Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 5 мес. ago #5640

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Online
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 302
  • Репутация: 1
Здравствуйте! БП 3.0 - помогите, пожалуйста, не хватает знаний и опыта. Сформировала ОСВ с детализацией Документы расчетов с контрагентами. Не по всем документам списания/поступления обороты по дебету/кредиту одинаковой суммой, садится в остаток. Это означает, что зачет аванса не произошел? где еще посмотреть/настроить? 60.01 и 60.02 зачет аванса автоматически стоит, видео посмотрела и статью прочитала про порядок на 60/62 счете. Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 5 мес. ago #5647

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!
Если вы говорите про прошлые периоды, то возможно всё дело в не восстановленной последовательности. Например, для счета 60, документы по поступлению товаров и услуг вводились раньше, чем документы по списанию с р/с, а также не выполнялась процедура "Перепроведение документов за месяц" в обработке "Закрытие месяца". Если вы решите править прошлые периоды:
1) Сделайте копию информационной базы;
2) Последовательно проводите документы и анализируйте ОСВ по 60,62 счетам, ситуация должна меняться, авансы закрываться.
Если решите не трогать прошлые периоды, то можно по проблемным контрагентам (по которым не зачитываются авансы) создать новые договоры в справочнике "договоры", и все расчеты в текущем периоде (например 2018 год или начиная со 2го квартала) перевести на новые договоры, т.е. перевыбрать в каждом документе. После восстановить последовательность в обработке "Закрытие месяца", опять же в новом периоде авансы должны закрываться.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 4 мес. ago #5648

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Online
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 302
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Я завела новый договор, решила с 01.04.18 на новом договоре вести. Остаток со старого договора через корректировка долга перенесла на новый договор одной суммой. Документ расчетов с контрагентам не выбирала, там документы Списание с р/с и Поступление (акты, накл) столько вывалилось, честно - не знала что выбрать и суммы разные. Поставила общую сумму остатка в графе Сумма и все. А что значит перевыбрать в каждом документе?
Последнее редактирование: 2 года 4 мес. ago от alexdama.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 4 мес. ago #5653

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
имелось ввиду, что во всех документах (в вашем случае с 01.04.18), которые уже введены, а также в новых, должен быть выбран новый договор.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 4 мес. ago #5662

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Online
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 302
  • Репутация: 1
а через корректировку остаток по старому договору перенесла на новый договор одной суммой - так можно делать? корректно будет работать 1с?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ОСВ детализация по Документы расчетов с контрагент 2 года 4 мес. ago #5696

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Остаток по старому договору будет равен нулю, но внутри старого договора все равно останутся долги и авансы контрагента. Это безусловно влияет на заполнение баланса, увеличивая обороты по строкам дебиторской и кредиторской задолженности.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.117 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф