Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: СРОЧНО!!! Помогите,пожалуйста,

СРОЧНО!!! Помогите,пожалуйста, 2 года 5 мес. ago #5396

  • Nataliy014
  • Nataliy014 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Здравствуйте! Работаем в 1с8 2 Бух.Корп,4 квартал 2017 года до сегодняшнего дня был закрыт. Данные соответствовали сданной за 2017 год отчетности. Сегодня делали закрытие 1 квартала 2018 года, и о "ужас", появилось начальное дебетовое красное сальдо по сч. 20.01 на 01.01.2018г, стали разбираться что за сумма и откуда она возникла- выяснили,что каким то чудным образом перечситано начисление амортизации за декабрь 2017 года в меньшую сторону,а в 1 кв 2018 года доначисляет эту же сумму амортизации, соответственно теперь не соответствуют суммы незавершенки, стоимости ОС и амортизации за 2017 год. Фин.результат не изменился, все произв. сч закрыты.Закрытие месяца как за Декабрь 2017 года так и за 1 кв 2018 года проведено,все операции выполнены. Подскажите, пожалуйста, что мы могли зацепить? И как теперь можно восстановить в базе данные в соответствии с ОСВ за 4 кв 2017года и сданной отчетности. Еще один важный момент, распределение амортизации на сч 20.01 делаем ручной операцией, так как изначально есть не доработки,и амортизация автоматически начисляется на 20.01 без распределения по выращиваемым культурам
Последнее редактирование: 2 года 5 мес. ago от Nataliy014.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

СРОЧНО!!! Помогите,пожалуйста, 2 года 5 мес. ago #5397

  • бюджет
  • бюджет аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • знаю только бюджет:)
  • Сообщений: 54
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 1
"Еще один важный момент, распределение амортизации на сч 20.01 делаем ручной операцией" а проводка с 20 на 20 просто по другим затратам?
Сохранится и попробовать в копии базы перепровести для начала декабрь амортизацию, может все встанет как надо?
"4 квартал был закрыт" - именно через дату запрета редактирования?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

СРОЧНО!!! Помогите,пожалуйста, 2 года 5 мес. ago #5408

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 376
  • Репутация: 31
Добрый день!
Если есть копия базы после закрытия 2017 года и сдачи отчетности, ее можно развернуть и сверить ОСВ с текущей версией, далее найти документы, которые делают неверные проводки и корректируют 2017 год и убрать их. В дальнейшем, чтобы не было таких ситуаций, рекомендую ставить в программе "Дату запрета редактирования данных".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.140 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф