Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Сальдовка по сотруднику сч 70

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #4978

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!
Формирую отчет по зарплате "Анализ зарплаты по сотрудникам" и у одного сотрудника сальдо -1
Формирую ОСВ по сч 70 никаких остатков. Если я ему по концу месяца меньше перечисляла у него по 70 счету появлялся остаток. Выравниваю 70, в анализе встает. Где затерялся этот рубль?

Программа Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.20)

Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #4987

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1143
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Здравствуйте!
Отчет "Анализ зарплаты по сотрудникам" при построении учитывает движения не только по счетам БУ, но и по регистрам накопления (зарплата к выплате, взаиморасчеты с сотрудниками и т.д.), возможно где-то при округлении, например НДФЛ, произошли расхождения на 1 рубль. Чтобы убрать рубль, можно найти месяц в котором появились расхождения и внимательно проверить и исправить первичку (документы начисления-выплаты), или поправить регистры. Но проще будет убрать 1 рубль с 70 счета (когда выравните отчет "Анализ зарплаты по сотрудникам" выплатой по 70му) документом "Операция введенная вручную".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Elena BM

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #4996

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!
А это может быть связано с тем, когда формируешь ведомость выплаты в банк добавляешь сотрудника и в "Расшифровке выплаты" там красные суммы перерасчетов. И каждый раз я их убирала вручную, оставляя только текущий расчет зп, потому-что сумма к выдачи встает совсем другая. Как это можно отрегулировать. У меня два таких один с рублем, а другой вообще почти без зарплаты остается.

Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #5004

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1143
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
еще раз повторюсь, скорее всего проблема в регистрах накопления.
1) Попробуйте сформировать универсальный отчет (отчеты - универсальный отчет), регистр накопления - Зарплата к выплате,далее нажмите на кнопку "Показать настройки" и на закладке "Группировка" добавьте поле "Сотрудник", в закладке "Отбор" выберите сотрудников с неверной суммой з\п к выплате и вашу организацию. Сверьте на дату отчета ОСВ по 70му счету, если не идёт,то п.2
2) Чтобы откорректировать регистр накопления, нужно открыть документ "Операции введенные вручную" - Из меню "Ещё" выбрать пункт "Выбор регистров" указать регистр "Зарплата к выплате" и сделать расход или приход на сумму расхождения. После проведения документа сформировать отчет из п.1 и ОСВ по 70му счету, сверить, чтобы суммы совпадали.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Elena BM

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #5009

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Спасибо Наталья за помощь!
Не могли бы Вы поподробней сказать как откорректировать правильно. Все сделала по Вашей инструкции, но минус так и не уходит. Дата "Операции вручную" какой должна быть, а то я год закрыла, отчетность почти сформирована, не хотелось бы корректировать и перепроводить документы в 2017 году. И еще на вкладке "Период взаиморасчётов" какую дату надо ставить? Документ основание выбирать за тот месяц в котором искажение пошло?


Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #5026

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1143
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Регистры всегда нужно корректировать очень аккуратно. Если не хотите затрагивать 2017 год сделайте документ от 01.01.18 г., "Период взаиморасчетов" также выберите 01.01.18. Кроме регистра накоплений "Зарплата к выплате", также откорректируйте регистр "Взаиморасчеты с сотрудником" (можно это сделать в одном документе), после заполнения и записи документа "Операция вручную", для проверки сформируйте отчет "Анализ зарплаты" и попробуйте автоматически заполнить документ "Ведомость к выплате" на текущую дату.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Elena BM

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #5055

  • Elena BM
  • Elena BM аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 0
Добрый день! Все сделала по Вашей инструкции, но при заполнении документа "Ведомость к выплате" опять цепляются суммы предыдущих начислений по зп.


Может что-то не так делаю?

Спасибо))))))))))
Вложения:
Последнее редактирование: 2 года 7 мес. ago от Elena BM.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сальдовка по сотруднику сч 70 2 года 7 мес. ago #5067

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1143
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
очень сложно подсказать вам, не видя базы. Советую еще обратить внимание на графу документ основание при корректировке (вижу суммы - и +, которые не "схлопываются" как раз, потому что разные документы основания), также внимательно проверьте все даты при заполнении регистра. Можно для примера открыть регистр (например "Зарплата к выплате", все функции - регистры сведений) и найти записи, которые нужно "закрыть", проверить основные поля на соответствие с документом "Операция введенная вручную".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.124 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф