проблем.

3) Не указана аналитика для прочих доходов и расходов - такая ошибка может возникнуть при закрытии 91 счета. Связана она с тем, что в каком-то из документов не заполнено субконто "Прочие доходы и расходы", чаще всего это документы "Списание с расчетного счета", которыми отражаются расходы на услуги банков. Как правило, перечень таких документов приводится при описании ошибки.

В данном примере есть небольшое несоответствие - в описании ошибки указано, что рекомендуется заполнить колонку "Субконто", но в данном конкретном случае заполняться должна не колонка, а поле "Прочие доходы и расходы".

4) Нарушена последовательность проведения документов - после того, как Вы какое-то время исправляли ошибки, заполняли поля и заново запускали процедуру закрытия, может появиться такое вот замечание. Это означает лишь то, что необходимо снова провести все документы с той даты, которая указана на экране.

Если у Вас остались вопросы по закрытию месяца в 1С: Бухгалтерии 8, Вы можете написать об этом в комментариях к статье или на нашем форуме.  

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Людмила 04.02.2015 14:44
Здравствуйте, у нас программа 1с п/п 3.0 УСН при закрытии октября 2014г, выдает сообщение "Счет 26 имеет начальное сальдо". По оборотке это сальдо начинается на конец сентября, хотя месяц сентябрь, закрыт.
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 04.02.2015 14:54
Цитирую Людмила:
Здравствуйте, у нас программа 1с п/п 3.0 УСН при закрытии октября 2014г, выдает сообщение "Счет 26 имеет начальное сальдо". По оборотке это сальдо начинается на конец сентября, хотя месяц сентябрь, закрыт.

Здравствуйте! Скорее всего при закрытии сентября месяца не закрылся 26 счет. Как правило, это является ошибкой, нужно найти, в чем проблема, и снова закрыть сентябрь.
Причины такой ситуации могут быть самые различные, не видя базу, очень сложно их угадать.
Цитировать
 
 
0 #3 Людмила 04.02.2015 15:02
У нас не закрывается выгруженная з/п. В чем может быть причина.
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 04.02.2015 15:26
Цитирую Людмила:
У нас не закрывается выгруженная з/п. В чем может быть причина.

Неправильные настройки учетной политики, отсутствие базы распределения в конкретном месяце, неправильные настройки отражения зарплаты в учете и пр.
Цитировать
 
 
0 #5 Вадим 22.04.2015 14:33
4-й пункт данной статьи не расписан.
У нас выдаётся такое сообщение, но перепроведение выдаёт ту же ошибку-"Нарушен а последовательно сть проведения документов".
Как и главное где найти ошибку?
Цитировать
 
 
-1 #6 Ольга Шулова 22.04.2015 17:11
Цитирую Вадим:
4-й пункт данной статьи не расписан.
У нас выдаётся такое сообщение, но перепроведение выдаёт ту же ошибку-"Нарушена последовательно сть проведения документов".
Как и главное где найти ошибку?

Добрый день, Вадим!
Похоже на то, что у вашей программы не получается провести какой-то из документов, поэтому последовательно сть не восстанавливает ся. Возможно, в нем ошибка (например, что-то исправили задним числом и теперь нет достаточного количества товара) или начало последовательно сти относится к закрытому для редактирования периоду. Посмотрите, начиная с какой даты программа предлагает перепровести документы и попробуйте воспользоваться обработкой группового перепроведения, которая находится на вкладке "Операции" в интерфейсе такси. Ну или прям вручную проведите документы за эту дату, тогда станет понятнее.
Цитировать
 
 
0 #7 Елена86 21.05.2015 17:26
Здравствуйте, закрываю январь 2015, выдает ошибку "Нарушена последовательно сть проведения документов.
Возможно изменение результатов проведения документов за Январь 2015 г. по организации ......
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 19.01.2015
(раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")."
Запускала перепроведение, ошибка та же.
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 21.05.2015 18:27
Цитирую Елена86:
Здравствуйте, закрываю январь 2015, выдает ошибку "Нарушена последовательность проведения документов.
Возможно изменение результатов проведения документов за Январь 2015 г. по организации ......
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 19.01.2015
(раздел ""Учет и отчетность"" - ""Закрытие месяца"")."
Запускала перепроведение, ошибка та же.

Здравствуйте! Похоже, что у программы не получается провести какой-то документ за 19 января. Попробуйте провести документы за этот день вручную, возможно, увидите в чем ошибка и на каком из документов спотыкается автоматическое проведение.
Цитировать
 
 
0 #9 Афроодинэсник 06.07.2015 15:36
здравствуйте. Проблема такая: у нас производственны й цикл длительный. В бух. 2.0 затраты которые мы собирались распределять мы накапливали на 25 счете и они там болтались до появления выпуска продукции в нужных подразделениях и потом прекрасно распределялись. Т.е. "висели остатки только по нужным статьям затрат", остальные же затраты 25-го счета прекрасно распределялись каждый месяц. В бух 3.0 программа не переваривает остаток по счету 25 и выдает ошибку. При этом не закрывает вообще ничего и весь 25-й остается незакрытым. Можно ли в 3.0 как-то решить эту проблему ?
Цитировать
 
 
0 #10 Ольга Шулова 07.07.2015 19:50
Цитирую Афроодинэсник:
здравствуйте. Проблема такая: у нас производственный цикл длительный. В бух. 2.0 затраты которые мы собирались распределять мы накапливали на 25 счете и они там болтались до появления выпуска продукции в нужных подразделениях и потом прекрасно распределялись. Т.е. "висели остатки только по нужным статьям затрат", остальные же затраты 25-го счета прекрасно распределялись каждый месяц. В бух 3.0 программа не переваривает остаток по счету 25 и выдает ошибку. При этом не закрывает вообще ничего и весь 25-й остается незакрытым. Можно ли в 3.0 как-то решить эту проблему ?

Здравствуйте! Так сходу в голову приходит только вариант доработки программы. Такой контроль задан достаточно жестко в тексте кода, вариантов настройки не подразумевает.
Цитировать
 
 
0 #11 Натали 26.02.2016 23:06
Здравствуйте! У меня ситуация такая: месяца закрыты, реформация прошла успешно, а по выручке конечное сальдо в оборотку выходит, и рвет из-за этого баланс
Цитировать
 
 
0 #12 Ольга Шулова 29.02.2016 07:46
Цитирую Натали:
Здравствуйте! У меня ситуация такая: месяца закрыты, реформация прошла успешно, а по выручке конечное сальдо в оборотку выходит, и рвет из-за этого баланс

Здравствуйте! Какие именно счета не закрыты? И в какой программе Вы работаете (название конфигурации и полный номер релиза, эта информация есть в справке о программе)?
Цитировать
 
 
0 #13 Натали 29.02.2016 11:05
Цитирую Автор:
Цитирую Натали:
Здравствуйте! У меня ситуация такая: месяца закрыты, реформация прошла успешно, а по выручке конечное сальдо в оборотку выходит, и рвет из-за этого баланс

Здравствуйте! Какие именно счета не закрыты? И в какой программе Вы работаете (название конфигурации и полный номер релиза, эта информация есть в справке о программе)?

1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. счет 90, а именно сч.50
Цитировать
 
 
0 #14 Ольга Шулова 01.03.2016 20:36
Цитирую Натали:
Цитирую Автор:
Цитирую Натали:
Здравствуйте! У меня ситуация такая: месяца закрыты, реформация прошла успешно, а по выручке конечное сальдо в оборотку выходит, и рвет из-за этого баланс

Здравствуйте! Какие именно счета не закрыты? И в какой программе Вы работаете (название конфигурации и полный номер релиза, эта информация есть в справке о программе)?

1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. счет 90, а именно сч.50

Так 90 или 50? Счет 50 к закрытию месяца не имеет отношения, это касса. Если все-таки есть сальдо по 90 счету, то тогда посмотрите, сальдо появилось только на конец года или на начало года оно тоже было? Бывает, что тянутся ошибки с предыдущих периодов. Если на начала года было все хорошо, то сформируйте ОСВ по этому счету по месяцам, посмотрите, с какого месяца счет перестал полностью закрываться и попробуйте еще раз перезакрыть месяца, начиная с того,в котором произошла ошибка
Цитировать
 
 
0 #15 Натали 02.03.2016 15:20
Цитирую Автор:
Цитирую Натали:
Цитирую Автор:
Цитирую Натали:
Здравствуйте! У меня ситуация такая: месяца закрыты, реформация прошла успешно, а по выручке конечное сальдо в оборотку выходит, и рвет из-за этого баланс

Здравствуйте! Какие именно счета не закрыты? И в какой программе Вы работаете (название конфигурации и полный номер релиза, эта информация есть в справке о программе)?

1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. счет 90, а именно сч.50

Так 90 или 50? Счет 50 к закрытию месяца не имеет отношения, это касса. Если все-таки есть сальдо по 90 счету, то тогда посмотрите, сальдо появилось только на конец года или на начало года оно тоже было? Бывает, что тянутся ошибки с предыдущих периодов. Если на начала года было все хорошо, то сформируйте ОСВ по этому счету по месяцам, посмотрите, с какого месяца счет перестал полностью закрываться и попробуйте еще раз перезакрыть месяца, начиная с того,в котором произошла ошибка

Добрый день! сч.90. Причину выяснили, произошло из-за обновления программы
Цитировать
 
 
0 #16 ЛюдмилаV 11.03.2016 01:51
Помогите пожалуйста разобраться. Работаем с марта 2015, отражаем операции в 1с8,3 с апреля. В учетной политике поставлено с апреля 2015г. Делаю закрытие месяца за апрель или за март - дает ошибку Предыдущий месяц не закрыт. Невозможно выполнение операций текущего месяца. Не дает делать закрытие месяца. Что делать???!!!
Цитировать
 
 
0 #17 Ольга Шулова 11.03.2016 16:34
Цитирую ЛюдмилаV:
Помогите пожалуйста разобраться. Работаем с марта 2015, отражаем операции в 1с8,3 с апреля. В учетной политике поставлено с апреля 2015г. Делаю закрытие месяца за апрель или за март - дает ошибку Предыдущий месяц не закрыт. Невозможно выполнение операций текущего месяца. Не дает делать закрытие месяца. Что делать???!!!

Здравствуйте! А январь-февраль закрывает? Понимаю, что деятельность не велась, но что программа сообщит, если попробуете сделать закрытие.
Цитировать
 
 
0 #18 ЛюдмилаV 11.03.2016 20:56
Цитирую Автор:
Цитирую ЛюдмилаV:
Помогите пожалуйста разобраться. Работаем с марта 2015, отражаем операции в 1с8,3 с апреля. В учетной политике поставлено с апреля 2015г. Делаю закрытие месяца за апрель или за март - дает ошибку Предыдущий месяц не закрыт. Невозможно выполнение операций текущего месяца. Не дает делать закрытие месяца. Что делать???!!!

Здравствуйте! А январь-февраль закрывает? Понимаю, что деятельность не велась, но что программа сообщит, если попробуете сделать закрытие.

По этим месяцам пишет -Не задана учетная политика
Цитировать
 
 
0 #19 Ольга Шулова 14.03.2016 20:48
Цитирую ЛюдмилаV:

По этим месяцам пишет -Не задана учетная политика

А можете скопировать полностью текст ошибки, которая выдается первой при закрытии марта?
Цитировать
 
 
0 #20 ЛюдмилаV 14.03.2016 22:34
Цитирую Автор:
Цитирую ЛюдмилаV:

По этим месяцам пишет -Не задана учетная политика

А можете скопировать полностью текст ошибки, которая выдается первой при закрытии марта?

Всем спасибо, разобралась-под сказали, что нужно за 14 год завести учетн.политику и отказаться от проведения в 14году операции. Потом за 15 год стали месяца закрываться.
Цитировать
 
 
+2 #21 Feniks 25.03.2016 19:58
Подскажите, у нас ОСНО оптовая торговля при закрытии месяца (январь 2015 г.) выдает следующие ошибки: Расчет налога на прибыль
1. Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С К счета 09 по виду "Убыток текущего периода"в Д счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С К счета 99 в Д счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Вот такое описание ошибки выдает 1С 8.3
Цитировать
 
 
0 #22 Ольга Шулова 28.03.2016 16:52
Цитирую Feniks:
Подскажите, у нас ОСНО оптовая торговля при закрытии месяца (январь 2015 г.) выдает следующие ошибки: Расчет налога на прибыль
1. Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С К счета 09 по виду "Убыток текущего периода"в Д счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С К счета 99 в Д счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Вот такое описание ошибки выдает 1С 8.3

Здравствуйте! Программа говорит всё верно, нужно сделать те проводки, которые она хочет. Для этого нужно ввести документ "Операция (введенная вручную)"
НО это всё справедливо в том случае, если ваша организация действительно ведет учет по ПБУ 18/02 (такая галочка есть в учетной политике). Малые организации могут учет по данному ПБУ не вести, расчет постоянных и временных разниц не производить, тогда такие сообщения выдаваться не будут. Но если будете вносить изменения в учетную политику, то лучше это делать уже с 2016-го.
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга 21 13.02.2017 09:52
Добрый день)
делаю закрытие месяца, вроде всё показывает, что закрыто, всё хорошо, формирую оборотку, ничего не закрыто(((в чём может быть проблема?
Цитировать
 
 
0 #24 Ольга Шулова 13.02.2017 20:03
Цитирую Ольга 21:
Добрый день)
делаю закрытие месяца, вроде всё показывает, что закрыто, всё хорошо, формирую оборотку, ничего не закрыто(((в чём может быть проблема?

Здравствуйте! Какие именно счета затрат используются в Вашей организации и какие из них не закрылись? И хотелось бы немного информации о том, чем занимается организация: производство, торговля оптовая или розничная, услуги и т.д.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных