Здравствуйте! БП 3.0. Такая ситуация: в апреле 2017 года прежний бухгалтер оплатил с р/с 10990 руб за монитор Дебет 76 Кредит 51. Потом сделал Поступление товара Дебет 10 Кредит 76 на сумму 12968,20 (я подняла накладную от поставщика - 10990 руб). В документе Поступление НДС сверху указан и теперь на счете 76 остаток болтается 1978,20 руб. Правильно ли я сделала Операции введенные вручную СТОРНО, выбрала документ Поступление от апреля 2017 г и второй документ Сторно Передача материала в эксплуатацию. Затем снова сделала Поступление (акт, накладная) на правильную сумму 10990 руб и Передача материала в эксплуатацию 1 шт. А когда формирую отчет Склад/Контроль отрицательных остатков - начальное сальдо нет, расход 1 и конечное сальдо -1 красное. Когда формирую ОСВ по счету 10 монитор строка БУ -1978,20 красным по дебету и кредиту проходит, строка Количество 0. Отчет Анализ субконто - на 01.01.2018 показывает 12978,20 и кол-во 1, по дебету и кредиту без количества показывает и по строке БУ красным с минусом 1978,20 по счету 10, по счету МЦ.04 по дебету красным с минусом 1978,20 и в конечное сальдо правильно 10990 кол-во 1. Я засомневалась правильно ли исправила ситуацию, т.к. отчет контроль отрицательных остатков с минусом 1 в конечном сальдо выходит и по обороткам красное. Может по другому надо исправлять неверное поступление прошлого периода?

Сложно разобрать ситуацию. Может скрины приложите и/или проводки по каждому документу напишите? Предлагаю убрать все сторно - и проанализировать осв и контроль отрицательных остатков.

21.04.2017 дебет 76.09. кредит 51 - 10990 руб - оплата за монитор
24.04.2017 дебет 10.09. кредит 76.09. - 12968,20 руб - поступление по накладной от поставщика. (накладная на 10990 руб, в самом документе прихода стоит ндс сверху, поэтому ошибка).
Соответственно на счете 76.09. целый год болтался остаток 1968,20 руб. (10990-12968,20).

01.04.2018 сделала сторно через Операции введенные вручную/Сторно/Поступление (акт, накладная) от 24.04.2017 на сумму 12968,20 руб. Дебет 10.09. Кредит 76.09. с минусом красным 12968,20.

И 01.04.2018 правильное поступление сделала Дебет 10.09 Кредит 76.09. - 10990 руб.

Теперь у меня в КУДИР 01.04.2018 сидит в графе 7 -10990 руб - это правильно?