Банковские выписки в 1С: Бухгалтерии 8
- Опубликовано 09.12.2014 23:39
- Автор: Administrator
- Просмотров: 138708
Эта статья о том, как работать с банковскими выписками в 1С: Бухгалтерии предприятия 8: как отразить поступление денежных средств на расчетный счет и их списание, а также как загрузить данные из клиент-банка; какие проводки должны быть сформированы в программе, и какой вопрос по работе с банковскими документами чаще всего задают пользователи.
Итак, для того, чтобы внести в программу данные о поступлении денег на расчетный необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Банковские выписки".
Для того, чтобы вручную ввести документ, необходимо в открывшейся форме нажать на кнопку "Поступление". 
Первым делом выбираем вид операции, от него зависит состав остальных полей документа, в нашем случае это будет "Оплата от покупателя. Затем выбираем организацию (если их в базе несколько) и контрагента из справочника (при необходимости добавляем новый элемент). Поле "Счет плательщика" можно оставить незаполненным, а вот банковский счет организации нужно указать. Проставляем сумму платежа и добавляем в табличную часть информацию о договоре контрагента (также можно добавить в справочник непосредственно во время ввода документа), указываем ставку НДС и проверяем счета учета расчетов и авансов, в нашем случае это счета 62.01 и 62.02. Статью движения денежных средств указывать желательно, но не обязательно для проведения документа.
При проведении документа в данном случае используется счет авансов - 62.02, т.к. покупатель совершает предоплату, данные о реализации ему товаров или услуг еще не отражены в программе.
Для отражения списания с расчетного счета в форме банковской выписки нужно нажать кнопку "Списание". В открывшейся форме документа также первым делом выбираем вид операции и организацию. Мы будем отражать перечисление предоплаты поставщику. Для этого указываем контрагента (выбираем или добавляем нового), сумму платежа, банковский счет организации, если он не заполнился автоматически.
В табличную часть добавляем отдельную строку для каждого договора, в нашем случае договор будет один. Выбираем статью движения денежных средств, ставку НДС; проверяем счета расчетов и сумму. Поле "Назначение платежа" заполняется автоматически, но его можно подкорректировать вручную.
При проведении документа формируются следующие движения по счетам
Еще один пример списания денежных средств с расчетного счета с другим видом операции подробно рассмотрен в статье Расходы на услуги банка - как отразить в 1С.
Также можно загрузить выписку из "Банк-клиента", данный способ описан в статье Загрузка выписки из Банк-клиента в 1С: Бухгалтерию - как настроить?
После того, как данные загружены, я бы рекомендовала сверить остаток на конец дня по выписке, возможно, в некоторые из загруженных документов нужно будет зайти, подкорректировать счета учета или другие поля и провести их. Например, для списания денежных средств на перечисление зарплаты в документах необходимо выбрать соответствующие ведомости на выплату.
Еще один вопрос, о котором мне хотелось бы рассказать - это печатные формы платежных поручений. К сожалению, документ "Списание с расчетного счета" нельзя вывести на печать. Для этих целей предназначен другой документ - "Платежное поручение", который также можно найти на вкладке "Банк и касса" или создать из документа списания, щелкнув на ссылку "Ввести платежное поручение" в нижней части формы.
В том случае, если у вас остались вопросы по работе с банковскими выписками в 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Добрый день, Анжелика! Раз Вам требуется счет расчетов 86.02, значит скорее всего вы некоммерческая организация.
В типовой программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 такого функционала не существует. Поэтому у Вас 2 варианта развития событий:
1. Покупать отраслевую программу для некоммерческих организаций
2.Обратиться к программистам, чтобы они дописали этот функционал для вашей базы. В этом случае нужно помнить, что с момента дописания чего-либо в базу она становится нетиповой и любое обновление может затронуть ваш дописанный функционал и нарушить его работу. Придется вновь обращаться к программистам.
Как можно настроить программу 1С8.3, чтобы при загрузке выписок вид операции в документе поступление на р/С было не "оплата от покупателя"(ста вит автоматически), а "прочие поступления" и, соответственно, счет расчетов 86.02?
Наталья, добрый день. Проверьте вид операции, он должен быть "Уплата налога". Счет учета 68.01.1
Чтобы понимать оплачен ли данный счет
В выписках всегда исправляю 60.2 на 60.1
Добрый день!
1) Счета проставляются в соответствии с регистром сведений "Счета учета расчетов с контрагентами", находится основное меню - все функции - счета учета. Методология учета конфигураций 1с использует авансовые субсчета для расчетов по авансам 60.02 и 62.02, и при верном ведении учета, закрытие авансов всегда происходит верно.
2) Поддержка конфигурации ЗУП ред. 2.5 закончилась в апреле этого года, со 2 го квартала 2018 года рекомендую переходить на новую редакцию ЗУП 3.0 и уже там настраивать правильный обмен ЗУП-БП, при котором создается документ "Отражение зарплаты в бухучете", который делает нужные проводки и движения по регистрам КУДиР, а также переносятся ведомости на выплату зарплаты.
Здравствуйте! Выплачиваете зарплату по ведомости? Если да, то тут очень важно, чтобы сумма по ведомости совпадала с платежкой, т.к. банковский документ делает движения по регистру учета НДФЛ (удержанный НДФЛ), поэтому даже незначительные изменения в сумме ставят программу с тупик, т.к. неизвестно кому из сотрудников удерживать НДФЛ с 20 коп. В вашем случае или поправить ведомость или создать вторую на 20 коп. и в списании с расчетного счета (вид операции: выплата заработной платы по ведомостям) добавить 2 ведомости.
Здравствуйте, т.е. до загрузки выписки остатки в списке документов "Банковские выписки" стоят верно со знаком +, после загрузки на конец загруженного дня уже с -? Если так, то нужно смотреть проведение документов "Поступление на расчетный счет" за загруженные дни. Посмотреть формируют ли документы поступления проводки и верность заполнения реквизитов формы.
Здравствуйте! Под выпиской Вы понимаете документы Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет? Или что-то другое?
Если речь идет о документах (в них есть такой реквизит, как статья движения ден. средств), то можно воспользоваться обработкой "Групповое изменение реквизитов", она как раз подойдет для Ваших целей (речь о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, по которой написана статья)