Применение счета 201.23 «Денежные средства учреждения в пути» в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8

Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0. 

Первая ситуация, которую мы рассмотрим, — это снятие наличных денежных средств через банкомат в кассу.

Сначала создаем документ «Заявка на наличные (банковская карта)», который можно найти через меню «Казначейство/Банк». 

 Заполняем закладку «Заявка», создаем банковскую карту в справочнике «Банковские карты»

Заполняем табличную часть на закладке «Расшифровка»    

 И для проведения документа заполняем закладку «Исполнение»    

После этого проводим документ    

Часто при проведении документов программа может выдавать подобные ошибки: «В строке 1 табличной части «Расшифровка платежа» реквизит « (Кт) КПС» не заполнен». Как их исправлять?

Заходим на закладку «Расшифровка», в любом месте табличной части нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «настройка списка  

Выбираем позицию, о которой говорилось в ошибке, и отмечаем ее, нажимаем «Применить» и «ОК»    

Это поле появилось в табличной части, заполняем его и после проводим документ      

Посмотрим проводки, сформированные этим документом.      

И теперь оформляем второй документ — приходный ордер с операцией «Поступление наличных д/с со счета 40116(210.03)»  

Заполняем табличную часть на закладке «Бухгалтерские записи» и проводим документ  

 Проводки, сформированные документом, вы можете увидеть на рисунке.          

Вторая ситуация — внесение наличных денежных средств через банкомат на счет учреждения.
Первый документ, который мы должны сформировать в данном случае, — это расходный ордер с операцией «Инкассация на банковский счет (201 23)», его можно найти в меню «Касса».

Заполняем документ      

Обратите внимание, что в поле «Лицевой счет» требуется указать лицевой счет, открытый в банке.      

Проводим документ

 Следующий документ — операция бухгалтерская. Зачислены денежные средства на счет 40 116 через банкомат с использованием дебетовой банковской карты, открытой к счету 40 116        

Добавляем новый документ, заполняем табличную часть.    

Бывают такие ситуации, когда при выборе корреспондирующего счета не получается найти его в списке. В этом случае следует нажать кнопку «корректные счета» и выбрать нужный счет  

В типовых документах проводки по забалансовым счетам формируются автоматически, в операции бухгалтерской такие проводки нужно делать самостоятельно.    

И последний документ — это «Кассовое поступление» с видом операции «Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)» (меню «Казначейство/Банк»).  

Заполняем документ      

Проводки, сформированные документом

 Таким образом, при снятии наличных денежных средств с дебетовой карты счет 201.23 не используется, а при внесении средств на счет через карту применяются счета 210.03 и 201.23.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений