Авансовый отчет - как заполнить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

С оформлением авансовых отчетов регулярно сталкивается практически каждый бухгалтер. Для кого-то эта операция уже привычная и рутинная, а кто-то только начинает разбираться с особенностями данного документа. В своей статье я подробно расскажу о том, как работать с авансовыми отчетами в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и на какие моменты нужно обратить особое внимание. 

Для того, чтобы ввести в программу новый авансовый отчет, необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Авансовые отчеты".                                                    

Добавляем новый документ, выбираем организацию (в том случае, если в базе ведется учет по нескольким организациям) и подотчетное лицо. Поле склад необходимо заполнить, если по авансовому отчету оформляется поступление товаров или материалов.

В документе несколько закладок. Рассмотрим, в каком случае заполняется каждая из них.

Самая первая закладка называется "Авансы", она предназначена для ввода информации о документе, которым выданы денежные средства сотруднику в подотчет. В том случае, если работник сначала получил необходимую для оплаты сумму, а потом за неё отчитывается, нужно заполнить эту закладку. Добавляем новую строку и выбираем нужный вид документа (это может быть расходный кассовый ордер или списание с расчетного счета), а затем и сам документ, которым отражена выдача денег (можно добавить такой документ непосредственно во время работы с авансовым отчетом).                                                                          

Хочу обратить ваше внимание, что в документе обязательно должен быть указан вид операции "Выдача подотчетному лицу" (для выдачи наличных средств) и "Перечисление подотчетному лицу" (для списания с расчетного счета), иначе вы не сможете его выбрать в авансовом отчете.

Следующая закладка "Товары" предназначена для ввода информации о приобретенных подотчетным лицом ТМЦ. Добавляем новую строку и выбираем товар из справочника "Номенклатура", указываем количество, цену и сумму.     

В том случае, если поставщиком предъявлен счет-фактура, по которому НДС может быть принят к вычету, необходимо установить галочку "СФ" и заполнить реквизиты. При проведение авансового отчета документ "Счет-фактура полученный" будет создан автоматически.                                                  

Закладка "Возвратная тара" заполняется в том случае, если сотрудник получил у поставщиков тару, которую необходимо вернуть.

На закладку "Оплата" вносится информация о суммах, уплаченных подотчетным лицом поставщику в счет оплаты приобретенных ранее ТМЦ, услуг или авансом за будущие поставки.                                 

На закладке "Прочее" указывается информация о командировочных расходах (суточные, билеты и пр.). Нужно обязательно внимательно заполнить поле "Счет затрат" и выбрать все доступные субконто, а также установить галочку "СФ" при её наличии.

Проводки документа могут отличаться в зависимости от того, какие из закладок заполнены. В нашем случае, документ формирует следующие движения по счетам.                                                                                               

Для того, чтобы распечатать авансовый отчет предназначена кнопка "Авансовый отчет (АО-1)", расположенная в верхней части формы.                                                                   

Если у вас остались вопросы по заполнению авансовых отчетов в программах 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.  

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Ольга Шулова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
-1 #1 Розенберг Любовь Гри 11.11.2014 16:30
Поступил товар через подотчётное лицо, но с/ф не получен, НДС учитывается на счёте 19.4 при заполнении авансового отчёта. Как в дальнейшем списать сумму НДС на непринимаемые расходы? Проводкой вручную?

Спасибо
Цитировать
 
 
+1 #2 Ольга Шулова 11.11.2014 16:58
Цитирую Розенберг Любовь Гри:
Поступил товар через подотчётное лицо, но с/ф не получен, НДС учитывается на счёте 19.4 при заполнении авансового отчёта. Как в дальнейшем списать сумму НДС на непринимаемые расходы? Проводкой вручную?

Спасибо

Добрый день!
Для этих целей предназначен документ "Списание НДС". К сожалению, Вы не указали, в какой именно программе 1С Вы работаете (бухгалтерия 8.2 или 8.3, комплексная, упп), поэтому не могу написать, где его найти. В разных программах по-разному.
Цитировать
 
 
0 #3 Бухгалтер 23.12.2014 13:13
Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой датой правильно оформлять СФ в авансовом отчете, если, например, сотрудник приложил билет с выделенным НДС, дата билета 3 ноября, а авансовый отчет провожу 5 ноября, и счет-фактура автоматически проводится 5 ноября. Нужно ли исправлять дату, или ошибки нет?
Цитировать
 
 
-1 #4 Ольга Шулова 23.12.2014 14:57
Цитирую Бухгалтер:
Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой датой правильно оформлять СФ в авансовом отчете, если, например, сотрудник приложил билет с выделенным НДС, дата билета 3 ноября, а авансовый отчет провожу 5 ноября, и счет-фактура автоматически проводится 5 ноября. Нужно ли исправлять дату, или ошибки нет?

Здравствуйте! Я думаю, лучше исправить дату на 3 ноября, чтобы точно не возникло вопросов. К тому же, если билет является бланком строгой отчетности, нужно установить соответствующую галочку в строке (колонка "БСО"), и тогда в реквизиты счета-фактуры автоматически подставятся именно данные билета.
Цитировать
 
 
+2 #5 Нина 06.04.2015 19:50
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, директор приобрел электронный авиабилет за свои денежные средства и принес товарный и кассовый чеки. Как в авансовом отчете это отразить?
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 07.04.2015 19:18
Цитирую Нина:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, директор приобрел электронный авиабилет за свои денежные средства и принес товарный и кассовый чеки. Как в авансовом отчете это отразить?

Здравствуйте! Маршрутная квитанция и посадочный талон предоставлены?
Цитировать
 
 
0 #7 Нина 07.04.2015 19:52
Цитирую Автор:
Цитирую Нина:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, директор приобрел электронный авиабилет за свои денежные средства и принес товарный и кассовый чеки. Как в авансовом отчете это отразить?

Здравствуйте! Маршрутная квитанция и посадочный талон предоставлены?

Да, предоставлены. Я создала в 1С8.2 авансовый отчет и во вкладке прочее указала маршрутный лист, проводки получились Кт71.1 Дт 44.01. Скажите, все верно?
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 07.04.2015 20:52
Цитирую Нина:

Да, предоставлены. Я создала в 1С8.2 авансовый отчет и во вкладке прочее указала маршрутный лист, проводки получились Кт71.1 Дт 44.01. Скажите, все верно?

Да, всё верно
Цитировать
 
 
0 #9 Юляяяяя 17.04.2015 17:32
Добрый день. Приобретаем билеты через посредника, поступление и выдача денежных документов проводит расчеты с поставщиком 53-76, 71-53. Какого контрагента ставить в авансовом отчете во вкладке поставщик - авиаперевозчика или посредника, на сколько знаю - перевозчика (на основании билета и талонов), он же будет попадать в книгу покупок. Возможно ли подрузить к 1С комплексная такой классификатор?
Цитировать
 
 
0 #10 Ольга Шулова 20.04.2015 11:07
Цитирую Юляяяяя:
Добрый день. Приобретаем билеты через посредника, поступление и выдача денежных документов проводит расчеты с поставщиком 53-76, 71-53. Какого контрагента ставить в авансовом отчете во вкладке поставщик - авиаперевозчика или посредника, на сколько знаю - перевозчика (на основании билета и талонов), он же будет попадать в книгу покупок. Возможно ли подрузить к 1С комплексная такой классификатор?

Здравствуйте! Да, поставщика. Не совсем поняла, о каком классификаторе идет речь?
Цитировать
 
 
0 #11 Татьяна75 05.05.2015 21:04
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Подотчетник закупил товар. Ему выдали кассовый и товарный чек. НДС выделен. Счета-фактуры нет. Как отразить это в АО?
Цитировать
 
 
0 #12 Ольга Шулова 07.05.2015 10:18
Цитирую Татьяна75:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Подотчетник закупил товар. Ему выдали кассовый и товарный чек. НДС выделен. Счета-фактуры нет. Как отразить это в АО?

Здравствуйте! Указываете ставку НДС, а галочку "СФ" ставить не нужно. НДС должен быть выделен на 19 счет и списан на 91.
Цитировать
 
 
0 #13 Анастасия555 21.05.2015 09:56
Здравствуйте. Мне начальство приносят чек и копии чеков о покупке материалов. Мне чтобы поставить их на приход надо в а/о заполнить графу товары и они оприходуются? Я правильно поняла?
Цитировать
 
 
+1 #14 Ольга Шулова 21.05.2015 10:49
Цитирую Анастасия555:
Здравствуйте. Мне начальство приносят чек и копии чеков о покупке материалов. Мне чтобы поставить их на приход надо в а/о заполнить графу товары и они оприходуются? Я правильно поняла?

Здравствуйте! Да, всё верно
Цитировать
 
 
0 #15 Анастасия555 22.05.2015 04:10
Цитирую Автор:
Цитирую Анастасия555:
Здравствуйте. Мне начальство приносят чек и копии чеков о покупке материалов. Мне чтобы поставить их на приход надо в а/о заполнить графу товары и они оприходуются? Я правильно поняла?

Здравствуйте! Да, всё верно


А еще вопросик. А как сделать чтобы они на складе отражались? Что бы потом можно было сделать требование-накл адную и товар передать на обьект работ?
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 22.05.2015 11:09
Цитирую Анастасия555:

А еще вопросик. А как сделать чтобы они на складе отражались? Что бы потом можно было сделать требование-накладную и товар передать на обьект работ?

Они сразу должны отражаться на складе после проведения авансового отчета. Формируется проводка Дт 10 Кт 71.
Может быть, у Вас там автоматически подставился 41 счет, и поэтому Вы их не видите? Посмотрите проводки документа.
Цитировать
 
 
0 #17 Анастасия555 26.05.2015 10:26
Здравствуйте. А в закладке Прочее в а/о только информация о командировочных заносится?
Цитировать
 
 
0 #18 Ольга Шулова 27.05.2015 22:31
Цитирую Анастасия555:
Здравствуйте. А в закладке Прочее в а/о только информация о командировочных заносится?

Здравствуйте! Нет, не только. Просто на практике чаще всего это именно такие расходы. Могут быть, например, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.
Цитировать
 
 
0 #19 Алина 28.05.2015 13:25
Здравствуйте! Работаю в 1C 8,3. Возник вопрос... работнику выдана сумма 60000 тысяч 10 мая. В этот день потрачено им 8512 руб, остаток -51488. Создаю след.авансовый отчет. 24 мая подотчетное лицо использует с оставшейся суммы денег( 51488руб) 3400 на ГСМ. Что указывать в графе "авансы" , а именно "документ аванса", ведь РКО был выписан общей суммой (60000)..?
Цитировать
 
 
0 #20 Ольга Шулова 28.05.2015 22:46
Цитирую Алина:
Здравствуйте! Работаю в 1C 8,3. Возник вопрос... работнику выдана сумма 60000 тысяч 10 мая. В этот день потрачено им 8512 руб, остаток -51488. Создаю след.авансовый отчет. 24 мая подотчетное лицо использует с оставшейся суммы денег( 51488руб) 3400 на ГСМ. Что указывать в графе "авансы" , а именно "документ аванса", ведь РКО был выписан общей суммой (60000)..?

Здравствуйте! Указываете этот же документ. Вся сумма была выдана авансом и постепенно закрывается, это нормальная ситуация.
Цитировать
 
 
0 #21 Михаил Николаевич 05.06.2015 13:33
Добрый день. здравствуйте!
Бухгалтерия 3.0 1с8.3
В авансовом учете нужно указать счет затрат 91 или 26 и выбрать субконто из соответствующег о справочника. В закладке Прочее счета затрат не вижу, хотя он в конфигураторе предусмотрен и описывается в справке к документу. Как решить проблему? Спасибо
Цитировать
 
 
+1 #22 Инна 05.06.2015 20:22
Здравствуйте!
Работаю в 1с 8.2. Я новичок в этом деле. Услуги связи всегда оплачивали через расчетный счет. В этот раз оплата была через банковскую карту. Провожу через авансовый отчет, но почему-то оплата не отражается в акте сверки, долг все весит. И еще при авансовом отчете автоматически формируется сф-ф, хотя я ее сделала когда оформляла акт оказании услуг. Спасибо заранее.
Цитировать
 
 
0 #23 Инна 08.06.2015 13:46
Цитирую Инна:
Здравствуйте!
Работаю в 1с 8.2. Я новичок в этом деле. Услуги связи всегда оплачивали через расчетный счет. В этот раз оплата была через банковскую карту. Провожу через авансовый отчет, но почему-то оплата не отражается в акте сверки, долг все весит. И еще при авансовом отчете автоматически формируется сф-ф, хотя я ее сделала когда оформляла акт оказании услуг. Спасибо заранее.

Ольга, разобралась сама, внимательно прочитав Вашу статью "Авансовый отчет". Я заполняла вкладку "прочие" когда надо "оплата"
Цитировать
 
 
0 #24 Ольга Шулова 08.06.2015 17:34
Цитирую Михаил Николаевич:
Добрый день. здравствуйте!
Бухгалтерия 3.0 1с8.3
В авансовом учете нужно указать счет затрат 91 или 26 и выбрать субконто из соответствующего справочника. В закладке Прочее счета затрат не вижу, хотя он в конфигураторе предусмотрен и описывается в справке к документу. Как решить проблему? Спасибо

Здравствуйте! Скорее всего, в настройках не установлена нужная галочка. Если Вы работаете в интерфейсе "Такси", нужно перейти на вкладку "Главное", выбрать пункт "Персональные настройки" и поставить галку "Показывать счета учета в документах"
Цитировать
 
 
0 #25 Регина 22.06.2015 20:10
а как отразить в авансовом отчете стоимость полученных сотрудником услуг? например мойка машины или проживание в гостинице? у мня 1.с 8.3
Цитировать
 
 
0 #26 Ольга Шулова 24.06.2015 10:58
Цитирую Регина:
а как отразить в авансовом отчете стоимость полученных сотрудником услуг? например мойка машины или проживание в гостинице? у мня 1.с 8.3

Здравствуйте! Можете внести их на вкладку "Прочее"
Цитировать
 
 
0 #27 Марта 04.08.2015 07:44
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Вот я оплатила товар через расчетный счет. Магазин мне предоставил товарный чек. Как мне его занести, через АО.???Хотя если я заношу через АО у меня не вносится списание со счета. А формирую акт сверки у меня висит только списание.
Цитировать
 
 
+1 #28 Ольга Шулова 04.08.2015 15:08
Цитирую Марта:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Вот я оплатила товар через расчетный счет. Магазин мне предоставил товарный чек. Как мне его занести, через АО.???Хотя если я заношу через АО у меня не вносится списание со счета. А формирую акт сверки у меня висит только списание.

Здравствуйте! Если Вы оплатили товар напрямую поставщику, а не выдали деньги подотчетному лицу, то зачем Вам использовать авансовый отчет? Может, сделать просто через поступление товаров и услуг?
Цитировать
 
 
0 #29 Екатeрина 01.09.2015 13:01
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться: работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) для некоммерческих организаций. В 2015 г. начали оплачивать почтовые услуги по безналу (авансом ежемесячно), секретарь регулярно приносит чеки. Как оформлять эти операции? Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #30 Ольга421855 02.09.2015 13:11
Здравствуйте, мне начальник принес чеки с заправок на бензин АИ-95, их проводить как Товар или как Прочие ?
Цитировать
 
 
0 #31 Ольга Шулова 02.09.2015 14:41
Цитирую Екатeрина:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться: работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) для некоммерческих организаций. В 2015 г. начали оплачивать почтовые услуги по безналу (авансом ежемесячно), секретарь регулярно приносит чеки. Как оформлять эти операции? Спасибо.

Здравствуйте! Я думаю, что Вам подойдет способ, описанный в статье. В авансовом отчете заполняете вкладку "Прочее", указав там услуги
Цитировать
 
 
0 #32 Ольга Шулова 02.09.2015 14:41
Цитирую Ольга421855:
Здравствуйте, мне начальник принес чеки с заправок на бензин АИ-95, их проводить как Товар или как Прочие ?

Здравствуйте! Как товар
Цитировать
 
 
0 #33 Наталья Ш 13.09.2015 10:15
Здравствуйте. Оформила авансовый отчет, заполнила графу "поставщик", но данная покупка почему то не попадает в акт сверки взаиморасчетов с поставщиком.
Цитировать
 
 
0 #34 Ольга Шулова 14.09.2015 12:50
Цитирую Наталья Ш:
Здравствуйте. Оформила авансовый отчет, заполнила графу "поставщик", но данная покупка почему то не попадает в акт сверки взаиморасчетов с поставщиком.

Здравствуйте! Авансовый отчет сделал проводки по 60 счету? Вы им регистрируете факт оплаты поставщику (заполняете вкладку "Оплата")?
Цитировать
 
 
0 #35 Инна 24.09.2015 17:21
Добрый день. Провожу через АО "Оплата" за транспортные услуги от поставщика, в акте сверки она подтягивается, теперь мне нужно внести поступление этих услуг, что бы контрагент закрылся, я правильно рассуждаю? А можно провести все это через "Прочее", да бы избежать дополнительной работы с внесением поступлений? Или так будет не правильно?
Цитировать
 
 
0 #36 Елена27092015 27.09.2015 15:30
здравствуйте! Нужно сделать проводку Д51 К 71. Подотчетник-ген .директор денежные средства внес на счет в банке. Как отразить данную проводку в 1С 8.3 Такси?
Цитировать
 
 
0 #37 Ольга Шулова 28.09.2015 07:52
Цитирую Инна:
Добрый день. Провожу через АО "Оплата" за транспортные услуги от поставщика, в акте сверки она подтягивается, теперь мне нужно внести поступление этих услуг, что бы контрагент закрылся, я правильно рассуждаю? А можно провести все это через "Прочее", да бы избежать дополнительной работы с внесением поступлений? Или так будет не правильно?

Здравствуйте! Вы, наверно, имеет ввиду оплату поставщику, а не ОТ поставщика? Или это был возврат? Или все-таки оплата через подотчетника?
Поступление услуг я бы рекомендовала делать отдельным документом.
Цитировать
 
 
0 #38 Ольга Шулова 28.09.2015 08:06
Цитирую Елена27092015:
здравствуйте! Нужно сделать проводку Д51 К 71. Подотчетник-ген.директор денежные средства внес на счет в банке. Как отразить данную проводку в 1С 8.3 Такси?

Здравствуйте! Обычно такие операции делаются через кассу, сначала возвращаются деньги от подотчетника, потом вносятся в банк. Можете, конечно, провести как прочий приход в банк и указать там 71 счет, но это будет не корректно с точки зрения учета в программе, т.к. другие регистры, кроме бухгалтерских проводок, заполнятся неверно, поэтому не рекомендую
Цитировать
 
 
0 #39 Елена27092015 28.09.2015 09:38
Цитирую Елена27092015:
здравствуйте! Нужно сделать проводку Д51 К 71. Подотчетник-ген .директор денежные средства внес на счет в банке. Как отразить данную проводку в 1С 8.3 Такси?

Здравствуйте! Обычно такие операции делаются через кассу, сначала возвращаются деньги от подотчетника, потом вносятся в банк. Можете, конечно, провести как прочий приход в банк и указать там 71 счет, но это будет не корректно с точки зрения учета в программе, т.к. другие регистры, кроме бухгалтерских проводок, заполнятся неверно, поэтому не рекомендую
Я не могу вернуть через кассу (операция прошлых перидов, прошла по выписке банка раньше, мне ее надо теперь как-то отразить) А если сделать проводки через 76 счет, т.е. Д71 К50, затем Д76 К71 (в авансовых документах), Д51 К76 (в выписке банка)????
Цитировать
 
 
0 #40 Инна 28.09.2015 17:10
Цитирую Автор:
Цитирую Инна:
Добрый день. Провожу через АО "Оплата" за транспортные услуги от поставщика, в акте сверки она подтягивается, теперь мне нужно внести поступление этих услуг, что бы контрагент закрылся, я правильно рассуждаю? А можно провести все это через "Прочее", да бы избежать дополнительной работы с внесением поступлений? Или так будет не правильно?

Здравствуйте! Вы, наверно, имеет ввиду оплату поставщику, а не ОТ поставщика? Или это был возврат? Или все-таки оплата через подотчетника?
Поступление услуг я бы рекомендовала делать отдельным документом.

Неправильно выразилась, да оплата поставщику, т.е у меня есть чек и поступление услуг которые оплатил подотчетник наличкой
Цитировать
 
 
0 #41 Ольга Шулова 30.09.2015 17:09
Цитирую Елена27092015:

Я не могу вернуть через кассу (операция прошлых перидов, прошла по выписке банка раньше, мне ее надо теперь как-то отразить) А если сделать проводки через 76 счет, т.е. Д71 К50, затем Д76 К71 (в авансовых документах), Д51 К76 (в выписке банка)????

Да, можно так
Цитировать
 
 
0 #42 Н 22.10.2015 14:17
Добрый день! В авансовом отчете закупка материалов по тов-касс чеку, как оприходовать материал , а потом реализовать работаю в 1С ред 1.3 на УСН-15 % подскажите пожалуйста
Цитировать
 
 
+1 #43 Ольга Шулова 22.10.2015 21:53
Цитирую Н:
Добрый день! В авансовом отчете закупка материалов по тов-касс чеку, как оприходовать материал , а потом реализовать работаю в 1С ред 1.3 на УСН-15 % подскажите пожалуйста

Здравствуйте! В авансовом отчете заполняете вкладку "Товары", в статье описано, как это нужно сделать. Затем продаете документом "Реализация товаров и услуг".
Цитировать
 
 
0 #44 Аля 01.11.2015 16:45
Здравствуйте!
Работаю в 1С 8.3
Подскажите, как отразить в авансовом отчете: сотрудник за свои деньги оплатил Паспорт версии, предоставил чек, квитанцию к ПКО, товарную накладную и счет-фактуру. какую вкладку использовать? Оплата или Прочие (нужно отнести на прочие расходы)?
Цитировать
 
 
0 #45 Т 02.11.2015 00:37
Здравствуйте! В авансовом отчете заполняю вкладку "авансы", выдано 30000 т.р., затем "товары", далее "оплата" на 15000 т.р., почему то остаток ноль, хотя должно еще 15000 остаться,не пойму
Цитировать
 
 
0 #46 Ольга Шулова 04.11.2015 20:01
Цитирую Аля:
Здравствуйте!
Работаю в 1С 8.3
Подскажите, как отразить в авансовом отчете: сотрудник за свои деньги оплатил Паспорт версии, предоставил чек, квитанцию к ПКО, товарную накладную и счет-фактуру. какую вкладку использовать? Оплата или Прочие (нужно отнести на прочие расходы)?

Здравствуйте! Вкладка "Прочие" заполняется в том случае, если необходимо отнести какие-то суммы на затраты, т.е. получить проводку, например, Дт 26 Кт 71 (дебет может быть другого затратного счета). Но в Вашем случае есть товарная накладная, которую Вы отразите другим документом ("Поступление товаров и услуг"), других затрат нет, поэтому на, мой взгляд, данную вкладку заполнять не нужно.
А вот при заполнении вкладки "Оплата" как раз отражается факт погашения задолженности перед поставщиком, получается проводка Дт 60 (76) Кт 71. Вот она нам и нужна.
Цитировать
 
 
0 #47 Ольга Шулова 04.11.2015 20:05
Цитирую Т:
Здравствуйте! В авансовом отчете заполняю вкладку "авансы", выдано 30000 т.р., затем "товары", далее "оплата" на 15000 т.р., почему то остаток ноль, хотя должно еще 15000 остаться,не пойму

Здравствуйте! Программа считает всё верно по введенным данным, сотрудник оплатил поставщику 15 т.р. (Дт 60 Кт 71) и приобрел товары (Дт 41 Кт 71). Итого по кредиту 71 счета 30 т.р., сальдо получается нулевое.
Что Вы хотите отразить отчетом? Сотрудник получил товары и отдал деньги поставщику? Какие документы предоставил поставщик?
Цитировать
 
 
0 #48 Т 08.11.2015 00:06
Цитирую Автор:
Цитирую Т:
Здравствуйте! В авансовом отчете заполняю вкладку "авансы", выдано 30000 т.р., затем "товары", далее "оплата" на 15000 т.р., почему то остаток ноль, хотя должно еще 15000 остаться,не пойму

Здравствуйте! Программа считает всё верно по введенным данным, сотрудник оплатил поставщику 15 т.р. (Дт 60 Кт 71) и приобрел товары (Дт 41 Кт 71). Итого по кредиту 71 счета 30 т.р., сальдо получается нулевое.
Что Вы хотите отразить отчетом? Сотрудник получил товары и отдал деньги поставщику? Какие документы предоставил поставщик?

мы оформляем с поставщиком закупочный акт на крс, провожу через авансовый, списание с расчетного счета
Цитировать
 
 
0 #49 Ольга Шулова 09.11.2015 11:42
Цитирую Т:

мы оформляем с поставщиком закупочный акт на крс, провожу через авансовый, списание с расчетного счета

Если оплата поставщику проходит с расчетного счета, то вкладку "Оплата" в авансовом отчете заполнять не нужно. Она заполняется в том случае, если подотчетное лицо отдает деньги поставщику.
Цитировать
 
 
0 #50 СВ 02.12.2015 19:30
Здравствуйте! Работаю в 1С 8.3. Остаток предыдущего аванса (например) 5000руб., получил из кассы 2000руб. Итого получено: 7000руб. Почему при распечатке авансового отчета в графе итого получено стоит 2000руб., а не 7000руб. Это ошибка или так заведено в программе.
Цитировать
 
 
0 #51 Ольга Шулова 03.12.2015 21:18
Цитирую СВ:
Здравствуйте! Работаю в 1С 8.3. Остаток предыдущего аванса (например) 5000руб., получил из кассы 2000руб. Итого получено: 7000руб. Почему при распечатке авансового отчета в графе итого получено стоит 2000руб., а не 7000руб. Это ошибка или так заведено в программе.

Здравствуйте! А на вкладке "Авансы" сколько указано документов? В графах про предыдущий аванс сумма 5000 руб. не выводится?
Цитировать
 
 
0 #52 Lilana 02.01.2016 14:50
Добрый день! Работаю в 1С 8.3. Выдано подотчетному лицу наличные деньги 45500 руб на покупку телефона. Подотчетное лицо приобрело телефон стоимостью 45900 руб. как правильно провести в программе. Это же уже основное средство... какие проводки.
Цитировать
 
 
0 #53 Ольга Шулова 08.01.2016 11:49
Цитирую Lilana:
Добрый день! Работаю в 1С 8.3. Выдано подотчетному лицу наличные деньги 45500 руб на покупку телефона. Подотчетное лицо приобрело телефон стоимостью 45900 руб. как правильно провести в программе. Это же уже основное средство... какие проводки.

Здравствуйте! Покупка была в 2015 году или уже в 2016? Если всё же ОС, то в любом случае, заполнять нужно вкладку Товары, ставить на счет 08.04 и пробовать принимать к учету как ОС.
Цитировать
 
 
0 #54 Екатерина Викторовна 13.01.2016 17:27
Добрый день!

У меня бух. 8.3. Как я могу занести поступление товаров в одном авансовом отчете на несколько складов сразу?
Цитировать
 
 
0 #55 Ольга Шулова 13.01.2016 22:07
Цитирую Екатерина Викторовна:
Добрый день!

У меня бух. 8.3. Как я могу занести поступление товаров в одном авансовом отчете на несколько складов сразу?

Здравствуйте! В 1С: Бухгалтерии такой возможности нет, т.к. склад выбирается в шапке документа.
Цитировать
 
 
0 #56 Мария Константиновна 18.01.2016 06:17
Добрый день, у меня 8.3 версия
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?
Цитировать
 
 
0 #57 Ольга Шулова 20.01.2016 08:06
Цитирую Мария Константиновна:
Добрый день, у меня 8.3 версия
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?

Добрый день! Если и получение ТМЦ, и оплату осуществляет подотчетное лицо, то заполняем обе вкладки
Цитировать
 
 
0 #58 Мария Константиновна 21.01.2016 05:57
Цитирую Автор:
Цитирую Мария Константиновна:
Добрый день, у меня 8.3 версия
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?

Добрый день! Если и получение ТМЦ, и оплату осуществляет подотчетное лицо, то заполняем обе вкладки


Если я заполню обе в кладки, нужно ли будет заполнять графу покупки -->поступление (акты, накладные), или оно автоматом заполнится?
Цитировать
 
 
0 #59 Ольга Шулова 21.01.2016 10:39
Цитирую Мария Константиновна:
Цитирую Автор:
Цитирую Мария Константиновна:
Добрый день, у меня 8.3 версия
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?

Добрый день! Если и получение ТМЦ, и оплату осуществляет подотчетное лицо, то заполняем обе вкладки


Если я заполню обе в кладки, нужно ли будет заполнять графу покупки -->поступление (акты, накладные), или оно автоматом заполнится?

Этот документ делать не нужно, если приобретение было осуществлено через подотчетное лицо, нужные проводки будут сформированы авансовым отчетом
Цитировать
 
 
0 #60 Мария Константиновна 21.01.2016 11:09
Цитирую Автор:
Цитирую Мария Константиновна:
Цитирую Автор:
Цитирую Мария Константиновна:
Добрый день, у меня 8.3 версия
Подскажите пожалуйста. Новое предприятие. Я закупаю комп технику, канцелярию и т.д, плачу наличными, из документов только чеки. в авансовом отчете мне отражать это в графе "оплата" или "товары"?

Добрый день! Если и получение ТМЦ, и оплату осуществляет подотчетное лицо, то заполняем обе вкладки


Если я заполню обе в кладки, нужно ли будет заполнять графу покупки -->поступление (акты, накладные), или оно автоматом заполнится?

Этот документ делать не нужно, если приобретение было осуществлено через подотчетное лицо, нужные проводки будут сформированы авансовым отчетом

в таком случае ведь в авансовом отчете выходит двойная сумма, я в графе оплата пишу сумму и в графе товары стоит сумма
Цитировать
 
 
0 #61 Ольга Шулова 21.01.2016 11:13
Цитирую Мария Константиновна:

в таком случае ведь в авансовом отчете выходит двойная сумма, я в графе оплата пишу сумму и в графе товары стоит сумма

На компьютерную технику тоже только чеки? Расчеты с этим поставщиком обезличенны? Он не должен фигурировать на 60 счете?
Цитировать
 
 
0 #62 Мария Константиновна 21.01.2016 12:12
Цитирую Автор:
Цитирую Мария Константиновна:

в таком случае ведь в авансовом отчете выходит двойная сумма, я в графе оплата пишу сумму и в графе товары стоит сумма

На компьютерную технику тоже только чеки? Расчеты с этим поставщиком обезличенны? Он не должен фигурировать на 60 счете?

только чеки, проводки должны быть 71-50, 60-71, 10-60, 26-10. как мне в авансовом правильно отразить то?))
Цитировать
 
 
0 #63 Ольга Шулова 21.01.2016 12:31
Цитирую Мария Константиновна:

только чеки, проводки должны быть 71-50, 60-71, 10-60, 26-10. как мне в авансовом правильно отразить то?))

Если именно такие проводки, то заполняйте только вкладку "Оплата", а поступление делайте документом "Поступление (акты, накладные)". В этом случае будет задействован 60 счет.
Если заполнять только вкладку "Товары", то проводка будет сразу 10-71, без 60-го (обычно при работе с авансовыми такие проводки и фигурируют). Оплату в авансовом в этом случае не заполняем. В первый раз я не совсем верно Вас поняла.
Цитировать
 
 
0 #64 эмилия 26.01.2016 16:16
Здравствуйте,у меня такой вопрос:Учрежден ие казенное. поступило безвозмездное поступление по ГСМ я не смогла сделать авансовый отчет расходной части,так-то я оприходовало по Дт 1.105.33.340 Кт 1.401.10.180
Цитировать
 
 
0 #65 Ольга Шулова 26.01.2016 20:57
Цитирую эмилия:
Здравствуйте,у меня такой вопрос:Учреждение казенное. поступило безвозмездное поступление по ГСМ я не смогла сделать авансовый отчет расходной части,так-то я оприходовало по Дт 1.105.33.340 Кт 1.401.10.180

Здравствуйте! При безвозмездном поступлении авансовый отчет не делается, достаточно документа "Поступление материалов прочее" с операцией "безвозмездное поступление"
Цитировать
 
 
0 #66 rutti 27.01.2016 12:44
Доброе утро! Если я закупку материалов подотчетным лицом оформляю во вкладке "товары", формируется сразу проводка Д10 К71, 60 счет не задействован, тогда как эти материалы попадут в КУДИР при УСН, если они не оплачены? Для УСН не походит такое оформление а/о, нужно все делать через 60 счет? т.е. в авансовом оплата поставщику, а сам материал заносить в 1с "поступлением" от поставщика?
Цитировать
 
 
0 #67 Ольга Шулова 27.01.2016 12:57
Цитирую rutti:
Доброе утро! Если я закупку материалов подотчетным лицом оформляю во вкладке "товары", формируется сразу проводка Д10 К71, 60 счет не задействован, тогда как эти материалы попадут в КУДИР при УСН, если они не оплачены? Для УСН не походит такое оформление а/о, нужно все делать через 60 счет? т.е. в авансовом оплата поставщику, а сам материал заносить в 1с "поступлением" от поставщика?

Здравствуйте! Для УСН такое оформление тоже подходит, суммы попадут в КУДИР, если денежные средства на эту покупку были выданы подотчетному лицу.
Цитировать
 
 
0 #68 Den 02.02.2016 13:35
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Работаю в 8.3. Нужно оформить авансовый отчет . Директор сначала купил билеты, затем отчитывается. Все документы представлены в полном объеме. Если делать через поступление денежных документов , то все зацикливается, т.е. 50.03/60.01, далее 60.02/71, и выдача документов подотчетному лицу 71/50.03. А куда расходы уместить с НДС? Или их отразить в авансовом отчете во вкладке Прочее????
Цитировать
 
 
0 #69 Jledfyxbr 03.02.2016 20:11
Здравствуйте, как правильно в 1С Бухгалтерия 8.3 сделать а/о, если учет ведется от обратного - сначала авансовый отчет, и нет выдачи подотчетному лицу, получения денег и ...Алгоритм , плиз,, новая работа, :D хочу закрыть год, и наладить учет
Цитировать
 
 
0 #70 Marishka 04.02.2016 11:19
Здравствуйте, работаю в Бухгалтерия 8.3, не могу разобраться с заполнением АО. Покупаем товар за наличку, имеются товарные чеки. Как мне оформить долг за предприятием перед подотчетным лицом, если денег в кассе и на расчетном счете нет, а АО не проводится, не указав "Документ аванса"?
Цитировать
 
 
0 #71 Нови4ok 05.02.2016 04:54
Здравствуйте! БП 3.0 Система УСН. Сформировала РКО на 1000 руб, эти деньги были потрачены на товары 300 (отнесла их к товарам), транспортные расходы и заправка картриджа 450 (отнесла к прочим) и на оплату связи, оплачивал подотч.лицо, принес только чек. на сумму 250. В КуДиР в 6 графу попала 1000, в 7-ю 450 и 300. Почему в 7-ю не попадает 250р (оплата услуг нашего поставщика)? Как исправить?
Цитировать
 
 
0 #72 Ольга Шулова 05.02.2016 12:00
Цитирую Den:
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Работаю в 8.3. Нужно оформить авансовый отчет . Директор сначала купил билеты, затем отчитывается. Все документы представлены в полном объеме. Если делать через поступление денежных документов , то все зацикливается, т.е. 50.03/60.01, далее 60.02/71, и выдача документов подотчетному лицу 71/50.03. А куда расходы уместить с НДС? Или их отразить в авансовом отчете во вкладке Прочее????

Здравствуйте! Вы обязательно хотите провести билеты через счет 50.03? Я бы посоветовала просто принять к затратам через вкладку Прочее.
Цитировать
 
 
0 #73 Ольга Шулова 05.02.2016 12:02
Цитирую Jledfyxbr:
Здравствуйте, как правильно в 1С Бухгалтерия 8.3 сделать а/о, если учет ведется от обратного - сначала авансовый отчет, и нет выдачи подотчетному лицу, получения денег и ...Алгоритм , плиз,, новая работа, :D хочу закрыть год, и наладить учет

Здравствуйте! А в чем трудность? Делаете сначала авансовый отчет, денег не выдаете, просто появляется перерасход и задолженность перед подотчетным лицом на 71 счете. Потом по факту выдачи денег отражаете выплату подотчетнику, задолженность погашается. Вполне стандартная ситуация :-)
Цитировать
 
 
0 #74 Ольга Шулова 05.02.2016 12:06
Цитирую Нови4ok:
Здравствуйте! БП 3.0 Система УСН. Сформировала РКО на 1000 руб, эти деньги были потрачены на товары 300 (отнесла их к товарам), транспортные расходы и заправка картриджа 450 (отнесла к прочим) и на оплату связи, оплачивал подотч.лицо, принес только чек. на сумму 250. В КуДиР в 6 графу попала 1000, в 7-ю 450 и 300. Почему в 7-ю не попадает 250р (оплата услуг нашего поставщика)? Как исправить?

Здравствуйте! Оплату поставщику 250 р. отразили в авансовом отчете, а где отражено поступление этих услуг? Или эта сумма сейчас отражается в сальдо счета 60.02 как аванс поставщику?
Цитировать
 
 
0 #75 Нови4ok 06.02.2016 14:25
Цитирую Автор:
Цитирую Нови4ok:
Здравствуйте! БП 3.0 Система УСН. Сформировала РКО на 1000 руб, эти деньги были потрачены на товары 300 (отнесла их к товарам), транспортные расходы и заправка картриджа 450 (отнесла к прочим) и на оплату связи, оплачивал подотч.лицо, принес только чек. на сумму 250. В КуДиР в 6 графу попала 1000, в 7-ю 450 и 300. Почему в 7-ю не попадает 250р (оплата услуг нашего поставщика)? Как исправить?

Здравствуйте! Оплату поставщику 250 р. отразили в авансовом отчете, а где отражено поступление этих услуг? Или эта сумма сейчас отражается в сальдо счета 60.02 как аванс поставщику?

и правда поступления не было. Спасибо!!!

а еще вопрос если в поступлении услуг в строке "Расчеты:" стоят следующие настройки: Счет учета расчетов по авансам 60.01 счет, способ зачета-автомати чески. Разве должен быть 60.01, а не 60.02? И на что влияет эта строка "счет учета расчетов по авансам"?
Цитировать
 
 
0 #76 Ольга Шулова 08.02.2016 21:01
Цитирую Нови4ok:

а еще вопрос если в поступлении услуг в строке "Расчеты:" стоят следующие настройки: Счет учета расчетов по авансам 60.01 счет, способ зачета-автоматически. Разве должен быть 60.01, а не 60.02? И на что влияет эта строка "счет учета расчетов по авансам"?

Вы правы, должен быть 60.02. Влияет на корректность ведения взаиморасчетов с контрагентами, а в будущем еще - на признание расходов при УСН и принятие к вычету НДС с авансов поставщикам (при ОСН).
Цитировать
 
 
0 #77 Юлия1 28.02.2016 05:30
Здравствуйте. Почему в 1с 8,3 при формировании анализ состояния налогового учета за выбранный период во вкладке Товары и материалы учтены не все материалы, которые были оприходованы АО и списаны Тр-Накл.(хронол огия в документах проверена и аналитика вроде бы как тоже). Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #78 Ольга Шулова 29.02.2016 07:49
Цитирую Юлия1:
Здравствуйте. Почему в 1с 8,3 при формировании анализ состояния налогового учета за выбранный период во вкладке Товары и материалы учтены не все материалы, которые были оприходованы АО и списаны Тр-Накл.(хронология в документах проверена и аналитика вроде бы как тоже). Спасибо.

Здравствуйте! Слишком сложный вопрос для удаленной консультации, не видя базу, не могу Вам подсказать. На формирование отчетности могу влиять самые разные факторы, совсем не обязательно, что это ошибки в заполнении авансовых отчетов, хотя и такое может быть, но не глядя, угадать очень сложно.
Цитировать
 
 
0 #79 Наталья ГБ 17.03.2016 19:34
Здравствуйте!
1с 8.2 комплексная. Сумма по авансовому отчету не совпадает с суммой, принятой к учёту. Как отразить? В 7.7 была строчка "сумма принятая к учёту", а сейчас её нет. В печатной форме по умолчанию всегда отражается равными суммами. Подскажите, где отразить сумму принятия к учёту, отличную от суммы по АО.
Цитировать
 
 
0 #80 Оксана Валентиновна 19.03.2016 19:35
Здравствуйте! Как списать покупку товара через авансовый отчет на основании только товарного чека или кассового. Можно списать на 91.2сч? Если делаю это на закладке товары, авансовый не закрывается, через вкладку прочие-закрывае тся.
Цитировать
 
 
0 #81 Ольга Шулова 21.03.2016 17:15
Цитирую Оксана Валентиновна:
Здравствуйте! Как списать покупку товара через авансовый отчет на основании только товарного чека или кассового. Можно списать на 91.2сч? Если делаю это на закладке товары, авансовый не закрывается, через вкладку прочие-закрывается.

Здравствуйте! Если Вы покупаете какие-то товары/материал ы, то вносите их на вкладку Товары, выбирая соответствующий счет - 41 или 10. Списывать их на затраты потом нужно отдельным документом. На вкладке Прочие обычно указываются нематериальные затраты, суточные, проезд и пр., поэтому сразу выбирается счет учета затрат: 91, 26, 44 и т.д.
Цитировать
 
 
0 #82 валябух 14.04.2016 16:34
1с8.3. В организации нет кассы, только безнал. Сотрудник со своей карты купил бензин(безнал) Принёс чек, после с расчетного счёта деньги ему возмещены(д71 к51). Если я заполню вкладки а/о "товары",чтобы отразить поступления бензина(д10.3 к71), и "оплата" бенал расчёт сотрудника с поставщиком (д60.2 к71). У меня задваивается 71 счёт.какие заполнить вкладки а/о чтобы правильно закрыть счета?
Цитировать
 
 
0 #83 Ольга Шулова 14.04.2016 20:39
Цитирую валябух:
1с8.3. В организации нет кассы, только безнал. Сотрудник со своей карты купил бензин(безнал) Принёс чек, после с расчетного счёта деньги ему возмещены(д71 к51). Если я заполню вкладки а/о "товары",чтобы отразить поступления бензина(д10.3 к71), и "оплата" бенал расчёт сотрудника с поставщиком (д60.2 к71). У меня задваивается 71 счёт.какие заполнить вкладки а/о чтобы правильно закрыть счета?

Здравствуйте! Вкладку "Оплата" в вашем случае заполнять не нужно
Цитировать
 
 
0 #84 бухм 19.04.2016 16:25
Здравствуйте, работаю в 1с8.3. Вопрос такой: компания приобретает для своих сотрудников авиа и жд билеты с помощью корпоративной банковской карты. При формировании а/о на вкладке "прочие" ставлю стоимость билета и выделяю НДС (согласно эл.билету). ставлю галки на СФ и БСО. а вот кого ставить в графе "поставщик"? Авиакомпанию, у которой приобретен билет (аэрофлот)?
Цитировать
 
 
0 #85 Наталья Латышева 21.04.2016 20:29
Цитирую бухм:
Здравствуйте, работаю в 1с8.3. Вопрос такой: компания приобретает для своих сотрудников авиа и жд билеты с помощью корпоративной банковской карты. При формировании а/о на вкладке "прочие" ставлю стоимость билета и выделяю НДС (согласно эл.билету). ставлю галки на СФ и БСО. а вот кого ставить в графе "поставщик"? Авиакомпанию, у которой приобретен билет (аэрофлот)?

Здравствуйте!
При проведении билетов, оплаченных корпоративной банковской картой, авансовый отчет не используется. Его используют только в том случае, когда подотчетное лицо снимает наличные в банкомате.
В Вашем случае оплата билета проводится в Списании с расч счета 60/55. Билет принимаете через Поступление ТМЦ 26/60. Соответственно организация-пер евозчик - это поставщик.
Цитировать
 
 
0 #86 Александра89 26.05.2016 12:26
Доброе утро, подскажите пожалуйста:
приобрели планшет стоимостью 89 тыс. за наличный расчет. Как правильно отразить в авансовом отчете приход на счет 60.02
Цитировать
 
 
0 #87 Ухова Наталья 27.05.2016 16:42
Цитирую Александра89:
Доброе утро, подскажите пожалуйста:
приобрели планшет стоимостью 89 тыс. за наличный расчет. Как правильно отразить в авансовом отчете приход на счет 60.02

Добрый день! Оплата за планшет была выполнена подотчетным лицом или вы сначала делали оплату контрагенту (по банку/кассе)?
Цитировать
 
 
0 #88 Александра89 30.05.2016 11:50
Цитирую Ухова Наталья:
Цитирую Александра89:
Доброе утро, подскажите пожалуйста:
приобрели планшет стоимостью 89 тыс. за наличный расчет. Как правильно отразить в авансовом отчете приход на счет 60.02

Добрый день! Оплата за планшет была выполнена подотчетным лицом или вы сначала делали оплату контрагенту (по банку/кассе)?

Оплачивали наличными в магазине, возмещение будет производиться на з/платную карту
Цитировать
 
 
0 #89 Ольга Шулова 31.05.2016 14:31
Цитирую Александра89:

Оплачивали наличными в магазине, возмещение будет производиться на з/платную карту

Здравствуйте! Если Вы хотите именно задействовать счет 60.02, то в авансовом отчете нужно заполнять вкладку "Оплата", а само поступление планшета оформлять документом "Поступление (акты, накладные)". В этом случае обязательно должны быть соответствующие документы от контрагента.
Цитировать
 
 
0 #90 P.Вера 11.06.2016 01:01
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не попадают в КУДИР расходы по авансовому отчету в такой ситуации: выдано сотруднику 3500 руб. На следующий день он частично отчитался на 500 руб. В этом а/о подобран документ "Авансы" на 3500. За подотчетником остается долг 3000 руб. Через два дня он приносит чеки за пересылку корреспонденции . Вот в этом а/а расходы показываются неоплаченными. Почему? Ведь за сотрудником числится задолженность ?
Цитировать
 
 
0 #91 Ольга Шулова 12.06.2016 10:08
Цитирую P.Вера:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не попадают в КУДИР расходы по авансовому отчету в такой ситуации: выдано сотруднику 3500 руб. На следующий день он частично отчитался на 500 руб. В этом а/о подобран документ "Авансы" на 3500. За подотчетником остается долг 3000 руб. Через два дня он приносит чеки за пересылку корреспонденции. Вот в этом а/а расходы показываются неоплаченными. Почему? Ведь за сотрудником числится задолженность ?

Здравствуйте! В какой именно из конфигураций 1С Вы работаете и какой версии? Можно посмотреть в справке о программе. Например, это может быть 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, 1С: Комплексная автоматизация 8 и т.д.
Цитировать
 
 
0 #92 ВикторияL 17.06.2016 19:36
Добрый вечер. Возникла такая проблема. В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.236) при формировании книги доходов и расходов в отчет перестали попадать авансовые отчеты по расходам на приобретение ТМЦ-расчеты с поставщиками, вкладка оплата(а вот канцтовары попадают как и раньше). У нас УСН доходы-расходы. Отчеты по времени и дате формируются правильно. Что же делать?Сначала выдаем деньги из кассы, формируем поступление и делаем АО.
Цитировать
 
 
0 #93 ОксанаA 18.06.2016 01:12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, В бюджетном учете авансовый отчет заполняется немного по другому. Там на первой страничке ставится галочка "принять денежное обязательство" и когда оформляешь поступление материалов , то внутри этого документа тоже есть "принять денежное обяз-во". Галочка ставится и там и там или все-таки в одном случае, так как иначе сумма задвоится? И второй вопрос - командировочные расходы в авансовом отчете оформляются через операцию или услуги? И спасибо вам огромное за последнее видео - наконец-то я знаю, как правильно вводить все данные по договорам, а то на работе спросить некого.
Цитировать
 
 
0 #94 Елена Зуева 18.06.2016 20:38
Здравствуйте! Действительно, галочки по принятию денежных обязательств есть в 5-ти документах "Аванс подотчетному лицу", "Услуги сторонних организаций", "Покупка ОС", "Покупка МЗ" и "Отражение зарплаты в учете".
По правилам учета денежные обязательства на основании Авансового отчета принимаются в момент выдачи денежных средств, а если была сумма возврата или перерасхода, то сумма корректируется. Так правильно. Но если Авансовых отчетов много, то некотрые бухгалтера для свего удобства не ставят галочку в Авансовом отчете, а ставят галочки в документах расходов, которые прикрепляются к Авансовому отчету.
Командировочные расходы можно оформить и документом Услуги сторонних организаций и Операцией бухгалтерской, но в операции бухгалтерской денежные обязательства автоматически не принимаются.
Также посоветую посмотреть Вам видео про настройки денежных обязательств .../priniatye-denezhnye-obiaza telstva-v-1s-bukhgalterii-gosu darstvennogo-uchrezhdeniia-8-v ideo
И если у Вас есть предложения или пожелания по поводу видео, я с удовольствием откликнусь и сниму полезное и нужное видео на интересующую и актуальную тему.
Цитировать
 
 
0 #95 ОксанаA 18.06.2016 21:06
Цитирую Елена Зуева:
Здравствуйте! Действительно, галочки по принятию денежных обязательств есть в 5-ти документах "Аванс подотчетному лицу", "Услуги сторонних организаций", "Покупка ОС", "Покупка МЗ" и "Отражение зарплаты в учете".
По правилам учета денежные обязательства на основании Авансового отчета принимаются в момент выдачи денежных средств, а если была сумма возврата или перерасхода, то сумма корректируется. Так правильно. Но если Авансовых отчетов много, то некотрые бухгалтера для свего удобства не ставят галочку в Авансовом отчете, а ставят галочки в документах расходов, которые прикрепляются к Авансовому отчету.
Командировочные расходы можно оформить и документом Услуги сторонних организаций и Операцией бухгалтерской, но в операции бухгалтерской денежные обязательства автоматически не принимаются.
Также посоветую посмотреть Вам видео про настройки денежных обязательств .../priniatye-denezhnye-obiaza telstva-v-1s-bukhgalterii-gosu darstvennogo-uchrezhdeniia-8-v ideo
И если у Вас есть предложения или пожелания по поводу видео, я с удовольствием откликнусь и сниму полезное и нужное видео на интересующую и актуальную тему.

Большое спасибо за ответ. В бюджете недавно работаю, все такое новое. А ваши видео очень спасают. Дело в том, что часто наши сотрудники покупают материалы за свой счет. Много читала на эту тему материала, что это не авансовый отчет, а обязательство, то есть через 302 счет, а вот как это сделать правильно? К тому же до меня все вели через авансовые отчеты. А хочется все делать правильно. Хотелось бы посмотреть видео на тему авансовых отчетов и покупок за счет сотрудников в бюджетной программе. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #96 Елена Зуева 18.06.2016 21:42
Цитирую ОксанаA:
наши сотрудники покупают материалы за свой счет

в государственных учреждениях это часто происходит. В какие сроки возвращают денежные средства подотчетному лицу?
Цитировать
 
 
0 #97 ОксанаA 19.06.2016 17:09
Цитирую Елена Зуева:

в государственных учреждениях это часто происходит. В какие сроки возвращают денежные средства подотчетному лицу?

Еще точно не разобралась. но примерно, в течение недели после оформления и подписания директором авансового отчета. А вот чеки приносят за самые разные сроки -в одном отчете и за 26 мая и за 10 июня.
Цитировать
 
 
0 #98 Елена Зуева 20.06.2016 11:47
Цитирую ОксанаA:
А вот чеки приносят за самые разные сроки

а сотрудникам нельзя объяснить, что покупать на свои денежные средства нельзя? или это срочные очень нужные расходы?
Цитировать
 
 
0 #99 Ольга Шулова 20.06.2016 13:07
Цитирую ВикторияL:
Добрый вечер. Возникла такая проблема. В 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652) Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.236) при формировании книги доходов и расходов в отчет перестали попадать авансовые отчеты по расходам на приобретение ТМЦ-расчеты с поставщиками, вкладка оплата(а вот канцтовары попадают как и раньше). У нас УСН доходы-расходы. Отчеты по времени и дате формируются правильно. Что же делать?Сначала выдаем деньги из кассы, формируем поступление и делаем АО.

Здравствуйте! В АО заполнена только вкладка оплата? А поступление ТМЦ каким документом осуществлено? Выполняются все условия принятия расходов при УСН:
- ТМЦ поставлены на учет
- ТМЦ оплачены
- деньги выданы подотчетнику
- если речь идет о товарах (учитываются на 41 счете), то отражена реализация покупателю?
Цитировать
 
 
0 #100 ОксанаA 20.06.2016 23:39
Цитирую Елена Зуева:

а сотрудникам нельзя объяснить, что покупать на свои денежные средства нельзя? или это срочные очень нужные расходы?

Бесполезно ;-)
Цитировать
 
 
-1 #101 ОксанаA 21.06.2016 00:05
Если можно еще вопросик. Сотруднику выдают деньги подотчет и на следующий день он уезжает в командировку. Через неделю снова командировка на оставшуюся сумму. Но в программе не получается в два авансовых подтянуть один ЗКР,или как-то можно? Спасибо
Цитировать
 
 
0 #102 Елена Зуева 21.06.2016 08:26
Цитирую ОксанаA:
Цитирую Елена Зуева:

а сотрудникам нельзя объяснить, что покупать на свои денежные средства нельзя? или это срочные очень нужные расходы?

Бесполезно ;-)

У меня была на поддержке одна организация, в которой директор покупал также беспорядочно, не очень важные и нужные вещи за свой счет, а потом оформляли авансовый. Конечно это не правильно. Бухгалтера это понимали, разговаривали с ним ни один раз, прежде чем приняли решение не принимать от него чеки без выдачи денежных средств. Конечно не без конфликтов, но помогло. Сейчас у них все красиво в Авансовых отчетах. Может Вам привлечь именно руководителя? Пусть поговорит и четко скажет, что сначала- выдача денежных средств, потом покупка и никак иначе.
Цитировать
 
 
0 #103 Елена Зуева 21.06.2016 08:28
Цитирую ОксанаA:
Если можно еще вопросик. Сотруднику выдают деньги подотчет и на следующий день он уезжает в командировку. Через неделю снова командировка на оставшуюся сумму. Но в программе не получается в два авансовых подтянуть один ЗКР,или как-то можно? Спасибо

Сотрудник возвращается и отчитывается после возвращения из первой командировки? или он не возвращается, а едет дальше и отчитывается в один день потом сразу за все?
Цитировать
 
 
0 #104 ВикторияL 21.06.2016 12:46
Здравствуйте! В АО заполнена только вкладка оплата? А поступление ТМЦ каким документом осуществлено? Выполняются все условия принятия расходов при УСН:
- ТМЦ поставлены на учет
- ТМЦ оплачены
- деньги выданы подотчетнику
- если речь идет о товарах (учитываются на 41 счете), то отражена реализация покупателю?
Поступление отражено в Покупки-Поступл ение товаров(Приемо- сдаточный акт). Учитываем на счете 41.01. В КУДиР попадают только суммы из других вкладок-прочее, товары. Выполняются все условия ТМЦ оплачены, поставлены на учет, деньги перед этим выданы, по времени все верно, реализация тоже отражена. Раньше все попадало в КУДиР, но после обновления конфигурации в этом году какая-то путаница.
Цитировать
 
 
0 #105 ОксанаA 22.06.2016 00:49
Цитирую Елена Зуева:

Сотрудник возвращается и отчитывается после возвращения из первой командировки? или он не возвращается, а едет дальше и отчитывается в один день потом сразу за все?

После первой командировки сделан авансовый отчет ( я тут не работала еще). Деньги не вернул. Через какое то время снова командировка на оставшиеся деньги. В первом случае в авансовом отчете отражен ЗКР. А во втором он уже не подтягивается и невозможно проследить, что это те же деньги. И в самом авансовом приходится вручную набирать остаток аванса на руках и все результаты по деньгам.
Цитировать
 
 
0 #106 ОксанаA 22.06.2016 01:30
Цитирую Елена Зуева:

У меня была на поддержке одна организация, в которой директор покупал также беспорядочно, не очень важные и нужные вещи за свой счет, а потом оформляли авансовый. Конечно это не правильно. Бухгалтера это понимали, разговаривали с ним ни один раз, прежде чем приняли решение не принимать от него чеки без выдачи денежных средств. Конечно не без конфликтов, но помогло. Сейчас у них все красиво в Авансовых отчетах. Может Вам привлечь именно руководителя? Пусть поговорит и четко скажет, что сначала- выдача денежных средств, потом покупка и никак иначе.

А чем мотивировать то, что нельзя?
Цитировать
 
 
0 #107 Елена Зуева 24.06.2016 15:27
Цитирую ОксанаA:

А чем мотивировать то, что нельзя?

хотя бы тем, что не будете принимать у них документы позже, чем написано заявление и выданы денежные средства. Раз они так давно уже привыкли, пусть руководитель скажет, что изменился порядок отражения авансовых отчетов в бухгалтерии и теперь и у них порядок будет другой
Цитировать
 
 
0 #108 Елена Зуева 24.06.2016 15:32
Цитирую ОксанаA:

После первой командировки сделан авансовый отчет ( я тут не работала еще). Деньги не вернул.

Возврат денежных средств должен быть обязательно. Весь остаток сдается, весь перерасход выдается. Никаких хвостов не идет в новый документ Авансовый отчет.
Теперь уже оставляйте так, да, действительно, в первом АО будет ЗКР и документ расхода с первой командировки, во втором АО будет только остаток и документы расходов со второй командировки. Учет по счету 208.ХХ ведется в разрезе документов, поэтому можно только 1 АО указать в ЗКР.
Скоро появится видео про Авансовые отчеты в 1с: БГУ 8, как и просили. Следите за обновлением сайта
Цитировать
 
 
0 #109 Елена Зуева 24.06.2016 16:58
Цитирую Елена Зуева:

Скоро появится видео про Авансовые отчеты в 1с: БГУ 8, как и просили. Следите за обновлением сайта

Видео можете посмотреть здесь: .../zapolnenie-dokumenta-avans -podotchetnomu-litcu-v-program me-1s-bukhgalteriia-gosudarstv ennogo-uchrezhdeniia-8-red-1-0
Цитировать
 
 
0 #110 Оксана 25.06.2016 11:22
Цитирую Елена Зуева:
Цитирую Елена Зуева:

Скоро появится видео про Авансовые отчеты в 1с: БГУ 8, как и просили. Следите за обновлением сайта

Видео можете посмотреть здесь: .../zapolnenie-dokumenta-avans -podotchetnomu-litcu-v-program me-1s-bukhgalteriia-gosudarstv ennogo-uchrezhdeniia-8-red-1-0

Цитирую Елена Зуева:
Цитирую Елена Зуева:

Скоро появится видео про Авансовые отчеты в 1с: БГУ 8, как и просили. Следите за обновлением сайта

Видео можете посмотреть здесь: .../zapolnenie-dokumenta-avans -podotchetnomu-litcu-v-program me-1s-bukhgalteriia-gosudarstv ennogo-uchrezhdeniia-8-red-1-0

Большое вам спасибо.
Цитировать
 
 
0 #111 Оксана 25.06.2016 11:25
Цитирую Елена Зуева:
Цитирую ОксанаA:

А чем мотивировать то, что нельзя?

хотя бы тем, что не будете принимать у них документы позже, чем написано заявление и выданы денежные средства. Раз они так давно уже привыкли, пусть руководитель скажет, что изменился порядок отражения авансовых отчетов в бухгалтерии и теперь и у них порядок будет другой

Я Объяснила все директору, но она спрашивает о последствиях и почему нельзя? А вразумительного ответа я дать не могу. Плюс деньги можно снять только через казначейство и пока согласуют заявление с директором, да пока снимут, времени нет.
Цитировать
 
 
0 #112 Оксана 25.06.2016 11:32
Цитирую Елена Зуева:
Цитирую ОксанаA:

А чем мотивировать то, что нельзя?

хотя бы тем, что не будете принимать у них документы позже, чем написано заявление и выданы денежные средства. Раз они так давно уже привыкли, пусть руководитель скажет, что изменился порядок отражения авансовых отчетов в бухгалтерии и теперь и у них порядок будет другой

Вот, например, сейчас сотрудники улетели в командировку. Сначала купили за свои средства билеты и в тот же день им перечислены средства на возмещение. :sad:
Цитировать
 
 
0 #113 Елена Зуева 26.06.2016 10:19
Цитирую Оксана:

Я Объяснила все директору, но она спрашивает о последствиях и почему нельзя? А вразумительного ответа я дать не могу.

а нельзя, потому что Ваше бюджетное учреждение работает по Инструкциям и Бюджетному Кодексу, требования которых надо четко соблюдать. Иначе, при проверках будут возникать вопросы к Вашему учреждению.
Цитировать
 
 
0 #114 Елена Зуева 26.06.2016 10:21
Цитирую Оксана:

Вот, например, сейчас сотрудники улетели в командировку.

они у Вас неожиданно собрались и улетели? или это все-таки было запланировано? То, что все через Казначейство - это понятно, по-другому быть не может, но можно же как-то спланировать и заранее запросить денежные средства.
Цитировать
 
 
0 #115 Оксана 27.06.2016 01:27
Цитирую Елена Зуева:

а нельзя, потому что Ваше бюджетное учреждение работает по Инструкциям и Бюджетному Кодексу, требования которых надо четко соблюдать.

А вы не могли бы подсказать точнее какая иснтрукции или еще что-то с цифрами и датами , чтобы я могла показать. А то в мои слова они не верят, а найти доказательства я уже который день не могу. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #116 Kapriz 19.09.2016 14:07
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, насколько необходимо, чтобы очередность заведения АО была строго соблюдена? то есть, чтобы АО №1 шел перед №2, а №3 шел после №2.
Цитировать
 
 
0 #117 СветКа 21.03.2017 16:59
:-)
Цитировать
 
 
0 #118 Марина Влад. 13.09.2017 13:50
Добрый день!
Подскажите, на какой счет затрат нужно относить чеки, если организация занимается арендой помещений?
Цитировать
 
 
0 #119 Александра 22.05.2018 10:48
Здравствуйте! Подотчетное лицо оплатил ОСАГО, заполняю вкладку Оплата, а как выбрать Расходы будущих периодов здесь? Счет выбираю 76.01.9
Цитировать
 
 
+1 #120 Ухова Наталья 23.05.2018 09:23
Цитирую Александра:
Здравствуйте! Подотчетное лицо оплатил ОСАГО, заполняю вкладку Оплата, а как выбрать Расходы будущих периодов здесь? Счет выбираю 76.01.9

Добрый день!
Закладку "Оплата" заполняем, чтобы показать расчеты с контрагентами через подотчетное лицо(будет проводка 76.01.9 - 71),если контрагент выдал вам СФ, то поступление ОСАГО оформляете через документ "Поступление товаров и услуг". Если расходных документов нет, а подотченое лицио оформило полис ОСАГО как физ.лицо, для оприходования ОСАГО нужно заполнить закладку "Прочее" документа "Авансовый отчет", где выбрать счет затрат 97.21, тогда появится аналитика справочника "Расходы будущих периодов" (проводка будет 97.21 - 71).
Цитировать
 
 
0 #121 Александра 26.05.2018 10:04
Цитирую Ухова Наталья:
Цитирую Александра:
Здравствуйте! Подотчетное лицо оплатил ОСАГО, заполняю вкладку Оплата, а как выбрать Расходы будущих периодов здесь? Счет выбираю 76.01.9

Добрый день!
Закладку "Оплата" заполняем, чтобы показать расчеты с контрагентами через подотчетное
лицо(будет проводка 76.01.9 - 71),если контрагент выдал вам СФ, то поступление ОСАГО оформляете через документ "Поступление товаров и услуг". Если расходных документов нет, а подотченое лицио оформило полис ОСАГО как физ.лицо, для оприходования ОСАГО нужно заполнить закладку "Прочее" документа "Авансовый отчет", где выбрать счет затрат 97.21, тогда появится аналитика справочника "Расходы будущих периодов" (проводка будет 97.21 - 71).

Здравствуйте! Подотчетное лицо оформило ОСАГО как юридическое лицо (у нас есть Полис на машину компании и квитанция об оплате через корпоративную карту). Сделала через АО вкладка Прочее, выбрала счет 76.01.9 и РБП. На 76.01.9 можно ведь учесть ОСАГО и каждый месяц будет списываться? Я в статье на сайет про РБП прочитала, что были изменения в законодательств е с 2011 г и теперь можно вести на 76 или на 97 счете. Подскажите, что за изменения/где прочитать? Я начинающий бух и мне еще учиться и учиться. Спасибо.
Цитировать
 
 
+1 #122 Ухова Наталья 27.05.2018 21:29
Добрый день! Страхование ОСАГО в статье на ИТС: its.1c.ru/.../...
Цитировать
 
 
0 #123 Jefers 29.05.2018 02:49
Здравствуйте!
Сотрудник за свои денежные средства оплатил услуги связи. В 1:Бухгалтерия 8.3 я в Авансовый отчет занес Все товары (это карандаши и т.д.), еще работник оплатил на свои деньги услуги связи (для организации). Я стал заносить в Оплата, но где поставить НДС к сожалению незнаю. Пожалуйста подскажите, где в оплате поставить НДС 18%?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных