Популярные ошибки при работе с маркетплейсами в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Вы сталкивались с ситуациями, когда в КУДиР попадает лишний аванс? Или сумма налога завышена? Сегодня мы расскажем и покажем,
Настройка оборотно-сальдовой ведомости
Начнем с одной из самых необходимых вещей — корректной настройки
Поэтому, когда вы проверяете расчеты с маркетплейсами или любыми другими контрагентами, настоятельно рекомендуем на вкладке «Группировка» ставить все три галочки: «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами». И именно в таком порядке:
Часто встречаем на практике, когда допускается ряд ошибок, которые бухгалтер не может обнаружить и исправить
Эту настройку обязательно следует использовать для счетов 60, 62, 76.09, 76.02 при проверке конкретного контрагента. Это позволит обнаружить «авансы», которые таковыми не являются, а также другие ошибки, которые некорректно формируют налогооблагаемую базу.
Корректировки долга и время проведения документов
Настроив
Взаимозачет нельзя провести раньше, чем наступил факт хозяйственной деятельности. Если отчет по продажам проведен
Но если бы дело было только в датах…
При работе в 1С также имеет значение и время. Если отчет проведен в 23:59:59, и вы к нему проведете корректировку долга этой же датой, то программа может сформировать проводки по начислению аванса, не увидев и уменьшив сумму задолженности по отчету. Хронология ввода документов — половина успеха при работе в программах 1С.
Найти такую ошибку можно с помощью корректной настройки
А исправить данные недочеты можно двумя способами:
- все время вручную отслеживать время каждого документа, который вы проводите, и регулярно проверять оборотку;
- настроить автоматическое присвоение времени каждому виду документа.
Но ОСВ проверять все равно придется.
Чтобы настроить автоматическую установку времени в документах, нужно перейти в раздел меню «Администрирование» и выбрать пункт «Проведение документов», в котором далее необходимо установить галочку «Время документов устанавливать автоматически»:
Если галочка установлена, то документы каждого вида записываются со строго определённым временем, то есть в определённой последовательности.
Например:
- Документы поступления и реализации товаров всегда отражаются раньше, чем оплата поставщику и оплата от покупателя.
- Документы по реализации товаров покупателю всегда отражаются позднее, чем поступление товаров от поставщика.
Конкретное время для каждого вида документа прописывается разработчиками программно в модуле менеджера документа (режим «Конфигуратор»). Изменить его в пользовательском режиме не получится. При необходимости время записи любого документа вы сможете отредактировать вручную.
Важно понимать, что этот механизм начнет работать только на новых документах,
Автоматический зачет аванса не для маркетплейсов
Зачастую для проведения взаимозачета в самих документах реализации, отчетах комиссионера и поступлениях оставляют настройку автоматического зачета аванса. И тогда отчет будет анализировать и закрывать все оплаты и услуги, которые прошли ранее по этому же договору. Очень часто по этой причине при работе с маркетплейсами встречаются ОСВ полные красноты и КУДиР с несуществующими авансами. Вы можете провести отчет, проверить, что в ОСВ все хорошо, а при закрытии месяца все документы перепроведутся, и тут в оборотке все разъедется.
Для расчетов с обычными покупателями автоматический зачет авансов и задолженности в большинстве случаев подходит. Но не для маркетплейсов.
Взять тот же WildBerries. Он решил выделиться своими еженедельными отчетами и из каждого конкретного отчета удерживает оплату за конкретный перечень услуг. И потом одной суммой оплачивает выкуп и отчет.
Если вы хотите видеть реальные суммы в ОСВ и корректную задолженность по каждому отчету, то автоматический вариант здесь не подойдет.
При этом автоматический зачет — не приговор для маркетплейса, но использовать его нужно осознанно и когда это соответствует расчетам с маркетплейсом.
Например, выкупы по OZON и WildBerries — у них не бывает авансов, поэтому автоматический зачет в реализации не нужен. Возврат выкупленного товара и доставку выкупа, если они есть, нужно зачитывать с конкретным выкупом, оплата которого будет уменьшена на их сумму.
Еще одна популярная ошибка, связанная с автоматическим зачетом, которую видим на практике — это когда акт сверки с маркетплейсом идет, но данные в ОСВ не соответствуют сальдо в сверке. Автоматический зачет создает лишние обороты, которых не должно быть.
Если вы, например, работаете с OZON, который формирует прекрасный и удобный акт сверки, то сальдо на 76.09 (отчеты) + сальдо на 62 (выкупы) = сальдо в акте сверки OZON. На 60 счете все должно закрываться взаимозачетом.
Коллеги, не пренебрегайте мелочами, формируйте ОСВ с корректными настройками, и тогда вам будет проще вести ваш учет без забот.
