Здравствуйте!
Иностранный контрагент выставил счет на оплату в долларах, я его оплатила по схеме: с расчетного счета руб. перевила на расчетный счет валют. и оплатила организации, кот. находится за границей. (договор не заключался). Платежное поручение сделано в личном кабинете.
Подскажите пожалуйста как правильно отразить это в программе 1С в ред. 8.3.0, версия 3.0.66.60, если можно пошаговый инструктаж. Буду очень благодарна!

Я новичок в бухгалтерии и в 1С не работала. Являюсь единственным учредителем ООО без работников. УСН (р-д).

С Уважением, Мария

Здравствуйте!
Для начала в программе нужно установить соответствующие настройки:
1) Закладка "Администрирование" - "Функциональность" во вкладке "Расчёты" должен стоять флажок "Расчёты в валюте и у.е.". Если в своем учете предполагаете использование счета 57 «Переводы в пути»,актуально если поручение банку на покупку валюты (а значит, и списание с расчетного счета рублевой суммы) и поступление суммы на валютный счет по датам могут не совпадать, то в закладке "Главное" - "Учетная политика" установить флажок "Используется счёт 57". До начала ввода документов по валютным операциям стоит проверить загружены ли курсы валют, закладка "Справочники" - "Валюты" - "Загрузить курсы валют".
2) документ "Списание с р/с" - списание с рублевого счета на валютный счет, тип операции «Прочие расчеты с контрагентами», получатель - банк, если используете 57 счёт, то в реквизите «Счет расчетов» необходимо указать «57.02», если же учет без него – то счет «76.09», проводка будет 57.02 (76.09) - 51
3) документ "Поступление на р/с" - поступление на валютный счёт,вид операции "Приобретение иностранной валюты", банковский счёт - валютный, в реквизите "Сумма" - сумма купленной валюты, также указать курс банка, курс ЦБ, сумму в рублях. При установленном флажке "Отражать разницу в курсе в составе расходов", будет сформирована проводка в ДТ 91.02 - Кт 57 (76.09) на разницу между курсом ЦБ и курсом банка, проводка ДТ 52 - КТ 57.02 (76.09) отражает поступление на валютный счёт.
4) документ "Списание с р/с" - оплата поставщику в валюте.
5) Если на валютном счёте на конец месяца останутся денежные средства, то в процедуре "Закрытия месяца" появится операция "Переоценка валютных средств", которая сделает проводку в ДТ 91.02-КТ 52,если валюта подешевеет и ДТ 52 - КТ 91.01,если подорожает.
Более подробно можно почитать в нашей статье: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8

Здравствуйте!
Спасибо большое за помощь! Ещё один момент, который меня волнует по этому вопросу. А счет, который мне выставил иностранный контрагент нужно или не нужно вводить в программу? Если нужно, то доллары на рубли пересчитывать по курсу на день оплаты (счет был выставлен раньше, чем оплатила), т.к. в закладке "Покупки" - "Счета от поставщиков" не получается изменить валюту?
Напомню, что договор не заключался.
Благодарю!

С Уважением, Мария.

Документ "Счета от поставщиков" не формирует проводок для бухгалтерского учета, нужен для контроля оплаты/поступления от поставщиков продукции/услуг, если работы разовые, счёт можно не вводить.

Всё понятно. Спасибо за помощь!!!