Применение счета 201.23 «Денежные средства учреждения в пути» в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8

Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0. 

Первая ситуация, которую мы рассмотрим, – это снятие наличных денежных средств через банкомат в кассу.

Сначала создаем документ «Заявка на наличные (банковская карта)», который можно найти через меню "Казначейство/Банк". 

                      

 Заполняем закладку «Заявка», создаем банковскую карту в справочнике «Банковские карты»

               

Заполняем табличную часть на закладке «Расшифровка»    

                                                   

 И для проведения документа заполняем закладку «Исполнение»    

                                                        

После этого проводим документ    

                                                                 

Часто при проведении документов программа может выдавать подобные ошибки: "В строке 1 табличной части "Расшифровка платежа" реквизит "(Кт) КПС" не заполнен". Как их исправлять?

Заходим на закладку «Расшифровка», в любом месте табличной части нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «настройка списка  

                                                                         

Выбираем позицию, о которой говорилось в ошибке, и отмечаем ее, нажимаем «Применить» и «ОК»    

            

Это поле появилось в табличной части, заполняем его и после проводим документ      

                 

Посмотрим проводки, сформированные этим документом.      

                                

И теперь оформляем второй документ – приходный ордер с операцией «Поступление наличных д/с со счета 40116(210.03)»  

                            

Заполняем табличную часть на закладке «Бухгалтерские записи» и проводим документ  

                      

 Проводки, сформированные документом, вы можете увидеть на рисунке.          

                           

Вторая ситуация – внесение наличных денежных средств через банкомат на счет учреждения.
Первый документ, который мы должны сформировать в данном случае, - это расходный ордер с операцией «Инкассация на банковский счет (201 23)», его можно найти в меню "Касса".

Заполняем документ      

                                                               

Обратите внимание, что в поле «Лицевой счет» требуется указать лицевой счет, открытый в банке.      

     

Проводим документ

                                   

 Следующий документ – операция бухгалтерская. Зачислены денежные средства на счет 40116 через банкомат с использованием дебетовой банковской карты, открытой к счету 40116        

                                          

Добавляем новый документ, заполняем табличную часть.    

                                  

Бывают такие ситуации, когда при выборе корреспондирующего счета не получается найти его в списке. В этом случае следует нажать кнопку «корректные счета» и выбрать нужный счет  

                 

В типовых документах проводки по забалансовым счетам формируются автоматически, в операции бухгалтерской такие проводки нужно делать самостоятельно.    

                                     

И последний документ - это «Кассовое поступление» с видом операции «Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)» (меню "Казначейство/Банк").  

                                        

Заполняем документ      

                                                                                         

Проводки, сформированные документом

                                               

 Таким образом, при снятии наличных денежных средств с дебетовой карты счет 201.23 не используется, а при внесении средств на счет через карту применяются счета 210.03 и 201.23.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных