Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Учет в 1с услуг курьерской службы

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 1 мес. ago #2805

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
Добрый день, прошу помощи по учету с курьерской службой. Подскажите плиз какие проводки и где их проводить в 1с Бухгалтерия 8.3

Интернет магазин. Оприхордованы товары от поставщика. Заключен договор с курьерской компанией.

1) Поступил заказ в Интернет-магазин от розничного Покупателя с курьерской доставкой и оплатой при получении.
2) Интернет магазин распечатывает накладную (заказ) на имя покупателя (чек не пробивается), а так же квитанцию к заказу с указанием стоимости товара и стоимости доставки + сумму к оплате Покупателем.
3) Интернет-магазин передает товар в Курьерскую службу
4) Курьерская служба вручает товар Покупателю (вместе с чеком оплаты пробитым самой Курьерской службы)
5) Покупатель оплачивает товар, а Курьерская служба получает деньги от Покупателя.
6) Курьерская служба предоставляет отчет и акт выполненных работ указывая полученную сумму от Покупателя, указывая стоимость доставки, так же стоимость услуг по инкассации и сумму к выплате Интернет-магазину.
7) Курьерская служба передает деньги Интернет-магазину или перечисляет на р/с за вычетом оказанных своих услуг.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 1 мес. ago #2810

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
На сайте ИТС есть очень подробная статья по данной теме со всеми проводками и документами в 1С: Бухгалтерии - "Продажа товаров через интернет-магазин (сторонняя курьерская служба)"
its.1c.ru/db/hoosn#content:431:1cbuh8-3:...B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
Статья написана для организации на ОСН (Вы не уточнили систему налогообложения).
Небольшое отличие будет в том, что у вас курьерская служба перечисляет выручку за вычетом своих услуг, но в этом случае добавится еще один документ "Корректировка долга", чтобы выполнить зачет задолженности с курьерской службой.
Если у Вас нет постоянного доступа к сайту ИТС, то можно получить бесплатный демо-доступ на 7 дней и распечатать нужные материалы.
Если по каким-то операциям есть вопросы - задавайте
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 4 года 1 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 4 нед. ago #2813

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
Спасибо, дошел до перечисления денег от курьерской службы в интернет-магазин:
- денежные средства по вашему примеру переводятся полностью, без вычета комиссии. А в моем примере денежные средства переводятся за вычетом двух комиссий доставки и инкассации. В акте поступление наличных (или на р/с) как отразить комиссии? У меня отгрузка с товаром 4900р = услуга доставки 100р, а получаю я 4800р (100 доставка, 100 инкассация).
Возможно мне нужно ввести Документ расчета с контрагентом ? screencast.com/t/xkiUVMTZoh
Если это так, то какой счет расчетов нужно указывать: screencast.com/t/iSOS6Y2F ?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 4 нед. ago #2819

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Смотрите, какая получается ситуация. В приведенном примере осуществляется три вида операций:
1. Получение выручки от курьерской службы (вся сумма, без вычета комиссии)
Дт 51 Кт 76
2. Отражение затрат на доставку и кассовое обслуживание
Дт 44 Кт 60
3. Перечисление оплаты курьерской службе за доставку и обслуживание
Дт 60 Кт 51

В Вашем случае все будет немного по-другому. \
1. Вы получаете 4800 руб. за вычетом комиссии
Дт 51 Кт 76 - 4800 руб
2. Отражаете поступление услуг доставки и инкассации
Дт 44 (может быть другой счет затрат) Кт 60 - 200 руб
Но общая выручка составила, получается (4800 + 200)руб = 5000 руб
И именно это сумма должна пройти в проводке по реализации, соответственно у нас появляются остатки на счетах 60 и 76, которые нужно перезачесть друг с другом, сделав документ "Корректировка долга"
Нужна проводка
Дт 60 Кт 76 - 200 руб
То есть мы отражаем тот факт, что произошел зачет взаимных требований, и была перечислена только разница.

В самих документах поступления на р/счет комиссии обычно отражаются в том случае, если идут поступления от продаж по платежным картам. Но тут еще один важный вопрос - какие документы вам предоставляет курьерская служба? На доставку должен быть акт, тут все понятно. А на кассовое обслуживание?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2822

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
1) ок.
2) в каком документе это нужно сделать? Если Покупки->Поступление доп расходов, то там нет "услуг". Если Поступление (акты, накладные) и создать Услугу, то договор можно ввести только как с Поставщиком или Агентом Комиссионером на закупку... а у меня договор имеет "Прочее" согласно примеру.
В самих документах поступления на р/счет комиссии обычно отражаются в том случае, если идут поступления от продаж по платежным картам. Но тут еще один важный вопрос - какие документы вам предоставляет курьерская служба? На доставку должен быть акт, тут все понятно. А на кассовое обслуживание?
Спасибо за разъяснение, как раз, есть услуга у ИМ по расчету платежными картами, но пока еще ни кто не заплатил по ним.
Курьерская служба предоставляет: Акт оказанных услуг, где указывается:
Наложенный платеж: сумма
Курьерские услуги: суммма
Инкассация: сумма
Итого к оплате: сумма

и перечисляются все номера накладных-квитанций, где указаны даты, агентское вознаграждение и наложенный платеж
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2823

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
В самих документах поступления на р/счет комиссии обычно отражаются в том случае, если идут поступления от продаж по платежным картам.
А почему нельзя отразить мои комиссии за доставку или инкассацию в кассовом документе как "документ расчетов с контрагентом" ? screencast.com/t/3Kf43NeNHvM и указав документ как как акт выполненных работ на эти комиссии screencast.com/t/iSOS6Y2F
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2825

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
по-моему у меня все получилось, договор указал как с поставщиком.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2826

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
Посмотрел книгу доходов и расходов и смущает, что доходы учитываемые при исчислении налоговой базы указаны не 5000р, что были получены от клиента, а 4800р. И не указаны расходы курьерских услуг и инкассации.
Может быть нужно как раз поступление на счет указывать полную стоимость, взятую с клиента 5000р, а не 4800 и тут же делать взаимозачет документом Корректировку долга? Тогда в книгу доходов и расходов попадет сумма 5000р, и наверно расход курьерских услуг и инкассации отразиться.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2829

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
А можете сейчас написать те проводки, которые у Вас получились с суммами?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2832

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
1) 02.09.2016 Реализация (акты, накладные) на имя Розничного покупателя (4665р)
Дт 90.02.1 Кт 41.11 4350р товар
Дт 62.Р Кт 90.01.1 4350р товар
Дт 62.Р Кт 90.01.1 315р услуга доставки

2) 11.09.2016 Поступления акты, Услуга с курьерской службой (437,58р)
Дт 44.01 Кт 60.01 297,63 услуги курьера
Дт 44.01 Кт 60.01 139,95 инкассация

3) 11.09.2016 Поступление в кассу от курьерской службы (4226,42р)
Дт 50.01 Кт 76,09 4226,42р

4) 11.09.2016 Корректировка долга, Прочие корректировки как в примере, Дебитор: Розничный покупатель, Кредитор: Курьерская служба
Дт 76.09 Кт62.Р 4665р

5) 11.09.2016 Списание задолженности Курьерской службе (поставщику) 437,58р
С документом расчетом: Поступление акт курьерских услуг на сумму 437,58
Дт 60,01 Кр 76,09 437,58р

При этом в у меня висит на главной Задолжность покупателем 4 665р
И в Книгу доходов не попали услуги курьера, проводка списание задолженности 5)
А так же Доход показан как 4226,42р вместо 4665р полученных от Розничного покупателя
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 3 нед. ago #2840

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
В последней операции выбрано именно списание задолженности? Не прочие корректировки?
Эта сумма должна пройти и в доходах, и в расходах. И списание задолженности там не подойдет
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2844

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
Ольга_Шулова пишет:
В последней операции выбрано именно списание задолженности? Не прочие корректировки?
Эта сумма должна пройти и в доходах, и в расходах. И списание задолженности там не подойдет

ясно и туда нужно поставить дебитором и кредитором курьерскую службу?
Дебиторская задолженность по корректировке долга 4 665 (Счет учета 76.09)
Кредиторская задолженность по акту оказания курьерских услуг 437,58 (Счет учета 60,01)
А вкладка с счетами учета, простите, но не понимаю, какими должны быть:
Счет списания дебиторской задолженности и Счет списания кредиторской задолженности ?
Последнее редактирование: 4 года 2 нед. ago от agolofeev.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2845

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Курьерская служба будет дебитором и кредитором, сумма на обеих вкладках должна быть 437,58 (на одной исправляем вручную на мЕньшую сумму). Счета списания в данном случае не нужно заполнять, будет проводка между 60 и 76 счетами
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: agolofeev

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2851

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
Спасибо!
Все внимательно заново внес в черновик и вроде получилось.
Итоговая оборотно-сальдовая ведомость черновика : screencast.com/t/xyvidJA3Hfxk

И второе. В КУДИР все равно не попала полная сумма 4665р. так как она берется из поступление денег, а там 4227,42. Так как у УСН принимаются доходы с поступление на счет, то видимо из-за этого. Но не проблема, я в акте поступления наличных денег в КУДИР ставлю полную сумму. И результат такой: screencast.com/t/GVbbdW5Ted2
Правильно ли?
Последнее редактирование: 4 года 2 нед. ago от agolofeev.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2852

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Ну если пытаться добить этот вопрос до идеала, то 437 руб. должны корректировкой долга встать в доходы (такой алгоритм работы тоже предусмотрен в программе, в доходы учитываются не только денежные поступления, но и взаимозачеты). У Вас они в расходах отражены, а в доходах нет. Но тут сложно будет, не видя базу, понять, в чем проблема. Виды договоров проверить, даты все, другие бы регистры налогового учета УСН еще посмотреть (по каким регистрам накопления делают проводки все используемые документы, и как суммы в них отражаются, особенно регистр накопления "Взаиморасчеты УСН"). Но это если есть энтузиазм детально разбираться во всех алгоритмах работы 1С :)
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2854

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
да, удалось, но есть нюансы :))
В последней корректировке автоматически подставляются следующие значения:
-Дебиторская задолженность: корректировка долга 4665р (76.09)
-Кредиторская задолженность: без документа 4227,42р (76,09) и акт курьерской доставки 437,58р (60.01)

Если я вручную оставлю только:
- Деб. задол.: корректировка долга 437,58 (76,09)
- Кред. задол.: акт курьерской доставки 437,58 (60.01)
То все попадает куда надо и в КУДИР.

НО )) остается где-то долг у курьерской службы самой перед собой на сумму 4227,42 по одному и тому же счету 76.09 ))
Это возникает если еще раз сделать корректировку и заполнить данные автоматически)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2861

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
А можете приложить скрин ОСВ по 76 счету по курьерской службе со всеми субконто развернутыми? До второй корректировки, конечно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2865

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
да, конечно: screencast.com/t/qEmxhsUSiSh
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 2 нед. ago #2870

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
У меня есть желание немного разнести корректировки по датам. Много операций в один день, и такое ощущение, что программа не может подобрать корректные остатки и проводки, т.к. анализируют все события на одну и ту же дату. Ну как вариант можно попробовать, хотя бы в порядке эксперимента.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Учет в 1с услуг курьерской службы 4 года 1 нед. ago #2893

  • agolofeev
  • agolofeev аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 19
  • Репутация: 0
сделал, но не помогло.
Как мне кажется дело где-то в договорах, их аж три: 1)купли продажи розничный, 2)Возмездного оказания курьерских услуг (прочие) 3) и он же только как с поставщиком Договор с Курьерской службой
Или косяк где-то с документами на основании....
Так как по счетам проводок, все суммы правильно прошли и в КУДИР правильные записи попали. Но почему остается какой то долг между договором 2) Возмездного оказания услуг на сумму 4227,42 по одному и тому же счету 76,09
Сделал полный скриншот всех проводок, столько часов на это потратил, но все равно не пойму где косяк.
screencast.com/t/2hO6k0cl
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.187 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф