Добавление своих счетов и субсчетов - нужно ли это делать и какие могут быть последствия

Очень часто мои клиенты-бухгалтеры высказывают пожелания немного изменить стандартный план счетов - добавить в него новые субсчета или изменить состав субконто. В некоторых случаях такие изменения никак не отражаются на функционировании программы, а иногда могут возникнуть определенные трудности.

Но прежде чем писать о трудностях, мне хочется немного рассказать о том, какими способами можно добавлять свои счета в план. Самый простой способ, доступный каждому из вас - добавление счетов в пользовательском режиме, для этого нужно просто зайти в план счетов, нажать кнопку "Добавить" (плюсик) и заполнить все поля. Счета, добавленные таким образом, можно корректировать и удалять при необходимости. Другой способ - добавление новых счетов в режиме конфигуратора, такие счета могут добавлять программисты и их нельзя будет удалить или откорректировать в ходе обычной работы в программе. Такие счета в плане помечены желтой точкой возле буквы Т.

То есть получается, что Вы не сможете изменить те счета, которые уже существуют в программе и те счета, которые специально для вашей организации могут добавить программисты. Однако можете с легкостью добавлять сколько угодно своих собственных счетов и поступать с ними, как Вам захочется.

А теперь давайте разберемся, зачем вообще нужно изменять план счетов? Очень часто я слышу просьбу добавить субсчета к 20 счету, особенно от клиентов, которые раньше работали на 1С версии 7.7. Например, они привыкли делить затраты по разным видам деятельности и для этого использовали счета 20.01, 20.02, 20.03 и т.д. Каждый раз при появлении нового вида деятельности - добавляли новый субсчет (на рисунке выше показан именно такой вариант). Им так было удобно и эта система прекрасно работала в 7.7.

Однако, в 1С: Бухгалтерии 8 добавление аналогичных субсчетов приведет к проблемам при закрытии месяца - суммы на этих счетах могут просто "зависнуть", потребуются дополнительные настройки или доработки процедуры закрытия месяца. А внесение изменений в конфигурацию программы при всех очевидных плюсах для пользователей имеет и определенные минусы, подробнее об этом рассказывается в статье Стоит ли дорабатывать программу под особенности организации.

Таким образом, добавление субсчетов к 20 счету может оказаться непростой задачей, к тому же, существует другая возможность разделить затраты, используя стандартные механизмы программы. Для этих целей подойдет субконто "Номенклатурные группы". Достаточно лишь внести названия видов деятельности, которые осуществляет ваша организация, в справочник номенклатурных групп и выбирать их в документах. Это очень простой и удобный способ, который позволит Вам видеть необходимые данные в оборотно-сальдовой ведомости по счету.

Еще одно распространенное пожелание - добавление новых субсчетов к счетам расчетов с контрагентами (62, 76, 60). В данном случае проблем несколько. Первая из них - остатки по добавленным субсчетам не будут попадать в бухгалтерский баланс. Соответственно, об этом нужно всегда помнить и не удивляться, когда актив не будет сходиться с пассивом. В таком случае придется либо корректировать баланс вручную, либо дорабатывать алгоритм его заполнения в конфигураторе. Вторая  проблема - при поступлении предоплаты от покупателей не будут автоматически формироваться счета-фактуры на полученный аванс, а это может привести к искажению суммы начисленного НДС.

Точно такие же проблемы с попаданием данных в баланс возможны и при добавлении субсчетов к другим счетам учета. Но перечислять здесь все счета, которые можно и нельзя редактировать, не имеет смысла, потому что алгоритм заполнения баланса часто корректируется разработчиками, они исправляют недочеты, сами добавляют новые счета и субсчета, чтобы программа отражала все изменения законодательства.  Поэтому просто запомните, что если по каким-либо причинам Вы решили, что внесение изменений в план счетов неизбежно, нужно обязательно проверить, корректно ли заполняется отчетность после Ваших корректировок. И если актив и пассив не сходятся, то первым делом нужно проверить, не равна ли сумма расхождения остаткам по добавленным Вами счетам?

И конечно, прежде чем решиться на изменение плана счетов, стоит как следует подумать, а нельзя ли решить ваши задачи стандартными средствами программы? Если Вам нужно помочь разобраться с этим вопросом, пишите, буду рада подсказать :)

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #55 Ирина Плотникова 03.12.2020 06:39
Цитирую Александра:
Цитирую Ирина Плотникова:
Александра, добрый день.
Очень странный вопрос и странные требования налоговой. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. Какой у Вас регион?
2. Пришлите, пожалуйста, точные формулировки налоговой относительно поквартального зачета. На какие пункты НК они ссылаются? Или это всё происходит в телефонном режиме?


Здравствуйте,
1. Регион - Москва
2. Это было в марте, когда мне пришло требование об уплате НДС за 4 кв 2019. Оказалось, что я по ошибке в январе указала 1й квартал 2020, который еще не сдавался. Они платеж не зачли. Было какое-то постановление, что зачет проводится только по письму компании. Кстати, форма зачета есть в 1С. И именно в этой форме становится ясно, что зачет проводится с указанием периода. А, если много переделок и уточненок, то реально можно запутаться.


Александра, здравствуйте.
Очень нетипичная ситуация, конечно. Честно говоря, мы слышим о таком впервые.

Наверное, мы бы порекомендовали Вам 2 варианта:
1. Вести расчеты в формате Excel
2. Начисление налога не трогать, а в банковской выписке на перечисление налога создавать отдельные статьи движения денежных средств, например, уплата НДС за 1 квартал 2018 г, потом другая статья уплата НДС за 2 квартал 2018 г. Тем самым в ОСВ по 51 счету в разрезе статей Вы увидите перечисления налога в той разбивке, которую хотите.

На наш взгляд, эти варианты более менее оптимальные и безопасные, нежели чем создание субсчетов.
Цитировать
 
 
0 #54 Александра 27.11.2020 19:29
Цитирую Ирина Плотникова:
Александра, добрый день.
Очень странный вопрос и странные требования налоговой. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. Какой у Вас регион?
2. Пришлите, пожалуйста, точные формулировки налоговой относительно поквартального зачета. На какие пункты НК они ссылаются? Или это всё происходит в телефонном режиме?


Здравствуйте,
1. Регион - Москва
2. Это было в марте, когда мне пришло требование об уплате НДС за 4 кв 2019. Оказалось, что я по ошибке в январе указала 1й квартал 2020, который еще не сдавался. Они платеж не зачли. Было какое-то постановление, что зачет проводится только по письму компании. Кстати, форма зачета есть в 1С. И именно в этой форме становится ясно, что зачет проводится с указанием периода. А, если много переделок и уточненок, то реально можно запутаться.
Цитировать
 
 
0 #53 Ирина Плотникова 20.11.2020 19:53
Александра, добрый день.
Очень странный вопрос и странные требования налоговой. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. Какой у Вас регион?
2. Пришлите, пожалуйста, точные формулировки налоговой относительно поквартального зачета. На какие пункты НК они ссылаются? Или это всё происходит в телефонном режиме?
Цитировать
 
 
0 #52 Александра 20.11.2020 17:17
Цитирую Ирина Плотникова:
Цитирую Александра:
Здравствуйте, Вот тоже столкнулась с этой проблемой. У нас периодически возникает необходимость пересчета по НДС. Налоговая теперь требует писать письма о зачете одного конкретного квартала на конкретный другой. А разве все упомнишь? Я ввела дополнительный 68,021 счет с выборкой:2020_1кв, 2020_2кв и т.д. После сдачи НДС я делаю ручную проводку Дт 68,021 Кт 68,02. Оплату по р/счету привязываю к периоду Дт 68,021 (2020_2 кв) Кт 51. Да в баланс не попадает. Если отнести сумму на 76 или 79 счет, то остаток на 68,02, естественно будет занижен. Аудитор против такого итога, но своего варианта не предлагает... А по налогу на прибыль вообще страшно представить, как все подбирать...Возможно ли в основной счет 68,02 добавить субконто, но быть уверенным, что при обновлениях оно не пропадет? Спасибо.


Александра, добрый день. Не совсем понятно для чего Вы вводите субсчета. Вы пишете, что у Вас "периодически возникает необходимость пересчета по НДС", т.е. Вы пересчитываете начисление налога?

Хорошо, допустим, в первичном отчете НДС был условно 15 рублей, Вы оплатили 5 рублей (1/3 от 15), осталось в оборотке по 68.02 10 рублей (15 начислено, 5 уплачено). Далее решили пересчитать снова НДС и он у Вас получился 20 рублей. Для чего вводить новые субсчета, если оплату в 5 рублей Вы не можете изменить? Теоретически у Вас в оборотке будет 20 начислено, 5 уплачено, остаток 15.

Или мы что-то не понимаем? Просто для решения Вашего вопроса мы тут даже колективно совещались)

Более того, НДС никак не связан с прибылью. Это 2 разных налога, они по-разному формируются в программе.

Думаю, что немного не понимаете.
При реализации в течение месяца, квартала появляются проводки Дт 90,03 Кт 68,02. Остаток то и дело изменяется. И не понятно - как выделить остаток за 4кв2019, если во 2кв2020 была уточненка за этот 4кв2019. Каждый раз не будешь же поднимать кучу операций , книг продаж-покупок и пр. А так я сделала на дополнительном счете запись после корректировки, и уже вижу, что там есть и что делать дальше.
У меня на текущий момент переплаты за 4кв18, 1кв20, 2кв20. Сейчас вот руководитель огорошил - надо довыставить продажу (услуги) за 2018 год! В оборотке есть сумма переплаты, останется доперечислить немного, или сначала написать о зачете переплат 1 и 2 кв 2020 в счет 4кв2018.
Повторюсь - налоговая требует конкретные данные по каждой переплате и сложно вести учет, не видя итога.
Прибыль - да, это другой налог. Но проблема - та же. Каждый раз надо открывать и смотреть карточки, за какой квартал и сколько авансовых платежей ушло и пр..
Цитировать
 
 
0 #51 Ирина Плотникова 18.11.2020 15:05
Цитирую Александра:
Здравствуйте, Вот тоже столкнулась с этой проблемой. У нас периодически возникает необходимость пересчета по НДС. Налоговая теперь требует писать письма о зачете одного конкретного квартала на конкретный другой. А разве все упомнишь? Я ввела дополнительный 68,021 счет с выборкой:2020_1кв, 2020_2кв и т.д. После сдачи НДС я делаю ручную проводку Дт 68,021 Кт 68,02. Оплату по р/счету привязываю к периоду Дт 68,021 (2020_2 кв) Кт 51. Да в баланс не попадает. Если отнести сумму на 76 или 79 счет, то остаток на 68,02, естественно будет занижен. Аудитор против такого итога, но своего варианта не предлагает... А по налогу на прибыль вообще страшно представить, как все подбирать...Возможно ли в основной счет 68,02 добавить субконто, но быть уверенным, что при обновлениях оно не пропадет? Спасибо.


Александра, добрый день. Не совсем понятно для чего Вы вводите субсчета. Вы пишете, что у Вас "периодически возникает необходимость пересчета по НДС", т.е. Вы пересчитываете начисление налога?

Хорошо, допустим, в первичном отчете НДС был условно 15 рублей, Вы оплатили 5 рублей (1/3 от 15), осталось в оборотке по 68.02 10 рублей (15 начислено, 5 уплачено). Далее решили пересчитать снова НДС и он у Вас получился 20 рублей. Для чего вводить новые субсчета, если оплату в 5 рублей Вы не можете изменить? Теоретически у Вас в оборотке будет 20 начислено, 5 уплачено, остаток 15.

Или мы что-то не понимаем? Просто для решения Вашего вопроса мы тут даже колективно совещались)

Более того, НДС никак не связан с прибылью. Это 2 разных налога, они по-разному формируются в программе.
Цитировать
 
 
0 #50 Александра 17.11.2020 17:19
Здравствуйте, Вот тоже столкнулась с этой проблемой. У нас периодически возникает необходимость пересчета по НДС. Налоговая теперь требует писать письма о зачете одного конкретного квартала на конкретный другой. А разве все упомнишь? Я ввела дополнительный 68,021 счет с выборкой:2020_1 кв, 2020_2кв и т.д. После сдачи НДС я делаю ручную проводку Дт 68,021 Кт 68,02. Оплату по р/счету привязываю к периоду Дт 68,021 (2020_2 кв) Кт 51. Да в баланс не попадает. Если отнести сумму на 76 или 79 счет, то остаток на 68,02, естественно будет занижен. Аудитор против такого итога, но своего варианта не предлагает... А по налогу на прибыль вообще страшно представить, как все подбирать...Воз можно ли в основной счет 68,02 добавить субконто, но быть уверенным, что при обновлениях оно не пропадет? Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #49 Ирина Плотникова 15.10.2020 11:27
Татьяна, добрый день. Все последствия выведения субсчета я Вам описала. Поясните, пожалуйста, более подробно о каких резервах под не подписанные документы идет речь? Для каких целей Вы это делаете? Возможно, Вы сохраняете порядковые номера поступлений в базе?
Цитировать
 
 
0 #48 Татьяна 14.10.2020 20:31
Цитирую Ирина Плотникова:
Ирина добрый день!
При закрытии квартала я создаю резервы под не предоставленные документы по 60сч. При формировании акта сверки , данные резервы входят в него. Я хочу создать новый субсчет , например 60.04 для того чтобы относить туда резервы. И тогда при формировании акта я могу как включить их в него, так и убрать


Сразу скажу, что добавление субсчетов к счету 60 вообще не сулит никаких радужных перспектив. Если Вы на ОСНО, то у Вас "поедет" НДС, налог на прибыль и далее баланс. Если Вы на УСН 15%, то "поедет" УСН и баланс. Если на УСН 6%, то проблемы будут с балансом. Не самый лучший выход, какую бы систему налогообложения Вы не использовали...

Что могу предложить:
1. Использовать счет 76.09.
2. Не совсем понятно, что именно Вы понимаете под резервами для непредоставленн ых документов. Если просто Вам не передали оригиналы документов, то делается всё иначе. Вы запрашиваете акт сверки у поставщика, те документы, которых не хватает в вашей программе Вы вносите в базу, но при этом в документе "Поступление товаров и услуг" не ставите галочку, что оригинал получен. И проводите документ.

Вам никто не запрещает ввести документ-копию, если Вы уверены в надежности вашего контрагента и в его добросовестност и (я имею в виду, что он передаст Вам потом оригиналы). Если же этой уверенности нет, то лучше вообще не вносить такие документы. Потому что Вы внесете документ, он Вам уменьшит налог, а потом выяснится, что контрагент пропал/работы/у слуги не выполнил и Вы зря уменьшили налог. Придется пересдавать декларацию, доплачивать не только налог, но и пени.

Да и законодательно Вы имеете право принимать в программе документы другими периодами. Например, документ поставщика должен быть выписан в сентябре, но до сдачи отчетности за 9 месяцев Вы не смогли его получить. В таком случае опасно вносить такие документы в базу. Даже если Вы сотрудничаете с этим поставщиком несколько лет и уверены в нем. А вдруг он закрылся? Подает на банкротство? А Вы внесете несуществующий документ... В этом случае лучше дождаться нормального документа за сентябрь принять в октябре и уменьшить налог в 4 квартале.
На текущий момент мы создаём резервы на 60 счёт, разве добавление субсчета , на который будут далее создаваться резервы что то изменит?
Цитировать
 
 
0 #47 Ирина Плотникова 14.10.2020 17:10
Ирина добрый день!
При закрытии квартала я создаю резервы под не предоставленные документы по 60сч. При формировании акта сверки , данные резервы входят в него. Я хочу создать новый субсчет , например 60.04 для того чтобы относить туда резервы. И тогда при формировании акта я могу как включить их в него, так и убрать

Сразу скажу, что добавление субсчетов к счету 60 вообще не сулит никаких радужных перспектив. Если Вы на ОСНО, то у Вас "поедет" НДС, налог на прибыль и далее баланс. Если Вы на УСН 15%, то "поедет" УСН и баланс. Если на УСН 6%, то проблемы будут с балансом. Не самый лучший выход, какую бы систему налогообложения Вы не использовали...

Что могу предложить:
1. Использовать счет 76.09.
2. Не совсем понятно, что именно Вы понимаете под резервами для непредоставленн ых документов. Если просто Вам не передали оригиналы документов, то делается всё иначе. Вы запрашиваете акт сверки у поставщика, те документы, которых не хватает в вашей программе Вы вносите в базу, но при этом в документе "Поступление товаров и услуг" не ставите галочку, что оригинал получен. И проводите документ.

Вам никто не запрещает ввести документ-копию, если Вы уверены в надежности вашего контрагента и в его добросовестност и (я имею в виду, что он передаст Вам потом оригиналы). Если же этой уверенности нет, то лучше вообще не вносить такие документы. Потому что Вы внесете документ, он Вам уменьшит налог, а потом выяснится, что контрагент пропал/работы/у слуги не выполнил и Вы зря уменьшили налог. Придется пересдавать декларацию, доплачивать не только налог, но и пени.

Да и законодательно Вы имеете право принимать в программе документы другими периодами. Например, документ поставщика должен быть выписан в сентябре, но до сдачи отчетности за 9 месяцев Вы не смогли его получить. В таком случае опасно вносить такие документы в базу. Даже если Вы сотрудничаете с этим поставщиком несколько лет и уверены в нем. А вдруг он закрылся? Подает на банкротство? А Вы внесете несуществующий документ... В этом случае лучше дождаться нормального документа за сентябрь принять в октябре и уменьшить налог в 4 квартале.
Цитировать
 
 
0 #46 Татьяна 14.10.2020 15:51
Татьяна, добрый день.

Добавить новый субсчет в План Счетов Вы можете в любое время. Это действие никак не повлияет на Ваш учет.

А вот как только Вы начнете его применять в своей работе, могут возникнуть проблемы с закрытием месяца и формированием отчетности.

Вы уверены, что нет другого выхода, кроме добавления нового субсчета? Может кратенько расскажете свою проблему? Возможно мы сможем помочь, прибегнув к стандартным возможностям программы)


Ирина добрый день!
При закрытии квартала я создаю резервы под не предоставленные документы по 60сч. При формировании акта сверки , данные резервы входят в него. Я хочу создать новый субсчет , например 60.04 для того чтобы относить туда резервы. И тогда при формировании акта я могу как включить их в него, так и убрать
Цитировать
 
 
0 #45 Ирина Плотникова 14.10.2020 14:40
Цитирую Татьяна:
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, имеет ли значение в каком периоде я буду вводить новый субсчет? Например в октябре


Татьяна, добрый день.

Добавить новый субсчет в План Счетов Вы можете в любое время. Это действие никак не повлияет на Ваш учет.

А вот как только Вы начнете его применять в своей работе, могут возникнуть проблемы с закрытием месяца и формированием отчетности.

Вы уверены, что нет другого выхода, кроме добавления нового субсчета? Может кратенько расскажете свою проблему? Возможно мы сможем помочь, прибегнув к стандартным возможностям программы)
Цитировать
 
 
0 #44 Татьяна 14.10.2020 04:03
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, имеет ли значение в каком периоде я буду вводить новый субсчет? Например в октябре
Цитировать
 
 
0 #43 Наталья 17.04.2019 21:12
Здравствуйте, БП КОРП 3.0 последний релиз, подскажите при включение галки на 70 счете УчетПоПодраздел ениям какие могут быть последствия?
Цитировать
 
 
0 #42 Ухова Наталья 24.07.2018 11:14
Цитирую Наталья:
Цитирую Ухова Наталья:
Цитирую Наталья:
Добрый день.
Мы работаем в программе 1С бухгалтерия КОРП.
Для учета давальческого сырья используем забалансовый счет 003.Можно ли в сч.003.02 открыть субконто3, если да то как лучше - как пользователь или через конфигуратор, и какие последствия это может за собой повлеч.
Заранее спасибо.

Добрый день! Возможно добавить 3е субконто в счете 003.02 без использования конфигуратора, НО, например, в документе "Поступление в переработку" не будет возможности выбрать 3е субконто в табличной части товары, т.е. проставить 3е субконто получится только при помощи ручных корректировок в проводках документа.

Добрый день.
А если добавить субконто через конфигуратор - какие появляются возможности, и будет ли это как то влиять на обновление программы?
Спасибо.

Добрый день! При изменении элементов конфигурации типовое обновление программы становится невозможным. Возможно добавить субконто в конфигураторе, но при этом скорее всего придется также "дописывать" проведение и заполнение документов, в которых используется данный счет.
Цитировать
 
 
0 #41 Наталья 23.07.2018 18:40
Добрый день.
Очень хотелось бы увидеть ответ на мой предыдущий вопрос (№40)
Цитировать
 
 
0 #40 Наталья 18.07.2018 20:41
Цитирую Ухова Наталья:
Цитирую Наталья:
Добрый день.
Мы работаем в программе 1С бухгалтерия КОРП.
Для учета давальческого сырья используем забалансовый счет 003.Можно ли в сч.003.02 открыть субконто3, если да то как лучше - как пользователь или через конфигуратор, и какие последствия это может за собой повлеч.
Заранее спасибо.

Добрый день! Возможно добавить 3е субконто в счете 003.02 без использования конфигуратора, НО, например, в документе "Поступление в переработку" не будет возможности выбрать 3е субконто в табличной части товары, т.е. проставить 3е субконто получится только при помощи ручных корректировок в проводках документа.

Добрый день.
А если добавить субконто через конфигуратор - какие появляются возможности, и будет ли это как то влиять на обновление программы?
Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #39 Ухова Наталья 18.07.2018 17:38
Цитирую Наталья:
Добрый день.
Мы работаем в программе 1С бухгалтерия КОРП.
Для учета давальческого сырья используем забалансовый счет 003.Можно ли в сч.003.02 открыть субконто3, если да то как лучше - как пользователь или через конфигуратор, и какие последствия это может за собой повлеч.
Заранее спасибо.

Добрый день! Возможно добавить 3е субконто в счете 003.02 без использования конфигуратора, НО, например, в документе "Поступление в переработку" не будет возможности выбрать 3е субконто в табличной части товары, т.е. проставить 3е субконто получится только при помощи ручных корректировок в проводках документа.
Цитировать
 
 
0 #38 Наталья 17.07.2018 14:54
Добрый день.
Мы работаем в программе 1С бухгалтерия КОРП.
Для учета давальческого сырья используем забалансовый счет 003.Можно ли в сч.003.02 открыть субконто3, если да то как лучше - как пользователь или через конфигуратор, и какие последствия это может за собой повлеч.
Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #37 Ухова Наталья 02.03.2018 11:35
Цитирую Заур:
Добрый вечер. У нас частная медицинская клиника. Также оказываем услуги по ОМС. Вопрос нам нужен субсчет 76 Расчеты по ОМС..можно ли обойтись стандартными счетами которые входят в конфигурацию. Если да то какими. Если нет то как можно его добавить без критических ошибок отчетности.

Добрый день! Для расчета с покупателями типовыми средствами предусмотрены счета 76.06,76.09. Если данные субсчета вас не устраивают, можно попробовать добавить свой, обязательно указав, что он подчинен счету 76. Для начала, можно попробовать сделать это на тестовой базе, если вы не собираетесь выписывать таким покупателям авансовые счет-фактуры, то единственной проблемой у вас может быть непопадание остатков по этому субсчету в бухгалтерский баланс.
Цитировать
 
 
0 #36 Заур 27.02.2018 02:43
Добрый вечер. У нас частная медицинская клиника. Также оказываем услуги по ОМС. Вопрос нам нужен субсчет 76 Расчеты по ОМС..можно ли обойтись стандартными счетами которые входят в конфигурацию. Если да то какими. Если нет то как можно его добавить без критических ошибок отчетности.
Цитировать
 
 
0 #35 Ольга Шулова 10.08.2017 22:36
Цитирую Маруся:
Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 редакция 3.0 (3.0.51.25).
Предприятие торговли, имеем в пяти городах магазины. Отчетность по ЕНВД и НДФЛ предоставляется в 5 налоговых в одной области, но разные районы, в счета 68.01 и 68.11 добавлены буквы, т е 68.01К или 68.11К и так 5 букв. При закрытии месяца налоги отражаются в обороте по Кт, естественно без буквы, оплата разноситься в обороте по Дт с буквами и по итогу сальдо на конец периода не закрыто. Посоветуйте как исправить ситуацию. Спасибо.

Здравствуйте! В этом случае только переносить имеющееся сальдо ручными проводками между субсчетами
Цитировать
 
 
0 #34 Маруся 10.08.2017 10:50
Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 редакция 3.0 (3.0.51.25).
Предприятие торговли, имеем в пяти городах магазины. Отчетность по ЕНВД и НДФЛ предоставляется в 5 налоговых в одной области, но разные районы, в счета 68.01 и 68.11 добавлены буквы, т е 68.01К или 68.11К и так 5 букв. При закрытии месяца налоги отражаются в обороте по Кт, естественно без буквы, оплата разноситься в обороте по Дт с буквами и по итогу сальдо на конец периода не закрыто. Посоветуйте как исправить ситуацию. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #33 Ухова Наталья 25.03.2017 22:17
Цитирую SRS:
Здравствуйте!
Комплексная Автоматизация 1.1.83.2
Организация на УСН(доходы).
Для анализа 68.10 субсчета, при начислениях земельного налога и налога за негативное воздействие, хотим добавить свое субконто - Статьи движения денежных средств. И там завести статьи по данным налогам. Можно так сделать? И к каким последствиям это может привести? Спасибо!

Добрый день! Счет 68.10 не используется при выполнении регламентных операций по закрытию месяца, в бухгалтерскую отчетность (баланс) он тоже будет попадать, т.к. вы не добавляли субсчет, а меняли субконто, поэтому к критическим ошибкам в ведении учета ваше изменение не приведет.
Цитировать
 
 
0 #32 SRS 24.03.2017 15:24
Здравствуйте!
Комплексная Автоматизация 1.1.83.2
Организация на УСН(доходы).
Для анализа 68.10 субсчета, при начислениях земельного налога и налога за негативное воздействие, хотим добавить свое субконто - Статьи движения денежных средств. И там завести статьи по данным налогам. Можно так сделать? И к каким последствиям это может привести? Спасибо!
Цитировать
 
 
0 #31 Makki 18.02.2017 17:11
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0 (2.0.66.13)
Подскажите, пожалуйста,
ООО работает на УСН и ЕНВД. Есть необходимость вести раздельный учет по расходам по счетам — 70,69.Возможно ли завести субсчета, на которые будет производиться распределение по видам деятельности сумм страховых взносов? Учет начислений надо будет вести по трем категориям работников:
по занятым в деятельности, которая облагается ЕНВД;
по занятым в деятельности, для которой применяется УСН;
по занятым в обоих видах деятельности работникам?
Какие могут быть негативные последствия? Спасибо
Цитировать
 
 
0 #30 Ухова Наталья 05.12.2016 17:54
Цитирую Ольга C:
Добрый вечер. Не могли бы Вы подсказать:
1) Возможно ли в плане счетов настройку 86 счета сделать так, чтобы данные по 86 счету попадали в БАЛАНСЕ в 4 раздел баланса - ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2) тот же самый вопрос. теперь уже про дебиторскую задолженность - можно ли настроить план счетов, так чтобы ДЗ - попадала в 1 раздел БАЛАНСА (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. Организация - является застройщиком. Заранее спасибо.

Добрый день! Это можно сделать только, если дописывать Вашу конфигурацию, при помощи обычной настройки программы эту проблему не решить.
Цитировать
 
 
0 #29 Ольга C 04.12.2016 20:58
Добрый вечер. Не могли бы Вы подсказать:
1) Возможно ли в плане счетов настройку 86 счета сделать так, чтобы данные по 86 счету попадали в БАЛАНСЕ в 4 раздел баланса - ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2) тот же самый вопрос. теперь уже про дебиторскую задолженность - можно ли настроить план счетов, так чтобы ДЗ - попадала в 1 раздел БАЛАНСА (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. Организация - является застройщиком. Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #28 Марина Б 10.11.2016 08:12
Спасибо, за отзывчивость и быстрые ответы.
Цитировать
 
 
0 #27 Ольга Шулова 09.11.2016 22:27
Цитирую Марина Б:
Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
Спасибо.

В данной конфигурации, действительно, не поддерживается полноценный учет по обособленным подразделениями , можно только включить возможность расчета зарплаты по обособленным подразделениями в настройках, но распространятьс я это будет лишь на заполнение отчета 6-НДФЛ.
Ваши субсчета должны попасть в баланс, если при добавлении Вы указали, что они подчинены счету 68.01. Можно попробовать оставить такой вариант, если он Вам удобен. А можно вместе субсчетов добавить еще одно субконто по подразделениям на счет 68.01
Цитировать
 
 
0 #26 Марина Б 09.11.2016 11:30
Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1964). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #25 Ольга Шулова 08.11.2016 20:39
Цитирую Марина Б:
Добрый день, организация ООО на ЕНВД есть несколько подразделений, НДФЛ и ЕНВД перечисляются в налоговые органы с различными ОКТМО. К счетам 68.01 и 68.11 я добавила буквы (напр. 68.01.К и 68.11.К). Правильно ли это, будет ли это влиять на баланс? Если так делать нельзя, то как можно облегчить учет по подразделениям? С уважением и заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой программе и какой версии Вы работаете? Например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0 или 1С: Комплексная автоматизация 8 ред. 1.1 и т.д. Можно посмотреть эту информацию в справке о программе
Цитировать
 
 
0 #24 Марина Б 07.11.2016 08:52
Добрый день, организация ООО на ЕНВД есть несколько подразделений, НДФЛ и ЕНВД перечисляются в налоговые органы с различными ОКТМО. К счетам 68.01 и 68.11 я добавила буквы (напр. 68.01.К и 68.11.К). Правильно ли это, будет ли это влиять на баланс? Если так делать нельзя, то как можно облегчить учет по подразделениям? С уважением и заранее спасибо за ответ.
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга Шулова 28.03.2016 16:47
Цитирую Елена:
Добрый день, к сч.75 открыла дополнительный субсчет 75.03 Расчеты по выплате действительной стоимости доли при выходе участника ООО, при формировании баланса сумма не встает, подскажите что делать?

Здравствуйте! Если суммы по добавленным счетам не попадают в баланс, то придется или дорабатывать отчет (но тут только с помощью программистов, самостоятельно не получится), или корректировать сумму в балансе вручную.
Цитировать
 
 
+1 #22 Елена 25.03.2016 17:45
Добрый день, к сч.75 открыла дополнительный субсчет 75.03 Расчеты по выплате действительной стоимости доли при выходе участника ООО, при формировании баланса сумма не встает, подскажите что делать?
Цитировать
 
 
0 #21 Ольга Шулова 20.10.2015 21:17
Цитирую Александр69:
Доброго Вам Ольга!У меня вопрос из прошлого (1С 7.7 УСН). При попытке создать справочник, для учета реализованных заказов (реализации) по менеджерам - с добавлением справочника, выводом соответствующих кнопок в форму документа "Реализация", с пропиской языка формы (аналогично "Договора"). При проведении документов с выбранными показателями из созданного справочника вываливаются матюки типа: - ПриВыбореМенеджер

Здравствуйте, Александр! Ох, с прошлым я Вам помочь не смогу, к сожалению. С 7.7 работала очень давно и очень недолго, так что тут не спец. Извините.
Цитировать
 
 
0 #20 Александр69 20.10.2015 16:03
Доброго Вам Ольга!У меня вопрос из прошлого (1С 7.7 УСН). При попытке создать справочник, для учета реализованных заказов (реализации) по менеджерам - с добавлением справочника, выводом соответствующих кнопок в форму документа "Реализация", с пропиской языка формы (аналогично "Договора"). При проведении документов с выбранными показателями из созданного справочника вываливаются матюки типа: - ПриВыбореМенедж ер
Цитировать
 
 
0 #19 Ольга Шулова 06.08.2015 21:46
Цитирую Елена85:
Добрый день! Подскажите, к каким последствиям может привести добавление субконто Договор в счет 58.02?

Здравствуйте! Думаю, ничего страшного не произойдет. Добавляйте :-)
Цитировать
 
 
0 #18 Елена85 05.08.2015 20:14
Добрый день! Подскажите, к каким последствиям может привести добавление субконто Договор в счет 58.02?
Цитировать
 
 
0 #17 Anna76 20.03.2015 22:17
Спасибо за ценный совет! Отрегулировали "способом субконто" субсчета к 73 сч. в 8.3. Баланс сошелся без участия программистов.
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 30.07.2014 10:48
Цитирую Людмила:
Мне надо добавить 66 и 67 счета. как программно добавить через конфигурацию. Заранее спасибо.

Добрый день! Добавлять счета в режиме конфигуратора я не рекомендую, т.к. это повлечет за собой снятие конфигурации с поддержки и сложности с обновлением. Обычно это делается в том случае, если эти счета нужны для еще каких-то доработок. Лучше всего их добавить просто в режиме предприятия, как Вы обычно работаете, просто создать новый элемент в плане счетов и заполнить все поля.
Но если конфигурация уже доработана и по каким-то веским причинам нужно именно так, то в режиме конфигуратора выбрать меню конфигурация - открыть конфигурацию, найти планы счетов - хозрасчетный, щелкаете правой кнопкой - открыть предопределенны е данные и там уже можно добавлять. Но еще раз скажу, то так делать не советую.
Цитировать
 
 
0 #15 Людмила 30.07.2014 02:21
Мне надо добавить 66 и 67 счета. как программно добавить через конфигурацию. Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #14 Марина 24.07.2014 17:41
Спасибо!
Цитировать
 
 
+1 #13 Ольга Шулова 24.07.2014 15:34
Цитирую Марина:

ОПС страховая и накопительная части. С 2010 г. страховые взносы перестала администрировать налоговая, они полностью перешли под контроль ПФ после этого и завели суб. счета.

Тут 2 варианта: либо дорабатывать форму №1, но для этого нужно приглашать программистов, либо перенести эти суммы на другие, стандартные счета. Например, можно добавить свои субконто на счета 69.02.1 и 69.02.2, назвать их "Вид задолженности" - "Задолженность до 2010 года" и перенести на них остатки ручными проводками, тогда Вы будете видеть их отдельно от остальных сумм в оборотно-сальдо вой ведомости, а в отчеты они будут попадать.
Цитировать
 
 
0 #12 Марина 24.07.2014 15:19
Цитирую Автор:
Цитирую Марина:
Добрый день!
Работая еще в 1 С 8.2 добавили субсчета 69.02.4 и 69.02.5. В форму № 1 данные попадали, с переходом на 1 С 8.3 данные с этих субсчетов перестали попадать в отчет. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?

Здравствуйте! В 1С сейчас есть стандартные счета 69.02.4 (Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности) и 69.02.5 (Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда). У вас сейчас есть еще такие же свои, т.е. счета с одинаковыми номерами? Какие взносы на них учитываются?


ОПС страховая и накопительная части. С 2010 г. страховые взносы перестала администрироват ь налоговая, они полностью перешли под контроль ПФ после этого и завели суб. счета.
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 24.07.2014 15:12
Цитирую Марина:
Добрый день!
Работая еще в 1 С 8.2 добавили субсчета 69.02.4 и 69.02.5. В форму № 1 данные попадали, с переходом на 1 С 8.3 данные с этих субсчетов перестали попадать в отчет. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?

Здравствуйте! В 1С сейчас есть стандартные счета 69.02.4 (Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности) и 69.02.5 (Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда). У вас сейчас есть еще такие же свои, т.е. счета с одинаковыми номерами? Какие взносы на них учитываются?
Цитировать
 
 
+1 #10 Марина 24.07.2014 15:00
Добрый день!
Работая еще в 1 С 8.2 добавили субсчета 69.02.4 и 69.02.5. В форму № 1 данные попадали, с переходом на 1 С 8.3 данные с этих субсчетов перестали попадать в отчет. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Цитировать
 
 
0 #9 Елена 10.07.2014 15:22
Цитирую Марина:
Добрый день!
У меня сейчас такая проблема: на счет 208,21 нужно добавить либо субконто, либо субсчета (конфигурация БГУ 1.0). Что посоветуете? (в 208 счете все 4 субконто по умолчанию заняты)


Заинтересовала Ваша ситуация, напишите, пожалуйста, что Вы еще дополнительно хотите выбирать для счета 208.21? и в каких отчетах требуется отражать эти данные?
Заранее спасибо за ответ!
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 10.07.2014 08:31
Цитирую Марина:
Добрый день!
У меня сейчас такая проблема: на счет 208,21 нужно добавить либо субконто, либо субсчета (конфигурация БГУ 1.0). Что посоветуете? (в 208 счете все 4 субконто по умолчанию заняты)

Здравствуйте! В том случае, если все 4 субконто заняты, то добавить своё вы уже не сможете. Добавлять новый субсчет тоже не очень хорошая идея, потому что данные по нему не будут попадать в отчетные формы, если их не дописать. Я бы посоветовала обратить внимание на 4-е субконто. Если вы его не используете, то его можно попробовать заменить на нужное Вам. Если такой вариант не подходит, то только субсчет, но тогда придется дополнительно работать с отчетами.
Более полный ответ можно дать, зная лучше Вашу ситуацию, для каких целей и что именно вы хотите добавить.
Цитировать
 
 
0 #7 Марина 09.07.2014 12:30
Добрый день!
У меня сейчас такая проблема: на счет 208,21 нужно добавить либо субконто, либо субсчета (конфигурация БГУ 1.0). Что посоветуете? (в 208 счете все 4 субконто по умолчанию заняты)
Цитировать
 
 
+1 #6 Ольга Шулова 02.06.2014 17:44
Цитирую Игорь:
Добрый день! Вот меня г.б. начал напрягать по поводу лизинговых субсчетов. взяли авто в лизинг, говорит надо добавлять кучу лизинговых счетов. добавлять ли?
Или есть другое решение отразить лизинг в учете, без добавления?

Кучу счетов добавлять, на мой взгляд, не нужно. Напишу в ближайшее время статью на тему лизинга, если возникают такие вопросы. Тут в двух словах не объяснить. Надеюсь, что для Вас еще будет актуально.
Цитировать
 
 
0 #5 Ольга Шулова 02.06.2014 17:40
Цитирую Любовь Михайловна:
нам надо наладить учет в разрезе проектов. Работать будем с сч44. Как лучше будет: сделать субсчета или субконто? Что надежней для учета?

Надежнее для учета, на мой взгляд, субконто, т.к. при добавлении субсчета для каждого из проектов, план счетов станет очень объемным и неудобным. К тому же появится проблема, как быть с теми проектами, которые уже закончены, субсчета по ним будут болтаться в плане. Также могут возникнуть проблемы с закрытием месяца и переносом данных в другую программу.
Удобнее всего организовывать учет по проектам на счете 20, т.к. там есть дополнительное субконто "Номенклатурные группы", которое часто используется для этих целей. На 44 придется добавлять своё субконто, то эта процедура будет иметь меньше последствий, чем добавление субсчетов
Цитировать
 
 
+1 #4 Ольга Шулова 02.06.2014 17:36
Цитирую Анастасия:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если уже к счету 20 добавлены новые субсчета по подразделениям, и начались проблемы несоответствия БУ и НУ, что можно сделать? как все вернуть назад? Заранее благодарю

Анастасия, извиняюсь за длительное отсутствие на сайте, но теперь буду появляться здесь регулярно. Если вопрос еще актуален, уточните, пожалуйста, название и версию программы (посмотреть эту информацию можно в меню Справка - О программе). И как давно были добавлены субсчета? По ним уже большие обороты?
Цитировать
 
 
+2 #3 Игорь 13.05.2014 17:32
Добрый день! Вот меня г.б. начал напрягать по поводу лизинговых субсчетов. взяли авто в лизинг, говорит надо добавлять кучу лизинговых счетов. добавлять ли?
Или есть другое решение отразить лизинг в учете, без добавления?
Цитировать
 
 
+3 #2 Любовь Михайловна 11.04.2014 14:50
нам надо наладить учет в разрезе проектов. Работать будем с сч44. Как лучше будет: сделать субсчета или субконто? Что надежней для учета?
Цитировать
 
 
+1 #1 Анастасия 12.03.2014 20:50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если уже к счету 20 добавлены новые субсчета по подразделениям, и начались проблемы несоответствия БУ и НУ, что можно сделать? как все вернуть назад? Заранее благодарю
Цитировать
 

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта