Здравствуйте! Организация на УСН (дох- расх)

Ситуация слеующая: взят кредит 01.06.2017 сроком на 1 год - 200тыс. рублей (проводка Д51 К66.01). КУДиР - отражен в гр.4

Начиная с 01.07 организация вносит ежемесячно платежи 18339 (проводка Д66.02 К51). КУДиР заполняются графа 6 и графа 7 соответственно

И каждый месяц делаю Операцию вручную по начислению ежемесячных платежей Д91.02 К 66.02 на 18339

и теперь вопросы:
1. Верно ли, что сумма кредита 200тыс. отражена в графе 4 КУДиР?
2. Правильно ли заполняются графы 6 и 7 КУДиР при ежемесячных платежах?
3. И корректно ли отражать так все, как в конце срока кредитования закрыть то счет 66.01.? Может счет в проводках не такой?

Здравствуйте!

В сумме 18339 руб. присутствуют проценты и суммы возврата основного долга?

Да, разумеется
т.е. отдать банку должны 220 тыс, а взяли 200тыс.

тогда логичнее проводить операции в следующей последовательности:
1) Ежемесячный платеж по банку 18339 руб. разбивать, часть на погашение процентов: Дт 66.02 - Кт 51, вторую на погашения суммы долга Дт 66.01 - Кт 51
2) а в документе "Операция введенная вручную" показывать только начисление процентов за пользование кредитом Дт 91.02 - Кт 66.02 и эту сумму учитывать в расходы КУДиР.
тогда по итогу 66.01 закроется.

1) а как корректнее разбивать, проводки корректировать вручную?
2) ну и верно же, что сумма кредита 200тыс. отражена в графе 4 КУДиР?

Наталья, спасибо за помощь!

1) я бы лучше ввела два документа "Списание с р/с" (в одном будет счет 66.01, в другом 66.02, общую сумму разбить), чтобы верно расходы вставали в КУДиР
2) да, верно

Спасибо!!! Все получилось как нужно!