Здравствуйте! Помогите разобраться, я заблудилась в трех соснах. В декабре 2016 посадили страховые взносы по фсс дебет 20 кредит 69 субконто Налоги/взносы 20000 руб. Расходы по страхованию (больничные) в течение 2016 г накопились на 73000 руб. - это дебетовый остаток субконто Расходы по страхованию. В ОСВ две строки по 69 счету: дебетовый и кредитовый остаток, если свернуть (почему-то не было свернуто), то получится дебет остаток 73000 руб. 4-фсс на 01.01.2017 73000 руб. Прежний бух почему-то их не возмещала с ФСС, в ноябре 2018 я эти 73000 вернула и дебетовый остаток (расходы по страхованию) по счету 69 закрылся. СВ за декабрь 2016 заплатили в январе 2017 г уже в ФНС. ФСС говорит, что все по нулям, 73 тыс были должны и вернули нам. А у меня в оборотке теперь болтается дебетовый остаток на 20000 руб. (дебет 69 субконто Налоги кредит 51). Я чет запуталась как сделать чтоб на счете 69 было ежемесячно после 15-го числа по нулям: последний календарный день дебет 20 кредит 69 сумму садим страховых взносов, до 15-го числа перечисляем дебет 69 кредит 51 и обнуляется счет. В другой организации работала, так у нас было. А здесь дебетовый остаток постоянно болтается, который оплачивали в январе 2017 г за декабрь 2016 г.
Помогите разобраться, чет запуталась.

Здравствуйте.
Из Вашего описания проблемы не совсем понятно, что с взаиморасчетами по счету 69. Если 20 / 69 20 тыс., и 70 / 69 73 тыс., то дебетовое сальдо должно быть 53 тыс. Но в 4-ФСС у Вас 73 тыс.
Может быть дебетовое сальдо 73 тыс. уже с учетом 20 тыс.?
Приложите скрин оборотно-сальдовой ведомости по 69 счету за 2016 год по кварталам и таблицу из 4-ФСС за 2016 год. Я посмотрю.
Если повисло сальдо 20 тыс., нужно сопоставлять данные бухгалтерского учета с данными 4-ФСС за 2016 год, а может быть и раньше.

Здравствуйте! 20 тыс и 73 тыс - это я для примера, данные другие, но к 73 тыс приходим в итоге. Ой, я сделала Добавить файл, а нет ничего. Как скрины прикреплять?

Здравствуйте! на сайте ведутся тех работы, сканы невозможно добавить. Подскажите как отправить еще можно инфо?