Банковские выписки в 1С: Бухгалтерии 8

Эта статья о том, как работать с банковскими выписками в 1С: Бухгалтерии предприятия 8: как отразить поступление денежных средств на расчетный счет и их списание, а также как загрузить данные из клиент-банка; какие проводки должны быть сформированы в программе, и какой вопрос по работе с банковскими документами чаще всего задают пользователи. 

Итак, для того, чтобы внести в программу данные о поступлении денег на расчетный необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Банковские выписки".

Для того, чтобы вручную ввести документ, необходимо в открывшейся форме нажать на кнопку "Поступление".  

Первым делом выбираем вид операции, от него зависит состав остальных полей документа, в нашем случае это будет "Оплата от покупателя. Затем выбираем организацию (если их в базе несколько) и контрагента из справочника (при необходимости добавляем новый элемент). Поле "Счет плательщика" можно оставить незаполненным, а вот банковский счет организации нужно указать. Проставляем сумму платежа и добавляем в табличную часть информацию о договоре контрагента (также можно добавить в справочник непосредственно во время ввода документа), указываем ставку НДС и проверяем счета учета расчетов и авансов, в нашем случае это счета 62.01 и 62.02. Статью движения денежных средств указывать желательно, но не обязательно для проведения документа.

При проведении документа в данном случае используется счет авансов - 62.02, т.к. покупатель совершает предоплату, данные о реализации ему товаров или услуг еще не отражены в программе.

Для отражения списания с расчетного счета в форме банковской выписки нужно нажать кнопку "Списание". В открывшейся форме документа также первым делом выбираем вид операции и организацию. Мы будем отражать перечисление предоплаты поставщику. Для этого указываем контрагента (выбираем или добавляем нового), сумму платежа, банковский счет организации, если он не заполнился автоматически.

В табличную часть добавляем отдельную строку для каждого договора, в нашем случае договор будет один. Выбираем статью движения денежных средств, ставку НДС; проверяем счета расчетов и сумму. Поле "Назначение платежа" заполняется автоматически, но его можно подкорректировать вручную.

 При проведении документа формируются следующие движения по счетам

Еще один пример списания денежных средств с расчетного счета с другим видом операции подробно рассмотрен в статье Расходы на услуги банка - как отразить в 1С.

Также можно загрузить выписку из "Банк-клиента", данный способ описан в статье Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию - как настроить?

После того, как данные загружены, я бы рекомендовала сверить остаток на конец дня по выписке, возможно, в некоторые из загруженных документов нужно будет зайти, подкорректировать счета учета или другие поля и провести их. Например, для списания денежных средств на перечисление зарплаты в документах необходимо выбрать соответствующие ведомости на выплату.

Еще один вопрос, о котором мне хотелось бы рассказать - это печатные формы платежных поручений. К сожалению, документ "Списание с расчетного счета" нельзя вывести на печать. Для этих целей предназначен другой документ - "Платежное поручение", который также можно найти на вкладке "Банк и касса" или создать из документа списания, щелкнув на ссылку "Ввести платежное поручение" в нижней части формы.

В том случае, если у вас остались вопросы по работе с банковскими выписками в 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье. 

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Anna1 10.10.2015 12:06
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить "Статью движения ден. средств" в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла - это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 12.10.2015 08:16
Цитирую Anna1:
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли способов изменения сразу нескольких банковских выписок? Необходимо изменить "Статью движения ден. средств" в каждой выписке. У меня этих выписок около 500, пока единственный способ который нашла - это отредактировать каждую, занимает огромное количество времени. Заранее спасибо

Здравствуйте! Под выпиской Вы понимаете документы Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет? Или что-то другое?
Если речь идет о документах (в них есть такой реквизит, как статья движения ден. средств), то можно воспользоваться обработкой "Групповое изменение реквизитов", она как раз подойдет для Ваших целей (речь о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, по которой написана статья)
Цитировать
 
 
+2 #3 АндрейДем 04.10.2016 15:22
Здравствуйте. У меня такого же плана вопрос, но нужно изменить параметр "вид операции" сразу в большом количестве выписок. Подскажите, нет ли способов изменения "вида операции" сразу нескольких банковских выписок? Там есть возможность "изменения выделенных документов", но такой параметр изменить - доступа нет..
Цитировать
 
 
0 #4 Игорь 02.12.2016 05:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо
Цитировать
 
 
0 #5 Ухова Наталья 02.12.2016 15:17
Цитирую Игорь:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после загрузки выписок банка и их проведения появляются остатки за день со знаком минус. Спасибо

Здравствуйте, т.е. до загрузки выписки остатки в списке документов "Банковские выписки" стоят верно со знаком +, после загрузки на конец загруженного дня уже с -? Если так, то нужно смотреть проведение документов "Поступление на расчетный счет" за загруженные дни. Посмотреть формируют ли документы поступления проводки и верность заполнения реквизитов формы.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных