Авансовый отчет - как заполнить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8
- Опубликовано 22.10.2014 16:30
- Автор: Administrator
- Просмотров: 186379
С оформлением авансовых отчетов регулярно сталкивается практически каждый бухгалтер. Для кого-то эта операция уже привычная и рутинная, а кто-то только начинает разбираться с особенностями данного документа. В своей статье я подробно расскажу о том, как работать с авансовыми отчетами в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и на какие моменты нужно обратить особое внимание.
Для того, чтобы ввести в программу новый авансовый отчет, необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Авансовые отчеты". 
Добавляем новый документ, выбираем организацию (в том случае, если в базе ведется учет по нескольким организациям) и подотчетное лицо. Поле склад необходимо заполнить, если по авансовому отчету оформляется поступление товаров или материалов.
В документе несколько закладок. Рассмотрим, в каком случае заполняется каждая из них.
Самая первая закладка называется "Авансы", она предназначена для ввода информации о документе, которым выданы денежные средства сотруднику в подотчет. В том случае, если работник сначала получил необходимую для оплаты сумму, а потом за неё отчитывается, нужно заполнить эту закладку. Добавляем новую строку и выбираем нужный вид документа (это может быть расходный кассовый ордер или списание с расчетного счета), а затем и сам документ, которым отражена выдача денег (можно добавить такой документ непосредственно во время работы с авансовым отчетом). 
Хочу обратить ваше внимание, что в документе обязательно должен быть указан вид операции "Выдача подотчетному лицу" (для выдачи наличных средств) и "Перечисление подотчетному лицу" (для списания с расчетного счета), иначе вы не сможете его выбрать в авансовом отчете.
Следующая закладка "Товары" предназначена для ввода информации о приобретенных подотчетным лицом ТМЦ. Добавляем новую строку и выбираем товар из справочника "Номенклатура", указываем количество, цену и сумму. 
В том случае, если поставщиком предъявлен счет-фактура, по которому НДС может быть принят к вычету, необходимо установить галочку "СФ" и заполнить реквизиты. При проведение авансового отчета документ "Счет-фактура полученный" будет создан автоматически. 
Закладка "Возвратная тара" заполняется в том случае, если сотрудник получил у поставщиков тару, которую необходимо вернуть.
На закладку "Оплата" вносится информация о суммах, уплаченных подотчетным лицом поставщику в счет оплаты приобретенных ранее ТМЦ, услуг или авансом за будущие поставки. 
На закладке "Прочее" указывается информация о командировочных расходах (суточные, билеты и пр.). Нужно обязательно внимательно заполнить поле "Счет затрат" и выбрать все доступные субконто, а также установить галочку "СФ" при её наличии.
Проводки документа могут отличаться в зависимости от того, какие из закладок заполнены. В нашем случае, документ формирует следующие движения по счетам. 
Для того, чтобы распечатать авансовый отчет предназначена кнопка "Авансовый отчет (АО-1)", расположенная в верхней части формы. 
Если у вас остались вопросы по заполнению авансовых отчетов в программах 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Автор статьи: Ольга Шулова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Как сделать, чтобы заполнялось?
Подскажите, пож-та, как вывести списания с РС незакрытые АО. Может быть есть какой-то отчет?
У нас у сотрудников разъездной характер работы - много списаний, сложно свериться.
Подскажите, пожалуйста, как должен быть заполнен авансовый отчет, в случае если подотчетным лицом было получено несколько авансов, а он пока отчитался за первый? Именно заполнение ячейки остаток предыдущего аванса непонятно.
Юлия, добрый день.
Да, верно, сотрудник должен был отчитаться по командировке в течение 3 дней.
В этом году примите командировку в авансовом отчете, но счет затрат поставьте прочих расходов 91.02. Также эти затраты опасно принимать к НУ, поэтому субконто Прочих доходов и расходов у вас должно быть без галочки Принимается к НУ
Подскажите, пожалуйста, как быть с суточными и командировочным и расходами ПРОШЛОГО ГОДА???
То есть деньги подотчет переводились на карты сотрудников, а авансовых отчетов по ним не было. Сейчас эти суточные и командировочные нужно в программе отразить. Вообще, это возможно? Насколько я помню, по командировкам срок отчета остался 3 дня.
Ирина, добрый день.
Указанная вами строка в печатной форме авансового отчета не заполняется автоматизирован о. Она вписывается обычной ручкой (синей, черной) бухгалтером. И не нужно делать это через авансовый отчет, достаточно сделать обычный приходный кассовый ордер.
И на заполнение оборотно-сальдо вой ведомости по счету 71 не влияет заполнена ли эта строка в печатной форме авансового отчета или нет.
Марина, добрый день.
Приведем ответ наших коллег с сайта 1С:ИТС, с которыми мы солидарны.
Можно ли оприходовать МПЗ не по наименованию и количеству каждой единицы, а единым комплектом?
Дата публикации 01.01.2021
Вопрос аудитору
Учетной политикой организации предусмотрено, что инструмент стоимостью менее 200 руб. за единицу при поступлении сразу списывается в эксплуатацию. Можно ли оприходовать инструмент разного назначения (отвертки, плоскозубцы) не по наименованию и количеству каждой единицы, а комплектом с формулировкой "инструменты в ассортименте согласно товарной накладной"? Тот же вопрос относительно канцтоваров.
Единица бухгалтерского учета запасов устанавливается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от вида запасов характера, порядка их приобретения и использования единицей запасов может быть номенклатурный номер, инвентарный номер, партия, однородная группа, отдельный объект или иная единица (п. 6 ФСБУ 5/2019).
Если запасы(малоценн ые инструменты, канцтовары и т.п.) принимаются к учету по накладной поставщика без разбивки по наименованиям (как одна номенклатурная позиция), то и в расходы они списываются так же (по одной номенклатурной позиции). В этом случае:
невозможно обеспечить надлежащий контроль за их наличием и движением (п. 6 ФСБУ 5/2019);
будет поставлена под сомнение полнота и достоверность информации о них (п. 6 ФСБУ 5/2019);
возможны претензии со стороны налоговых органов, т.к. такие расходы, скорее всего, будут признаны документально не подтвержденными и экономически необоснованными (п. 1 ст. 252 НК РФ).
В то же время учет запасов по каждой единице, обозначенной в накладной поставщика, слишком трудоемок. Такой способ может быть оправдан, только если наименований немного, поступление и списание происходит нечасто либо производственны й процесс требует детального учета запасов.
С точки зрения баланса между необходимостью надлежащего контроля за наличием и движением запасов и принципом рациональности учета допустимым представляется учет запасов по однородным группам ("отвертки", "плоскогубцы", "кусачки" и пр. – в отношении инструментов; "ручки", "карандаши", "файлы" и пр. – в отношении канцтоваров). При этом приходовать однородные запасы следует на одну номенклатурную позицию, но отдельными записями по каждой строке из накладной поставщика в указанном количестве и с указанной ценой. Если цена какого-либо запаса значительно отличается от средней цены по однородной группе, следует выделить его в отдельную номенклатурную позицию.
Этот способ не противоречит нормам ФСБУ 5/2019, гл. 25 НК РФ (пп. 3 п. 1, п. 2, п. 8 ст. 254 НК РФ), но его следует утвердить в учетной политике организации для целей бухгалтерского и налогового учета.
Также напомним, что ФСБУ 5/2019 может по решению организации не применяться в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019). При этом затраты, которые в соответствии с ФСБУ 5/2019 должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены. Это решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Еще хотелось бы посоветовать вам прочитать нашу статью под названием "Разные наименования одного товара – как отразить в 1С: Бухгалтерии". Тоже будет полезно.
Анжелика, добрый день.
Не совсем понятен Ваш вопрос. Накладные и чеки - это два разных документа.
На почте (будь это Почта России или любая другая организация) всегда пробивается кассовый чек. На основании него Вы можете оформить авансовый отчет.
Добрый день. Возврат может быть сделан и на расчетный счет. Проводка в этом случае будет Д 51 К 71.01. Вы всё верно сделали в банковской выписке.
Если Вас смущают суммы в оборотке, то проверьте изначальную выдачу денежных средств в кассе. Проводка должна быть Д 71 К 50. У Вас так?
Директор вернул подотчетную сумму безналичным платежом. Оформила документом "Поступление на расчетный счет", вид операции "Возврат от подотчетного лица". В итоге в оборотной ведомости по счету 71.01 кредит увеличился, а не уменьшился на сумму возврата. Как правильно оформить возврат? Понимаю, что правильно возвращать через кассу, но директор спрашивать не стал, сделал как ему удобно. Вот теперь сижу...
Лилия, здравствуйте!Од ин расходный ордер не равно всего один авансовый отчет. Т.е. Вы можете выдать деньги по одному кассовому ордеру, а сотрудник может отчитаться в 10 авансовых отчетах.
В программе можете не подтягивать специально расходный ордер в авансовом отчете. Поверьте, программа итак учтет, что у сотрудника висят деньги в подотчете.
Я бы Вам рекомендовала принимать стройматериалы по авансовому отчету в том квартале, когда они были закуплены.
Надежда, добрый день. В авансовом отчете подразделение и номенклатурная группа указывается во вкладке "Прочее", там обычно приходуются услуги.
Материалы и товары обычно не нуждаются в указании номенклатурных групп в авансовом отчете.
Подскажите, пожалуйста, где в авансовом отчете указать подразделение и номенклатурную группу?
Или они указываются только в справочнике "номенклатура"?
При закрытии месяца выдается ошибка, что не указаны
Александра, добрый день.
Проверьте в программе даты и время безналичной оплаты за бензин и кассовых документов от директора. Скорее всего программа подтянула первый по времени документ и им оказалось списание с расчетного счета.
Рекомендуем Вам распровести документы и провести их в правильной хронологической последовательно сти.
Здравствуйте. Если Ваша организация на ОСН, то конечно Вам можно принять этот НДС со стоимости электронных билетов к вычету (п. 7 ст. 171 НК РФ). Только обязательным условием для вычета является выделенная в документе строгой отчетности (маршрутная квитанция, контрольный купон) отдельной строкой сумма НДС (п. 18 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Код вида операции по таким вычетам – 23 "Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 171 НК РФ" (приказ Минфина России и ФНС от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@). В книге покупок в графе "Дата и номер" указываются номер и дата оформления билета. Если в маршрут-квитанц ии и контрольном купоне не указан ИНН и КПП перевозчика, то графа 10 книги покупок не заполняется (письмо ФНС от 18.08.2015 № ГД-4-3/14544). Если сумма НДС не выделена в билете в отдельной строке, то она включается в состав прочих расходов для организаций на ОСН (письмо Минфина от 10.01.2013 № 03-07-11/01).
Организация покупает билеты у поставщика. Билеты без НДС. Подотчетное лицо предоставляет маршрутные квитанции и ж.д.билеты, где НДС выделен.Нужно ли выделять НДС при заполнении авансового отчета?
Здравствуйте!
Как можно все таки посадить к вычету НДС по БСО без счетов-фактур? Спасибо за помощь!
Сотрудник за свои денежные средства оплатил услуги связи. В 1:Бухгалтерия 8.3 я в Авансовый отчет занес Все товары (это карандаши и т.д.), еще работник оплатил на свои деньги услуги связи (для организации). Я стал заносить в Оплата, но где поставить НДС к сожалению незнаю. Пожалуйста подскажите, где в оплате поставить НДС 18%?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Здравствуйте! Подотчетное лицо оформило ОСАГО как юридическое лицо (у нас есть Полис на машину компании и квитанция об оплате через корпоративную карту). Сделала через АО вкладка Прочее, выбрала счет 76.01.9 и РБП. На 76.01.9 можно ведь учесть ОСАГО и каждый месяц будет списываться? Я в статье на сайет про РБП прочитала, что были изменения в законодательств е с 2011 г и теперь можно вести на 76 или на 97 счете. Подскажите, что за изменения/где прочитать? Я начинающий бух и мне еще учиться и учиться. Спасибо.
Добрый день!
Закладку "Оплата" заполняем, чтобы показать расчеты с контрагентами через подотчетное лицо(будет проводка 76.01.9 - 71),если контрагент выдал вам СФ, то поступление ОСАГО оформляете через документ "Поступление товаров и услуг". Если расходных документов нет, а подотченое лицио оформило полис ОСАГО как физ.лицо, для оприходования ОСАГО нужно заполнить закладку "Прочее" документа "Авансовый отчет", где выбрать счет затрат 97.21, тогда появится аналитика справочника "Расходы будущих периодов" (проводка будет 97.21 - 71).
Подскажите, на какой счет затрат нужно относить чеки, если организация занимается арендой помещений?
Подскажите, пожалуйста, насколько необходимо, чтобы очередность заведения АО была строго соблюдена? то есть, чтобы АО №1 шел перед №2, а №3 шел после №2.
А вы не могли бы подсказать точнее какая иснтрукции или еще что-то с цифрами и датами , чтобы я могла показать. А то в мои слова они не верят, а найти доказательства я уже который день не могу. Спасибо.
они у Вас неожиданно собрались и улетели? или это все-таки было запланировано? То, что все через Казначейство - это понятно, по-другому быть не может, но можно же как-то спланировать и заранее запросить денежные средства.
а нельзя, потому что Ваше бюджетное учреждение работает по Инструкциям и Бюджетному Кодексу, требования которых надо четко соблюдать. Иначе, при проверках будут возникать вопросы к Вашему учреждению.
Вот, например, сейчас сотрудники улетели в командировку. Сначала купили за свои средства билеты и в тот же день им перечислены средства на возмещение.
Я Объяснила все директору, но она спрашивает о последствиях и почему нельзя? А вразумительного ответа я дать не могу. Плюс деньги можно снять только через казначейство и пока согласуют заявление с директором, да пока снимут, времени нет.
Цитирую Елена Зуева:
Большое вам спасибо.
Видео можете посмотреть здесь: .../zapolnenie-dokumenta-avans -podotchetnomu-litcu-v-program me-1s-bukhgalteriia-gosudarstv ennogo-uchrezhdeniia-8-red-1-0
Возврат денежных средств должен быть обязательно. Весь остаток сдается, весь перерасход выдается. Никаких хвостов не идет в новый документ Авансовый отчет.
Теперь уже оставляйте так, да, действительно, в первом АО будет ЗКР и документ расхода с первой командировки, во втором АО будет только остаток и документы расходов со второй командировки. Учет по счету 208.ХХ ведется в разрезе документов, поэтому можно только 1 АО указать в ЗКР.
Скоро появится видео про Авансовые отчеты в 1с: БГУ 8, как и просили. Следите за обновлением сайта
хотя бы тем, что не будете принимать у них документы позже, чем написано заявление и выданы денежные средства. Раз они так давно уже привыкли, пусть руководитель скажет, что изменился порядок отражения авансовых отчетов в бухгалтерии и теперь и у них порядок будет другой
А чем мотивировать то, что нельзя?
После первой командировки сделан авансовый отчет ( я тут не работала еще). Деньги не вернул. Через какое то время снова командировка на оставшиеся деньги. В первом случае в авансовом отчете отражен ЗКР. А во втором он уже не подтягивается и невозможно проследить, что это те же деньги. И в самом авансовом приходится вручную набирать остаток аванса на руках и все результаты по деньгам.
- ТМЦ поставлены на учет
- ТМЦ оплачены
- деньги выданы подотчетнику
- если речь идет о товарах (учитываются на 41 счете), то отражена реализация покупателю?
Поступление отражено в Покупки-Поступл ение товаров(Приемо- сдаточный акт). Учитываем на счете 41.01. В КУДиР попадают только суммы из других вкладок-прочее, товары. Выполняются все условия ТМЦ оплачены, поставлены на учет, деньги перед этим выданы, по времени все верно, реализация тоже отражена. Раньше все попадало в КУДиР, но после обновления конфигурации в этом году какая-то путаница.
Сотрудник возвращается и отчитывается после возвращения из первой командировки? или он не возвращается, а едет дальше и отчитывается в один день потом сразу за все?
У меня была на поддержке одна организация, в которой директор покупал также беспорядочно, не очень важные и нужные вещи за свой счет, а потом оформляли авансовый. Конечно это не правильно. Бухгалтера это понимали, разговаривали с ним ни один раз, прежде чем приняли решение не принимать от него чеки без выдачи денежных средств. Конечно не без конфликтов, но помогло. Сейчас у них все красиво в Авансовых отчетах. Может Вам привлечь именно руководителя? Пусть поговорит и четко скажет, что сначала- выдача денежных средств, потом покупка и никак иначе.
Бесполезно
Здравствуйте! В АО заполнена только вкладка оплата? А поступление ТМЦ каким документом осуществлено? Выполняются все условия принятия расходов при УСН:
- ТМЦ поставлены на учет
- ТМЦ оплачены
- деньги выданы подотчетнику
- если речь идет о товарах (учитываются на 41 счете), то отражена реализация покупателю?
а сотрудникам нельзя объяснить, что покупать на свои денежные средства нельзя? или это срочные очень нужные расходы?
Еще точно не разобралась. но примерно, в течение недели после оформления и подписания директором авансового отчета. А вот чеки приносят за самые разные сроки -в одном отчете и за 26 мая и за 10 июня.
в государственных учреждениях это часто происходит. В какие сроки возвращают денежные средства подотчетному лицу?
Большое спасибо за ответ. В бюджете недавно работаю, все такое новое. А ваши видео очень спасают. Дело в том, что часто наши сотрудники покупают материалы за свой счет. Много читала на эту тему материала, что это не авансовый отчет, а обязательство, то есть через 302 счет, а вот как это сделать правильно? К тому же до меня все вели через авансовые отчеты. А хочется все делать правильно. Хотелось бы посмотреть видео на тему авансовых отчетов и покупок за счет сотрудников в бюджетной программе. Спасибо.
По правилам учета денежные обязательства на основании Авансового отчета принимаются в момент выдачи денежных средств, а если была сумма возврата или перерасхода, то сумма корректируется. Так правильно. Но если Авансовых отчетов много, то некотрые бухгалтера для свего удобства не ставят галочку в Авансовом отчете, а ставят галочки в документах расходов, которые прикрепляются к Авансовому отчету.
Командировочные расходы можно оформить и документом Услуги сторонних организаций и Операцией бухгалтерской, но в операции бухгалтерской денежные обязательства автоматически не принимаются.
Также посоветую посмотреть Вам видео про настройки денежных обязательств .../priniatye-denezhnye-obiaza telstva-v-1s-bukhgalterii-gosu darstvennogo-uchrezhdeniia-8-v ideo
И если у Вас есть предложения или пожелания по поводу видео, я с удовольствием откликнусь и сниму полезное и нужное видео на интересующую и актуальную тему.
Здравствуйте! В какой именно из конфигураций 1С Вы работаете и какой версии? Можно посмотреть в справке о программе. Например, это может быть 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, 1С: Комплексная автоматизация 8 и т.д.
Здравствуйте! Если Вы хотите именно задействовать счет 60.02, то в авансовом отчете нужно заполнять вкладку "Оплата", а само поступление планшета оформлять документом "Поступление (акты, накладные)". В этом случае обязательно должны быть соответствующие документы от контрагента.
Оплачивали наличными в магазине, возмещение будет производиться на з/платную карту
Добрый день! Оплата за планшет была выполнена подотчетным лицом или вы сначала делали оплату контрагенту (по банку/кассе)?
приобрели планшет стоимостью 89 тыс. за наличный расчет. Как правильно отразить в авансовом отчете приход на счет 60.02
Здравствуйте!
При проведении билетов, оплаченных корпоративной банковской картой, авансовый отчет не используется. Его используют только в том случае, когда подотчетное лицо снимает наличные в банкомате.
В Вашем случае оплата билета проводится в Списании с расч счета 60/55. Билет принимаете через Поступление ТМЦ 26/60. Соответственно организация-пер евозчик - это поставщик.
Здравствуйте! Вкладку "Оплата" в вашем случае заполнять не нужно
Здравствуйте! Если Вы покупаете какие-то товары/материал ы, то вносите их на вкладку Товары, выбирая соответствующий счет - 41 или 10. Списывать их на затраты потом нужно отдельным документом. На вкладке Прочие обычно указываются нематериальные затраты, суточные, проезд и пр., поэтому сразу выбирается счет учета затрат: 91, 26, 44 и т.д.
1с 8.2 комплексная. Сумма по авансовому отчету не совпадает с суммой, принятой к учёту. Как отразить? В 7.7 была строчка "сумма принятая к учёту", а сейчас её нет. В печатной форме по умолчанию всегда отражается равными суммами. Подскажите, где отразить сумму принятия к учёту, отличную от суммы по АО.
Здравствуйте! Слишком сложный вопрос для удаленной консультации, не видя базу, не могу Вам подсказать. На формирование отчетности могу влиять самые разные факторы, совсем не обязательно, что это ошибки в заполнении авансовых отчетов, хотя и такое может быть, но не глядя, угадать очень сложно.
Вы правы, должен быть 60.02. Влияет на корректность ведения взаиморасчетов с контрагентами, а в будущем еще - на признание расходов при УСН и принятие к вычету НДС с авансов поставщикам (при ОСН).
и правда поступления не было. Спасибо!!!
а еще вопрос если в поступлении услуг в строке "Расчеты:" стоят следующие настройки: Счет учета расчетов по авансам 60.01 счет, способ зачета-автомати чески. Разве должен быть 60.01, а не 60.02? И на что влияет эта строка "счет учета расчетов по авансам"?
Здравствуйте! Оплату поставщику 250 р. отразили в авансовом отчете, а где отражено поступление этих услуг? Или эта сумма сейчас отражается в сальдо счета 60.02 как аванс поставщику?
Здравствуйте! А в чем трудность? Делаете сначала авансовый отчет, денег не выдаете, просто появляется перерасход и задолженность перед подотчетным лицом на 71 счете. Потом по факту выдачи денег отражаете выплату подотчетнику, задолженность погашается. Вполне стандартная ситуация
Здравствуйте! Вы обязательно хотите провести билеты через счет 50.03? Я бы посоветовала просто принять к затратам через вкладку Прочее.
Помогите пожалуйста разобраться. Работаю в 8.3. Нужно оформить авансовый отчет . Директор сначала купил билеты, затем отчитывается. Все документы представлены в полном объеме. Если делать через поступление денежных документов , то все зацикливается, т.е. 50.03/60.01, далее 60.02/71, и выдача документов подотчетному лицу 71/50.03. А куда расходы уместить с НДС? Или их отразить в авансовом отчете во вкладке Прочее????
Здравствуйте! Для УСН такое оформление тоже подходит, суммы попадут в КУДИР, если денежные средства на эту покупку были выданы подотчетному лицу.
Здравствуйте! При безвозмездном поступлении авансовый отчет не делается, достаточно документа "Поступление материалов прочее" с операцией "безвозмездное поступление"
Если именно такие проводки, то заполняйте только вкладку "Оплата", а поступление делайте документом "Поступление (акты, накладные)". В этом случае будет задействован 60 счет.
Если заполнять только вкладку "Товары", то проводка будет сразу 10-71, без 60-го (обычно при работе с авансовыми такие проводки и фигурируют). Оплату в авансовом в этом случае не заполняем. В первый раз я не совсем верно Вас поняла.
только чеки, проводки должны быть 71-50, 60-71, 10-60, 26-10. как мне в авансовом правильно отразить то?))
На компьютерную технику тоже только чеки? Расчеты с этим поставщиком обезличенны? Он не должен фигурировать на 60 счете?
в таком случае ведь в авансовом отчете выходит двойная сумма, я в графе оплата пишу сумму и в графе товары стоит сумма
Этот документ делать не нужно, если приобретение было осуществлено через подотчетное лицо, нужные проводки будут сформированы авансовым отчетом
Если я заполню обе в кладки, нужно ли будет заполнять графу покупки -->поступление (акты, накладные), или оно автоматом заполнится?
Добрый день! Если и получение ТМЦ, и оплату осуществляет подотчетное лицо, то заполняем обе вкладки
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?
Здравствуйте! В 1С: Бухгалтерии такой возможности нет, т.к. склад выбирается в шапке документа.
У меня бух. 8.3. Как я могу занести поступление товаров в одном авансовом отчете на несколько складов сразу?
Здравствуйте! Покупка была в 2015 году или уже в 2016? Если всё же ОС, то в любом случае, заполнять нужно вкладку Товары, ставить на счет 08.04 и пробовать принимать к учету как ОС.
Здравствуйте! А на вкладке "Авансы" сколько указано документов? В графах про предыдущий аванс сумма 5000 руб. не выводится?
Если оплата поставщику проходит с расчетного счета, то вкладку "Оплата" в авансовом отчете заполнять не нужно. Она заполняется в том случае, если подотчетное лицо отдает деньги поставщику.
мы оформляем с поставщиком закупочный акт на крс, провожу через авансовый, списание с расчетного счета
Здравствуйте! Программа считает всё верно по введенным данным, сотрудник оплатил поставщику 15 т.р. (Дт 60 Кт 71) и приобрел товары (Дт 41 Кт 71). Итого по кредиту 71 счета 30 т.р., сальдо получается нулевое.
Что Вы хотите отразить отчетом? Сотрудник получил товары и отдал деньги поставщику? Какие документы предоставил поставщик?
Здравствуйте! Вкладка "Прочие" заполняется в том случае, если необходимо отнести какие-то суммы на затраты, т.е. получить проводку, например, Дт 26 Кт 71 (дебет может быть другого затратного счета). Но в Вашем случае есть товарная накладная, которую Вы отразите другим документом ("Поступление товаров и услуг"), других затрат нет, поэтому на, мой взгляд, данную вкладку заполнять не нужно.
А вот при заполнении вкладки "Оплата" как раз отражается факт погашения задолженности перед поставщиком, получается проводка Дт 60 (76) Кт 71. Вот она нам и нужна.
Работаю в 1С 8.3
Подскажите, как отразить в авансовом отчете: сотрудник за свои деньги оплатил Паспорт версии, предоставил чек, квитанцию к ПКО, товарную накладную и счет-фактуру. какую вкладку использовать? Оплата или Прочие (нужно отнести на прочие расходы)?
Здравствуйте! В авансовом отчете заполняете вкладку "Товары", в статье описано, как это нужно сделать. Затем продаете документом "Реализация товаров и услуг".
Да, можно так
Неправильно выразилась, да оплата поставщику, т.е у меня есть чек и поступление услуг которые оплатил подотчетник наличкой
здравствуйте! Нужно сделать проводку Д51 К 71. Подотчетник-ген .директор денежные средства внес на счет в банке. Как отразить данную проводку в 1С 8.3 Такси?
Здравствуйте! Обычно такие операции делаются через кассу, сначала возвращаются деньги от подотчетника, потом вносятся в банк. Можете, конечно, провести как прочий приход в банк и указать там 71 счет, но это будет не корректно с точки зрения учета в программе, т.к. другие регистры, кроме бухгалтерских проводок, заполнятся неверно, поэтому не рекомендую
Я не могу вернуть через кассу (операция прошлых перидов, прошла по выписке банка раньше, мне ее надо теперь как-то отразить) А если сделать проводки через 76 счет, т.е. Д71 К50, затем Д76 К71 (в авансовых документах), Д51 К76 (в выписке банка)????
Здравствуйте! Обычно такие операции делаются через кассу, сначала возвращаются деньги от подотчетника, потом вносятся в банк. Можете, конечно, провести как прочий приход в банк и указать там 71 счет, но это будет не корректно с точки зрения учета в программе, т.к. другие регистры, кроме бухгалтерских проводок, заполнятся неверно, поэтому не рекомендую
Здравствуйте! Вы, наверно, имеет ввиду оплату поставщику, а не ОТ поставщика? Или это был возврат? Или все-таки оплата через подотчетника?
Поступление услуг я бы рекомендовала делать отдельным документом.
Здравствуйте! Авансовый отчет сделал проводки по 60 счету? Вы им регистрируете факт оплаты поставщику (заполняете вкладку "Оплата")?
Здравствуйте! Как товар
Здравствуйте! Я думаю, что Вам подойдет способ, описанный в статье. В авансовом отчете заполняете вкладку "Прочее", указав там услуги
Здравствуйте! Если Вы оплатили товар напрямую поставщику, а не выдали деньги подотчетному лицу, то зачем Вам использовать авансовый отчет? Может, сделать просто через поступление товаров и услуг?
Здравствуйте! Можете внести их на вкладку "Прочее"
Здравствуйте! Скорее всего, в настройках не установлена нужная галочка. Если Вы работаете в интерфейсе "Такси", нужно перейти на вкладку "Главное", выбрать пункт "Персональные настройки" и поставить галку "Показывать счета учета в документах"
Ольга, разобралась сама, внимательно прочитав Вашу статью "Авансовый отчет". Я заполняла вкладку "прочие" когда надо "оплата"
Работаю в 1с 8.2. Я новичок в этом деле. Услуги связи всегда оплачивали через расчетный счет. В этот раз оплата была через банковскую карту. Провожу через авансовый отчет, но почему-то оплата не отражается в акте сверки, долг все весит. И еще при авансовом отчете автоматически формируется сф-ф, хотя я ее сделала когда оформляла акт оказании услуг. Спасибо заранее.
Бухгалтерия 3.0 1с8.3
В авансовом учете нужно указать счет затрат 91 или 26 и выбрать субконто из соответствующег о справочника. В закладке Прочее счета затрат не вижу, хотя он в конфигураторе предусмотрен и описывается в справке к документу. Как решить проблему? Спасибо
Здравствуйте! Указываете этот же документ. Вся сумма была выдана авансом и постепенно закрывается, это нормальная ситуация.
Здравствуйте! Нет, не только. Просто на практике чаще всего это именно такие расходы. Могут быть, например, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.
Они сразу должны отражаться на складе после проведения авансового отчета. Формируется проводка Дт 10 Кт 71.
Может быть, у Вас там автоматически подставился 41 счет, и поэтому Вы их не видите? Посмотрите проводки документа.
А еще вопросик. А как сделать чтобы они на складе отражались? Что бы потом можно было сделать требование-накл адную и товар передать на обьект работ?
Здравствуйте! Да, всё верно
Здравствуйте! Указываете ставку НДС, а галочку "СФ" ставить не нужно. НДС должен быть выделен на 19 счет и списан на 91.
Подскажите, пожалуйста. Подотчетник закупил товар. Ему выдали кассовый и товарный чек. НДС выделен. Счета-фактуры нет. Как отразить это в АО?
Здравствуйте! Да, поставщика. Не совсем поняла, о каком классификаторе идет речь?
Да, всё верно
Да, предоставлены. Я создала в 1С8.2 авансовый отчет и во вкладке прочее указала маршрутный лист, проводки получились Кт71.1 Дт 44.01. Скажите, все верно?
Здравствуйте! Маршрутная квитанция и посадочный талон предоставлены?
Здравствуйте! Я думаю, лучше исправить дату на 3 ноября, чтобы точно не возникло вопросов. К тому же, если билет является бланком строгой отчетности, нужно установить соответствующую галочку в строке (колонка "БСО"), и тогда в реквизиты счета-фактуры автоматически подставятся именно данные билета.
Добрый день!
Для этих целей предназначен документ "Списание НДС". К сожалению, Вы не указали, в какой именно программе 1С Вы работаете (бухгалтерия 8.2 или 8.3, комплексная, упп), поэтому не могу написать, где его найти. В разных программах по-разному.
Спасибо