Добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: как учесть суммы авансов, которые не проходили через расчетный счет, а по распред.письмам уходили напрямую поставщикам за материалы? А закрываемся мы актами выполненных работ ( КС-2, КС-3) и в акте сверки с заказчиком фигурируют, как оплата за работы.

Здравствуйте.
Поясните Вашу ситуацию подробнее.
Вы являетесь исполнителем строительных работы?
Ваш заказчик вместо перечисления предоплаты за предстоящие работы на Ваш расчетный счет по согласованию с Вами перечисляет деньги Вашим поставщикам за материалы? Вы от поставщиков получаете материалы и принимаете их к учету?
На основании КС-2, 3 Вы проводите реализацию услуг в бухгалтерском учете?

Здравствуйте! Да, именно так, как Вы описали.

В таком случае суммы авансов поставщикам, оплаченные заказчиком, на основании писем нужно отразить проводкой
Д 60.02 (поставщик), К 62.02 или 62.01 (заказчик). Счет 62.01 или 62.02 выбирается в зависимости от вида платежа: оплата за выполненные работы (62.01) или в счет предстоящих работ (62.02).
В акте сверки с заказчиком эти суммы совершенно справедливо будут стоять в оплате за работы.

Доброе утро!

Расскажите, пожалуйста, подробнее, как я должна отразить авансы? Насколько, я понимаю, если эти суммы показывать в банковских выписках, не сойдется остаток по Р/счету. Я не могу понять, куда мне нужно зайти в 1 с.

В банк заходить не нужно, так банковских операций не было.
Такую проводку можно оформить либо документом Корректировка долга, либо Операции, введенные вручную.