Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. С этого года перешла на участок расчета зарплаты. И увидела, что у одного сотрудника оборотка не идет с расчетным листком. Оказывается Сотрудник в апреле 2013 года ушла в отпуск, затем она приносит больничные с 05.05.13-04.06.13, 05.06.13-04.07.13, 05.07.13-08.08.13, а расчетчик с 09.08.13 еще раз проводит документ начисление отпускных. И что еще плохо, почему то программа не увидела или сбой был в программе, у сотрудника в табеле с 05.07.13-31.07.13 стоит буква "Я" при начисленном больничном, дальше август открываю там с 01.08.13-08.08.13 стоят буквы "Б". И вот за этот период с обороткой и расчетным листком пошли расхождения. Как разрулить такую ситуацию

Здравствуйте! Нужно разбираться, правильно ли рассчитана зарплата за этот период. И вообще, где верные данные - в расчетных листках, в оборотке или везде ошибки. И от этого уже дальше отталкиваться.

Значит , мне надо все вручную посчитать и посмотреть где правильно или вообще все неправильно?

Да, я бы так посоветовала. Просто, если неправильные данные в оборотке (так часто бывает, например, расчет исправили, а проводки забыли), то нужно вносить изменения в данные бухучета. Если к тому же еще расчет неправильный, то тогда может быть, имеет смысл пересчитать текущим периодом и т.д.

Апрель 2013г. Начислены отпускные за 52 дня с 01.04.13-24.05.15. в сумме 12426,96 НДФЛ 1615,00. Здесь оборотка и расчетный листок равны.
Май 2013г. здесь работник принес больничный с 11.04.13-20.05.13 40 дней больничного. Заработок за предыдущие два года составляет 126265,20. Стаж менее 5 лет, значит 60%. 126265,20/730=172,97 больше МРОТ, 172,97*60%=103,78-СДЗ. Итого 103,78*40=4151,20 Вроде все правильно рассчитала (расчетчиком работаю только 3 месяц). А в программе больничных начислено всего 1437,52. И я не могу понять откуда эта цифра (((. Дальше в расчетке идет сторно отпускных -9081,24 (38 дней) и НДФЛ -559,00. А в оборотке начисление з/пл 8233,13 больничные 1329,71 (ФСС) и сторно НДФЛ -59,47. И вот с мая начались расхождения с обороткой.
Июнь 2013г. Продолжение больничного с 21.05.13-04.07.13 45 дней больн. Значит 103,78*45=4668,75. А в расчетке начислено 1656,00 и сторно отпускных -955,92 (4 дня). В оборотке начислена з/пл 1553,14, больн. 1617,21 и НДФЛ 96,33.
Июль 2013г. Продолжение больничного с 05.07.13-08.08.13 35 дней больн. 103,78*35=3632,30. В расчетке начислена з/пл 3882,40 НДФЛ 161,00. В оборотке так же. В этом месяце в табеле у сотрудника стоит буква "Я" с 05.07.13-31.07.13.
Август 2013г. В этом месяца программа отсторнировала июльское начисление з/пл и начислила больничных на 1288,00 (за июльский). Еще есть продление отпускных - новый документ с 09.08.13-21.09.13 (44 дня) 9405,88 НДФЛ 886,00. В оборотке начисление з/пл 5523,48, больн. 1288,00, НДФЛ 886,00.
В конце концов, я совсем запуталась как все поправить.....

К сожалению, я не смогу разобраться в Ваших расчетах, не видя базу, как бы мне этого ни хотелось. Например, Вы пишите, что "А в программе больничных начислено всего 1437,52. И я не могу понять откуда эта цифра ", я тоже не смогу понять, а тем более оценить её правильность. Рассуждаете Вы про расчет больничного верно, но возможно, есть какие-то нюансы, о которых Вы не знаете. Хотя больничный 1437 за 40 дней - это действительно маловато. Разве что, сотрудник работал неполный рабочий день и не вся сумма его начислений (126265,2) должна включаться в расчет среднего?
Сотрудник в настоящее время еще работает? Если сейчас выяснится, что в оборотке ошибки (похоже, как и есть), Вы не обсуждали с главным бухгалтером, что будете делать? Ведь эти изменения затронут отчетность (и в фонды, и бухгалтерский баланс).

Добрый день, Спасибо вам за ответы. Да, этот сотрудник и сейчас работает. Дело в том, что она снова ездила на операцию и теперь мне придется задним числом все начисления делать. И я хочу, чтобы у меня все правильно получилось

Если Вы переживаете, что в этот раз что-то неверно будет начислено, то пишите, когда начнете делать и возникнут вопросы. В принципе, проблем быть не должно, если делать всё последовательно, не пропуская этапы начисления и отражения в учете.

Добрый день! У меня сотрудник принес первый больничный, которая ушла в отпуск на 52 дня в январе. И будет продолжение больничного примерно до конца мая. При начислении больничного отпускные отсторнировались. Вопрос, когда нужно исправить начисление отпускных в мае, когда сотрудник уже выйдет на работу или уже сейчас можно делать?

Здравствуйте! Вы имеете в виду, когда лучше начислить новые отпускные? Я бы начисляла по факту, когда выйдет на работу. Вдруг у сотрудника возникнет еще один больничный, или он решит уволиться. А может быть просто решит не ходить в отпуск, всё ведь может измениться.

Спасибо Вам большое. Значит я, когда уже работник принесет закрывающий больничный, если работник решит отгулять отпуск, открываю начисление отпуска в январе и через кнопку "Исправить" увеличиваю кол-во дней на продолжительность больничных? И сумма отпускных не должна поменяться же да?

Да, Вы все правильно понимаете. Если что-то не получится - пишите, будем разбираться

Добрый день! Я все по тому же вопросу. У меня почему-то сумма отпускных после исправления документа разные. Попробовала вложить снимки с экрана, надеюсь получилось.

Здравствуйте! В феврале ничего не изменяли? Суммы сторно и начислений за февральские дни тоже отличаются. Ну и в апреле расхождения. Посмотрите расчетные листки, сформировав их подробно. Возможно, станет понятнее. В какой последовательности документы вводили?