Добрый день! Подскажите в таком деле как учет резервов по сч 63 в 1С.
Задолженности по контрагенту уже нет, а обороты по сч63 все формирует? Почему то резерв этот не закрывается? И в 2018году тоже обороты есть.

Добрый день!
При поступлении оплаты от контрагента по договору, по которому раньше формировались резервы по сомнительным долгам ДТ 91.02 КТ 63, регламентной операцией "Расчет резервов по сомнительным долгам" происходит восстановлены резервов ДТ 63 КТ 91.01. Более подробно в статье: buh.ru/articles/documents/54556/
Возможно по документам по 62 счету учет не закрыт и есть перекрестное сальдно, поэтому программа автоматически не закрывает 63 счет. Если сформировать ОСВ по 62 счету по контрагенту с детализацией по документам и договорам, всё закрыто?

Добрый день! Просмотрела детальней 62 счет, да там ошибки.
Попробовала, залезла в прошлый период перепровела как правильно по сч62,обороты по 63 поменялись соответственно баланс тоже.
Поэтому чтоб в дальнейшем не вспоминать, из-за чего поменялись обороты и баланс, как мне теперь закрыть красноту не затрагивая прошлые периоды в текущем сторнировать и заново правильно проводить или можно как то "склеить"??
Вообще почитала про этот резерв не понимаю я "его природы".
У меня получается очень существенная ошибка, помогите как правильно сделать какие проводки и суммы надо отразить?
Спасибо.

Схлопнуть неверные зачеты по 62 счёту можно в текущем периоде при помощи документа "Корректировка долга" учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8, по идее, после того как 62 счет выравняется, регламентная операция "Расчет резервов по сомнительным долгам" должна восстановить резерв, хотя по итогам 2017 года он должен был этот резерв списать на затраты.