Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию — как настроить?
Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу — формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку «Банк и касса» и выбираем пункт «Банковские выписки».
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку «Настройка» в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
то нажимаем «Открыть настройки».
Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т. к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню «Экспорт данных» и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».
Поле «Файл выгрузки» используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки «После загрузки автоматически проводить». На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку «Вид операции», делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку «Загрузить». Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.
