Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Формирование записи книги продаж.

Формирование записи книги продаж. 8 мес. 3 нед. ago #7362

  • 080971
  • 080971 аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 43
  • Репутация: 0
Добрый день! 1с бух предпр 3.0.
Девочки, и снова к Вам. Подскажите пожалуйста: В декабре выплатили поставщику аванс, 3500000 руб, получили счет-фактуру на аванс,(К76ВА - 583333,33). В январе-феврале были получены у поставщика ( в счет выплаченного аванса) материалы на сумму 793446,73 (в т ч.ч. НДС 20%-132241,12руб). А далее происходят чудеса- формирую запись книги продаж-восстановление НДС с выданного аванса, и программа мне восстанавливает сумму НДС 142714,44, то есть завышает. На конец февраля не получается равенства Д60.02=К76ВА(НДС). Причем это только по одной организации, у остальных организаций все правильно. Проверила уже все что могла, не могу понять почему так. Верю в ВАС. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
PS: 8 марта на носу, моя голова перестала соображать или мозг программы? :) :) :) :)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование записи книги продаж. 8 мес. 3 нед. ago #7367

  • 080971
  • 080971 аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 43
  • Репутация: 0
PS: Разобралась какие суммы включаются. После оплаты аванса были еще две оплаты этому же поставщику и два поступления материалов на эти оплаты ( не в счет аванса). На конец года остается сальдо 60.02-3500000, 76 ВА-583333,33. И программа мне восстанавливает сумму НДС включая эти счета-фактуры с 2019 года. Откорректировала все ручками, но так и не понимаю почему так получается?.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование записи книги продаж. 8 мес. 3 нед. ago #7370

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1215
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!

Для начала нужно посмотреть верно ли закрываются расчеты по контрагенту, для этого сформировать ОСВ по 60му счету с включенными галочками "Договоры", "Документы расчетов с контрагентом", если мы увидим красные суммы, остатки без документов (т.е. галочки вместо аналитики), перекрестное сальдо на 60.01 и 60.02 (именно по документам, в целом всё может быть закрыто), то возможны ошибки при автоматическом формировании данных по НДС. В этом случае либо исправлять прошлые данные, либо перенести текущие расчеты на новый договор, где контролировать зачеты авансов по документам.

Вас также поздравляем с наступающим 8 марта ;) ;) ;)
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 8 мес. 3 нед. ago от Ухова Наталья. Причина: 111
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование записи книги продаж. 8 мес. 3 нед. ago #7373

  • 080971
  • 080971 аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 43
  • Репутация: 0
Наталья, спасибо за ответ. В том то и дело, что по ОСВ все правильно, договор у этих контрагентов один, никакой красноты, ничего нет... Удивлена этим обстоятельством, потому что такое происходит впервые.
PS: ну и от всей души поздравляю всю Вашу замечательную команду с наступающим праздником, желаю исполнения желаний, отличного настроения!!! ;) ;) ;) ;) ;)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Формирование записи книги продаж. 8 мес. 2 нед. ago #7386

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1215
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
спасибо за поздравление! Очень приятно!

Возможно выходом в этой ситуации было бы зачитывать 2 другие оплаты и поступления не автоматически, а по документу, чтобы программа поняла, что текущие поступления не имеют отношения к первоначальному авансу.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.116 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф