Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Закрытие счета 25

Закрытие счета 25 3 года 11 мес. ago #3101

  • Katerina_Katerina
  • Katerina_Katerina аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Добрый день! У нас такая ситуация. Организация занимается СМР, работаем на ОСНО, 1С 8.3.0. Каждый строительный объект - это отдельная номенклатурная группа. Подразделение у нас одно - "Основное подразделение". Все номенклатурные группы относятся к "Основному подразделению". Раньше ошибочно относили затраты на ремонт транспорта, ГСМ, з.п., командировочные расходы водителей которые работают на объектах на счет 26. Аудитора порекомендовали относить эти затраты на счет 25. Счет 25 планируем распределять пропорционально выручке по объектам на счет 20. Будет ли счет 25 полностью закрываться, если по одному из объектов не окажется выручки, на 25 счете планируем также выбрать "основное подразделение". Закроется ли 25 счет, если подразделение на нем выбрать, например, "служба механика".
Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 25 3 года 11 мес. ago #3106

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день! Очень интересный вопрос, тут возможно два варианта:
1) если в учетной политике, закладка "Затраты", стоят следующие настройки: основной счет учета затрат 20, стоит галочка выполнение работ, оказание услуг, а также ЗАТРАТЫ СПИСЫВАЮТСЯ: БЕЗ УЧЕТА ВЫРУЧКИ.
Тогда 20 и 25 счет будут закрываться не зависимо от того, есть ли выручка по данным номенклатурным группам по 90-му счету. Закрытие 25 счета нужно настроить в регистре "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов", регламентной операцией 25 будет закрываться на 20й счет пропорционально выручке.
2) если в учетной политике,стоит настройка ЗАТРАТЫ СПИСЫВАЮТСЯ: С УЧЕТОМ ВЫРУЧКИ, тогда 25й счет будет полностью закрываться на 20й счет, если есть выручка хотя бы по одной номенклатурной группе, а 20й счет будет закрываться только по тем номенклатурным группам, по которым есть выручка по счету 90.01
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 25 3 года 11 мес. ago #3107

  • Katerina_Katerina
  • Katerina_Katerina аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Наталья, добрый день! Огромное спасибо за ответ!
Т.е. получается, что если у нас, например, есть 5 номенклатурных групп и в текущем месяце выручка была только по трем, то затраты на счете 25 распределяться пропорционально выручке по этим трем номенклатурным группам, независимо от того какой способ распределения затрат мы выбрали (С УЧЕТОМ ВЫРУЧКИ или БЕЗ УЧЕТА ВЫРУЧКИ). Способ распределения затрат повлияет на закрытие счета 20. При варианте "БЕЗ УЧЕТА ВЫРУЧКИ" счет 20 по всем пяти номенклатурным группам закроется на 90.2; при варианте "С УЧЕТОМ ВЫРУЧКИ" затраты по трем номенклатурным группам (по которым была выручка) закроются на 90.2, затраты по двум другим номенклатурным группам останутся на счете 20 как НЗП?
Еще раз спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 25 3 года 11 мес. ago #3117

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1212
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Доброе утро! Да, всё верно! При этом нужно не забыть правильно настроить закрытие 25 счета в регистре "Методы распределения косвенных расходов", на картинке пример 25 закрывается пропорционально выручке без учета подразделений и статей затрат.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счета 25 3 года 11 мес. ago #3125

  • Katerina_Katerina
  • Katerina_Katerina аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Наталья, здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Теперь все понятно)В других источниках не удавалось найти исчерпывающий ответ на данный вопрос. Еще раз спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.151 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф