Обмен с органами казначейства: настройка и выгрузка

В этой статье я вам расскажу о том, как настроить обмен с СУФД (система удаленного финансового документооборота) в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. Речь пойдет о вариантах обмена, непосредственно его настройке в 1С и порядке работы при его осуществлении. 

В программе есть специальный раздел для обмена с казначейскими системами и учреждениями банка.                  

Обмен возможен двусторонний. Можно экспортировать документы из программы, а можно импортировать документ «выписка из лицевого счета», так же возможно совместить эти два способа.

Рассмотрим настройку и порядок экспорта. Сначала нужно установить параметры обмена.

«Тип формата» выбираем из справочника. В нашем случае это будет «Обмен с ОФК (УФК).
В справочнике «Настройка форматов обмена» создаем позицию и заполняем актуальными форматами, они периодически изменяются, поэтому нужно следить за их актуальностью. 

В поле «Настройка обмена» мы заполняем путь загрузки и выгрузки. Обмен происходит не напрямую, а через папку, которую вы указываете в данном разделе.

В поле «Кассовый орган» выбираем орган казначейства, в котором у вас открыт лицевой счет.

После того, как заполнили все параметры, сохраняем их.

Теперь рассмотрим порядок выгрузки. Заходим на закладку «Экспорт» и создаем новый документ «Задание на экспорт». Все реквизиты в «шапке» документа заполнились из «Параметров обмена».                      

Сначала устанавливаем период, за который нужно выгрузить документы.

Затем нажимаем кнопку «Выгрузить объекты за период» и все не проведенные (!) документы для выгрузки (Заявка на кассовый расход, заявка на наличные, расшифровка внесенных через банкомат денежных средств и т.д) попадут в табличную часть.

Затем нажимаем сформировать файлы и отправить файлы. Файлы выгрузились в папку, которую вы указали в поле «Настройка обмена». Теперь уже из этой папки нужно загрузить файлы в СУФД.

Для импорта делаем такие же настройки и потом заходим на закладку «Импорт». Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки.

Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить».                                                                                                       

При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие». Если же вы используете двусторонний обмен, то сначала выгружаете «Заявку на кассовый расход», а когда загружаете выписку из лицевого счета «Заявка на кассовый расход» проводится.

Периодически обновляются форматы обмена, поэтому их нужно актуализировать в программе. Форматы поставляются в папке обновлений.


Загружаем форматы на закладке «Формат обмена».


На этом все. Используйте обязательно все автоматические функции программы. Если остались вопросы по настройке обмена, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Дарьяwer 16.07.2017 19:14
Добрый день. Обновила форматы. Импорт выдает ошибку: не найдены файлы, соответствующие настройкам обмена
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных