ТЕМА: Закрытие сч 25

Здравствуйте! Не знаю, в какой из программ 1С Вы работаете. Если в 1С: Бухгалтерии, то обратите внимание на подразделение, оно одинаковое для этих двух примеров? И есть ли затраты по этому же подразделению на 20 счете? Какая база распределения для 25 счета указана в учетной политке?
Если работаете в 1С: Комплексная автоматизация или 1С: УПП, то тут всё сложнее, вариантов может быть больше. Для начала тогда могу рекомендовать мою статью по закрытию месяца учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...ia-avtomatizatciia-8
Возможно, не все настройки сделаны корректно или после прочтения Вы сможете сообщить больше подробностей

работаем в 1С КА(РАУЗ).В том то и дело, что и подразделение совпадает и обороты по 20 сч по этим подразделениям есть. Всего по требованиям на статью затрат СИГНАЛЬНИКИ попало 600 руб, а при закрытии месяца( расчет себестоимости) 25 сч по этой статье не закрывается, а увеличивается и на огооооо - 4 200 000 руб.
И при этом при всем 25сч по другой статье затрат( но которые прошли ч/з поступление услуг) чудненько закрывает. Шайтан какой- то((

Какая база распределения для 25 счета указана в настройках?

ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ. Выпуски есть. Номенклатурную группу в требовании на списание не указываю, т.к сч 25.

Видимо, какая то проблема со счетом 43(готовая продукция) Так как сч10 требованием чудненько списывает и закрывает сч26, а я даже пробовала ставить в требование на сигнальники статью затрат КАНЦТОВАРЫ(сч26) при расчете с/ти не понимает и не закрывает, а сч 10 закрывает.?????????????? Голова кругом и что делать, как закрывать никто не знает (ни программисты ни бухгалтера) SOS!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЕНЬКИЕ!!!! )))

Из последнего сообщения ничего не поняла, Вы можете расписать, какие проводки делаются какими документами и по каким статьям затрат. И при этом пометить, какие закрываются, а какие нет?

Добрый день, Ольга.
Расписываю как есть
1. Требование накладная списание сигнальников

А дальше?

Добрый день. Прикрепила картинка и отправила, но они не отправляются. Значит опишу так:
Например, выпускаем тетради по учетной цене 3 руб

1.Выпуск продукции 100шт
Дт 43 Кт 40-300 руб

2.Списание требованием-накладной 2шт(сигнальники)
Дт 25 Кт 43-6 руб

3.Закрытие месяца( расчет с/с-ти) сч 25 не закрывается.
Способ распределения общепроизвод. затрат по всем подразделениям по ВЫПУСКУ продукции

Но стоило, мне в требовании поставить счет учета номенклатуры 10.06( Дт 25 Кт 10.6), при закрытии месяца 25 сч закрылся.

Но здесь свои ньюансы.

Бух справкой делаю проводку
Дт 10.06 Кт 43 тетрадь 2 шт( перевожу продукцию в материалы), но без суммы, так как при закрытии месяца на сч 25остается висеть сумма 6 руб.
Все вроде чудненько , но сч 10.6 без суммы. А иначе 25не закрывается. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ!!! ((

Здравствуйте! Ну да, по вашим проводкам замкнутый круг: для того, чтобы определить стоимость выпускаемой продукции, нужно закрыть 20-е счета. А Вы потом эту продукцию, для которой считали себестоимость, снова списываете на 25 счет.
Почему проводку на 10 делаете ручной операцией, а не перемещением товаров? Почему без суммы, я не совсем поняла. Попробуйте сделать документом "Перемещение товаров", подставит ли он сумму? КА вообще терпеть не может ручные операции, слишком много там регистров.

Спасибо за помощь, сделала перемещение с указанием 10 сч. Сумма появилась. Сейчас посмотрю , что будет с закрытием месяца

Еще как вариант, сигнальный выпуск нельзя на 91 отправлять с 43? Это более логичная проводка, чем на 25. Тогда проблем с закрытием не будет

Ольга, добрый день. Ставила в требовании и 44 и 91...Ничего не проходит (
При расчете с/с-ти вот что получается.
1шт по уч цене 9,23руб

Перемещение Дт 10.06 Кт43- 9,23
Требование Дт 91.02.1 Кт 10.06 9,23
расчет с/с-ти Дт 10.06 Кт 43 0,05
Дт 91.02.1 Кт 10.06 -9,23

Сальдо- кол-ва нет , сумма Дт 10.06 9,28

41 сч чудненько списывает, рассчитывает. А 43 не понимает

Из плана счетов: "Счет 43 "Готовая продукция" предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную производственную деятельность.
Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, учитываются на счете 41 "Товары". Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 "Готовая продукция" не отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на счет 90 "Продажи"."

Все верно. Мы занимаемся производством и продажей как соб продукции , так и покупных товаров.

Рано радовалась 10.06 после перевода из 41 тоже не списывается

Попробуйте еще напрямую с 43 на 91. Без 10.06

Используйте 41 счёт С 43 не получится, методология не позволит. См. пост выше!

Попробую напрямую с 43 на 91.

А про 41 и 43( методологию) не поняла. Мы производим тетради (43), покупаем пеналы (41). Продаем и то и то.
Где нарушаем методологию я так и не поняла.

Прошу прощения, не совсем корректно выразилась. Даже не бухгалтерскую методологию, а программы. К сожалению не могу обосновать, но на практике очень часто с таким сталкивалась у многих организаций. 43 никак, стоит заменить на 41-вот оно счастье

Я сталкивалась с такой ситуацией в одной из редакций газет. Там тоже списывали определенное количество готовой продукции. Проводка Дт 91 Кт 43 логична в плане методологии в этом случае. В программе у нас тоже получилось это реализовать, НО там была конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия. Она менее требовательная в плане себестоимости-закрытия месяца, чем Комплексная автоматизация. Надеюсь, автор темы отпишется, как у неё успехи