Здравствуйте, Ольга! Ситуация такая. Оплатили по счету поставщику, но реквизиты внесли неверно. Деньги из нашего банка ушли в банк поставщика, но т.к. реквизиты были с ошибкой, деньги зависли в банке поставщика. Через 5 дней деньги вернулись на наш счет и были сразу же перечислены по верным реквизитам поставщику. По взаиморасчетам с поставщиком в 1С всё нормально, но сумма "зависла" как авансовый платеж(возврат) от банка поставщика (на КТ сч.62.02). Что нам нужно сделать с данной суммой? Спасибо

Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, полностью все проводки, пока я понимаю ситуацию так:
Дт 60 Кт 51 - оплата поставщику (деньги зависли, но в программе ведь отражены как оплата поставщику?)
Дт 51 Кт 62 - приход от банка
Дт 60 Кт 51 - снова оплата поставщику
Если так, то почему во взаиморасчетах с поставщиком все нормально? Или что-то отражено по-другому?