Учет давальческого сырья в 1С: Бухгалтерии 8 (передача материалов в переработку)

В этой статье я расскажу вам о том, как отразить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 операции, связанные с передачей материалов в переработку и получением от переработчика готовой продукции. Также мы рассмотрим, как учесть возврат неиспользованных материалов и затраты на услуги по переработке. Пример будет рассмотрен в новой редакции 3.0. 

Для отражения операции передачи материалов предназначен документ "Передача сырья в переработку", расположенный на вкладке "Производство".                                         

Создаем новый документ, заполняем организацию, контрагента-переработчика, договор (вид договора должен быть "С поставщиком") и склад, на котором хранятся материалы. Затем добавляем строки в табличную часть, выбирая элементы из справочника "Номенклатура", указываем количество и счета учета.

При проведении документа формируются следующие движения по счетам.

После того, как готовая продукция получена от поставщика, необходимо отразить:

1) списание переданных материалов на затраты;

2) оказание услуг по переработке;

3) поступление произведенной продукции на склад;

4) возврат неиспользованного сырья при необходимости.

Для всех этих целей предназначен один документ - "Поступление из переработки", который находится на вкладке "Производство".

Создаем новый документ, выбираем организацию, контрагента-переработчика и нужный договор. Затем указываем склад, на который оформляется поступление и начинаем заполнять табличную часть "Продукция". Добавляем номенклатуру, указываем количество и плановую цену. Счет учета - 43. Графу "Спецификация" можно оставить незаполненной, а можно создать новый элемент справочника "Спецификации", в котором указать, какое количество материалов требуется для производства единицы готовой продукции. В этом случае закладка "Использованные материалы" будет заполняться автоматически по указанной спецификации.

Элемент справочника "Спецификации" выглядит следующим образом (в табличной может быть несколько исходных комплектующих).

Затем заполняем вкладку "Услуги". Добавляем новую строку и выбираем из справочника "Услуги по переработке" (при необходимости создаем новый элемент), указываем количество, цену, процент НДС, статью затрат и счет учета НДС.

На вкладке "Счет затрат" указываем счет (как правило, 20.01), выбираем подразделение и номенклатурную группу.

Вкладка "Использованные материалы" может быть заполнена автоматически по спецификации или вручную. Также можно заполнить остатками, имеющимися на счете 10.07 по данному переработчику. Затем обязательно нужно выбрать статью затрат.

В том случае, если переработчик возвращает неиспользованное сырье, необходимо также заполнить вкладку "Возвращенные материалы".

Документ формирует следующие проводки.

Если у вас остались вопросы по учету в 1С операций, связанных с передачей сырья в переработку, то можете задать их в комментариях к статье.  

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
+7 #1 Зинаида 07.02.2015 14:39
Добрый день!
Очень полезный сайт. Огромное спасибо, что даете такую исчерпывающую информацию. Но мне хотелось бы узнать отражение в 1С работы с давальческим сырьем со стороны переработчика
Цитировать
 
 
0 #2 Сергей 17.03.2015 15:42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что с налоговым учетом? Услуги по переработке давальческого сырья, использованные материалы являются прямыми расходами по НУ, программа же относит их в косвенные. Как это исправить?
Цитировать
 
 
+2 #3 Ольга Шулова 17.03.2015 16:02
Цитирую Сергей:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что с налоговым учетом? Услуги по переработке давальческого сырья, использованные материалы являются прямыми расходами по НУ, программа же относит их в косвенные. Как это исправить?

Здравствуйте! Программа - 1С: Бухгалтерия (название конфигурации)? Если так, то скорее всего у вас не настроен перечень прямых расходов в учетной политике. Посмотрите в разделе "Отчетность" статью "Неправильно заполняется декларация по налогу на прибыль. В чем причина?", она как раз на эту тему.
Цитировать
 
 
0 #4 Stormicon 13.04.2015 17:20
Добрый день! Подскажите тогда как учитывать доп.расходы по доставке из переработки, выполненные сторонней организацией. С учетом, что вводится документ доп.расходов на основании поступления товаров, услуг, а не поступления из переработки
Цитировать
 
 
+1 #5 Ольга Шулова 14.04.2015 12:26
Цитирую Stormicon:
Добрый день! Подскажите тогда как учитывать доп.расходы по доставке из переработки, выполненные сторонней организацией. С учетом, что вводится документ доп.расходов на основании поступления товаров, услуг, а не поступления из переработки

Здравствуйте!
Ну красивого варианта я тут не вижу, а так можно:
1) вручную корректировать проводки документа "Поступление доп. расходов", заменяя там партию на поступление из переработки. Но заполнять документ будет неудобно, конечно
2) доработать программу
Цитировать
 
 
+1 #6 Тамара 04.06.2015 14:14
Статья хорошая, спасибо. Но когда я заполняю заявление о ввозе, данные о продукции из поступления из переработки не попадают в заявление. Там только из поступления товаров данные автоматически попадают.
Цитировать
 
 
0 #7 Оксана_ТЛТ 08.09.2015 11:38
День добрый!
Мне кажется упущен момент по списанию стоимости услуги (5900) на себестоимость готовой продукции. т.е на 20 счете повиснит 5900-НДС.
Или закрытием месяца 20ый сам перекроется?
Заранее благодарю за ответ.
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 08.09.2015 17:03
Цитирую Оксана_ТЛТ:
День добрый!
Мне кажется упущен момент по списанию стоимости услуги (5900) на себестоимость готовой продукции. т.е на 20 счете повиснит 5900-НДС.
Или закрытием месяца 20ый сам перекроется?
Заранее благодарю за ответ.

Здравствуйте! Вы имеете ввиду проводку Дт 43 Кт 20 на стоимость услуг по переработке? Проводки такого плана действительно будут сформированы при закрытии месяца, так как фактическая себестоимость продукции формируется именно в конце периода. Или я неправильно Вас поняла?
Цитировать
 
 
0 #9 Оксана_ТЛТ 08.09.2015 17:13
Цитирую Автор:
Цитирую Оксана_ТЛТ:
День добрый!
Мне кажется упущен момент по списанию стоимости услуги (5900) на себестоимость готовой продукции. т.е на 20 счете повиснит 5900-НДС.
Или закрытием месяца 20ый сам перекроется?
Заранее благодарю за ответ.

Здравствуйте! Вы имеете ввиду проводку Дт 43 Кт 20 на стоимость услуг по переработке? Проводки такого плана действительно будут сформированы при закрытии месяца, так как фактическая себестоимость продукции формируется именно в конце периода. Или я неправильно Вас поняла?


Да. все верно. Спасибо :roll:
Цитировать
 
 
0 #10 Елена/// 06.10.2015 15:26
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в документе "Поступление из переработки" в 1С 8.3 мне нужно поставить счет затрат 44.01, но программа не дает мне это сделать. Можно ли где-то настройки исправить, чтобы я могла это сделать?
Цитировать
 
 
+1 #11 Ольга Шулова 06.10.2015 21:19
Цитирую Елена///:
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в документе "Поступление из переработки" в 1С 8.3 мне нужно поставить счет затрат 44.01, но программа не дает мне это сделать. Можно ли где-то настройки исправить, чтобы я могла это сделать?

Здравствуйте! Нет, выбрать 44 счет не получится, т.к. он не предназначен для учета затрат на производство. На мой взгляд, это неправильный выбор счета. Я бы предложила согласиться с программой, которая предлагает 20 и 23 счета.
Цитировать
 
 
-1 #12 ольга1984 19.10.2015 18:07
добрый день. подскажите, а списание услуг по производству можно с 20 на 26 изменить автоматически для определенной услуги (не вручную)? заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #13 Любов 04.12.2015 13:43
Добрый день!
Подскажите пож., как передать в переработку ,если делаем сами что-то,например с труб делаем стойки.
Цитировать
 
 
0 #14 Ольга Шулова 07.12.2015 13:25
Цитирую Любов:
Добрый день!
Подскажите пож., как передать в переработку ,если делаем сами что-то,например с труб делаем стойки.

Здравствуйте! Делаем сами - это значит, у вас есть своё производство, или передаете материалы стороннему переработчику? Термин "передача в переработку" обычно используется во втором варианте. Если производите своими силами, то обычно материалы списывают документом "Требования накладная"
Цитировать
 
 
0 #15 Наталья И 29.03.2016 13:25
Добрый день! Помогите пожалуйста. Я сделала поступление материалов на 10.01. Затем мне этот материал надо передать в переработку на сторону. Вхожу в документ Передача сырья в переработку, добавляю контрагента, договор, делаю заполнить товар по спецификации (все заполняется, проводка 10.1-10.7) Все ок. Но тут документ не проводиться и все, хоть умри. Что у меня не так?
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 29.03.2016 19:07
Цитирую Наталья И:
Добрый день! Помогите пожалуйста. Я сделала поступление материалов на 10.01. Затем мне этот материал надо передать в переработку на сторону. Вхожу в документ Передача сырья в переработку, добавляю контрагента, договор, делаю заполнить товар по спецификации (все заполняется, проводка 10.1-10.7) Все ок. Но тут документ не проводиться и все, хоть умри. Что у меня не так?

Здравствуйте! А какую-то ошибку программа сообщает? Работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8?
Цитировать
 
 
0 #17 Наталья И 31.03.2016 09:13
Цитирую Автор:
Цитирую Наталья И:
Добрый день! Помогите пожалуйста. Я сделала поступление материалов на 10.01. Затем мне этот материал надо передать в переработку на сторону. Вхожу в документ Передача сырья в переработку, добавляю контрагента, договор, делаю заполнить товар по спецификации (все заполняется, проводка 10.1-10.7) Все ок. Но тут документ не проводиться и все, хоть умри. Что у меня не так?

Здравствуйте! А какую-то ошибку программа сообщает? Работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8?

Добрый день! Никакую ошибку не выдает. Просто пишет что документ не может быть записан или проведен
Цитировать
 
 
0 #18 Ольга Шулова 01.04.2016 06:49
Цитирую Наталья И:

Добрый день! Никакую ошибку не выдает. Просто пишет что документ не может быть записан или проведен

Здравствуйте! Ошибки, обычно, есть всегда. Просто иногда окошки с сообщениями сворачиваются, и их поэтому не видно. Реквизиты все в документы заполнены? Никакие поля пустыми не остались?
Бывает еще такой вариант, что программа начинает беспричинно "капризничать", когда произошел какой-то сбой в работе. Можно попробовать сделать копию базы и провести тестирование и исправление. Для этого заходим в конфигуратор, когда в программе никто не работает, выполняем Администрирован ие - выгрузить информационную базу (сохраняем копию) и затем Администрирован ие - Тестирование и исправление со всеми галочками. Может выполняться достаточно долго, после окончания снова попробовать провести.
Но постарайтесь поискать окошко с ошибкой еще - снизу, сбоку, может, спряталась где-то панелька.
Цитировать
 
 
0 #19 елена пеленицына 04.04.2016 14:35
Добрый день! Мы передаем сырье на переработку и получаем готовую продукцию. Сделала всё так, как написано, документы все провелись. Но не закрывается счет 20. пишет проверьте настройки в Учетной политике на закладке "Затраты". что там должно стоять?
Цитировать
 
 
0 #20 Ольга Шулова 04.04.2016 16:24
Цитирую елена пеленицына:
Добрый день! Мы передаем сырье на переработку и получаем готовую продукцию. Сделала всё так, как написано, документы все провелись. Но не закрывается счет 20. пишет проверьте настройки в Учетной политике на закладке "Затраты". что там должно стоять?

Здравствуйте! Работаете в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0? (по ней написана статья). Возможно, на этой закладке просто не стоит галочка "Выпуск продукции"
Цитировать
 
 
0 #21 Анжелика 10.04.2016 20:40
Добрый день.Подскажите пожалуйста мы передали давальцу спецодежду,тепе рь давалец хочет ее списать,по сроку службы(т.е. вернуть нам),каким документам мне нужно это сделать,если мы когда делали передачу (давальцу) сделали документ "списание материалов из эксплуатации".Т еперь мне нужно сделать оприходование и опять списание материала из эксплуатации? Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #22 Наталья И 11.04.2016 07:04
Цитирую Автор:
Цитирую Наталья И:

Добрый день! Никакую ошибку не выдает. Просто пишет что документ не может быть записан или проведен

Здравствуйте! Ошибки, обычно, есть всегда. Просто иногда окошки с сообщениями сворачиваются, и их поэтому не видно. Реквизиты все в документы заполнены? Никакие поля пустыми не остались?
Бывает еще такой вариант, что программа начинает беспричинно "капризничать", когда произошел какой-то сбой в работе. Можно попробовать сделать копию базы и провести тестирование и исправление. Для этого заходим в конфигуратор, когда в программе никто не работает, выполняем Администрирование - выгрузить информационную базу (сохраняем копию) и затем Администрирование - Тестирование и исправление со всеми галочками. Может выполняться достаточно долго, после окончания снова попробовать провести.
Но постарайтесь поискать окошко с ошибкой еще - снизу, сбоку, может, спряталась где-то панелька.

"ОГРОМЕННОЕ" :lol: СПАСИБО. С делали резервное копирование, тестирование, заново все обновили (нашелся пробел в обновлении) и все заработало.
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга Шулова 11.04.2016 15:01
Цитирую Анжелика:
Добрый день.Подскажите пожалуйста мы передали давальцу спецодежду,теперь давалец хочет ее списать,по сроку службы(т.е. вернуть нам),каким документам мне нужно это сделать,если мы когда делали передачу (давальцу) сделали документ "списание материалов из эксплуатации".Теперь мне нужно сделать оприходование и опять списание материала из эксплуатации? Спасибо.

Здравствуйте! Зря, конечно, сразу списали после передачи. Я так понимаю, она ведь просто числилась на забалансовом счете? Вы работаете в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 или в другой программе? Использовался счет МЦ?
Цитировать
 
 
0 #24 Анжелика 11.04.2016 23:17
Цитирую Автор:
Цитирую Анжелика:
Добрый день.Подскажите пожалуйста мы передали давальцу спецодежду,теперь давалец хочет ее списать,по сроку службы(т.е. вернуть нам),каким документам мне нужно это сделать,если мы когда делали передачу (давальцу) сделали документ "списание материалов из эксплуатации".Теперь мне нужно сделать оприходование и опять списание материала из эксплуатации? Спасибо.

Здравствуйте! Зря, конечно, сразу списали после передачи. Я так понимаю, она ведь просто числилась на забалансовом счете? Вы работаете в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 или в другой программе? Использовался счет МЦ?

Работаем в 1С: Бух.предпр.8.3. ,используется счет МЦ.Хотели сделать док-т Возврат материалов из эксплуатации,но почему то этот док- т не работает у нас в программе.Поэто му и сделали сразу на прямую списание.А как правильно надо это сделать? Подскажите пожалуйста.Боль шое спасибо.
Цитировать
 
 
0 #25 Ольга Шулова 12.04.2016 21:20
Цитирую Анжелика:

Работаем в 1С: Бух.предпр.8.3.,используется счет МЦ.Хотели сделать док-т Возврат материалов из эксплуатации,но почему то этот док- т не работает у нас в программе.Поэтому и сделали сразу на прямую списание.А как правильно надо это сделать? Подскажите пожалуйста.Большое спасибо.

Я бы оставила просто висеть на счете МЦ до того момента, когда физически спецодежда не будет списана. Если и делать снова оприходование, то наверно, только на забалансовый счет. Стоимость ведь Вы давно уже списали, верно? А давно списали с МЦ, в каком периоде?
Цитировать
 
 
0 #26 Анжелика 13.04.2016 00:45
Цитирую Автор:
Цитирую Анжелика:

Работаем в 1С: Бух.предпр.8.3.,используется счет МЦ.Хотели сделать док-т Возврат материалов из эксплуатации,но почему то этот док- т не работает у нас в программе.Поэтому и сделали сразу на прямую списание.А как правильно надо это сделать? Подскажите пожалуйста.Большое спасибо.

Я бы оставила просто висеть на счете МЦ до того момента, когда физически спецодежда не будет списана. Если и делать снова оприходование, то наверно, только на забалансовый счет. Стоимость ведь Вы давно уже списали, верно? А давно списали с МЦ, в каком периоде?

Списали в феврале.Стоимос ть давно уже списана.
Мне нужно сослаться на подтверждающий док-т,чтобы объяснить бухгалтеру(дава льца),кто из нас прав.Кто на данный момент должен списывать молоценку.(Подр ядчик или давалец) Большое спасибо.
Цитировать
 
 
0 #27 ЕленаК 15.04.2016 20:31
Добрый день. У нас Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174) При оформление документа "Передача сырья в переработку" на сч.10.7 материалы отражаются только в количественном выражении. При поступлении из переработки не отражается стоимость использованных материалов. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #28 Ольга Шулова 18.04.2016 20:12
Цитирую ЕленаК:
Добрый день. У нас Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174) При оформление документа "Передача сырья в переработку" на сч.10.7 материалы отражаются только в количественном выражении. При поступлении из переработки не отражается стоимость использованных материалов. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

Здравствуйте! Такое ощущение, что программа не видит остатки материалов на складе на момент списания. Документ поступления этих материалов введен раньше по времени, чем документ передачи (важна не только дата документа, но и время)? Не возникло путаницы со складами, когда материалы оприходованы на один склад, а списаны с другого? Или такая же ситуация со счетами учета (купили на 10.09, списали с 10.01 и т.д.). Если эти материалы добавлять в документ передачи через подбор, там отображаются правильные остатки на складе?
Цитировать
 
 
0 #29 Наталья И 20.04.2016 11:40
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,: можно ли в документе "поступление из переработки" не указывать плановую цену? Я просто не знаю где ее взять и не совсем понимаю для чего ее тут вообще указывать? Поставила цену как отпускную цену для покупателя. В карточке счета 20.1 у меня конечно все пошло красным
Цитировать
 
 
0 #30 Ольга Шулова 21.04.2016 20:24
Цитирую Наталья И:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,: можно ли в документе "поступление из переработки" не указывать плановую цену? Я просто не знаю где ее взять и не совсем понимаю для чего ее тут вообще указывать? Поставила цену как отпускную цену для покупателя. В карточке счета 20.1 у меня конечно все пошло красным

Здравствуйте! Если Вы её не будете ставить, то выпуск будет по нулевой стоимость и в ОСВ до закрытия месяца суммы вообще не будет видно (только количество). Лично мне этот вариант не нравится, но Вы можете попробовать, может, Вам он подойдет.
А краснота исчезнет после закрытия месяца, ничего страшного в ней нет. И ставят плановую цену прежде всего для того, чтобы до расчета фактической себестоимости видеть более-менее реальную картину. И саму плановую цену можно взять из фактической прошлого периода
Цитировать
 
 
0 #31 Наталья78 22.06.2016 17:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чём у меня ошибка? У нас торговая организация. ИП на ОСНО. В 1С 8.2 я веду бух.учёт . Мы передаем в переработку ткань. Формирую документ «передача товаров». Проводка Дт 45 Кт 41. Получаем готовый текстиль. Формирую документ «поступление из переработки». Остатки забираем у переработчика и также продаем. Возврат остатков я оформляла документом "поступление из переработки". Заполняла только вкладку "возвращённые материалы". Формировалась проводка Дт 41 Кт 45. И я проводила реализацию данного товара. Вообще по проводкам в программе вопросов нет. Но теперь получается, что хоть и на Дт сч. 45 есть остаток этой ткани, я не могу отправить её в переработку. Программа ругается, что нет нужного количества в налоговом учёте.
Цитировать
 
 
0 #32 Ольга Шулова 23.06.2016 20:03
Цитирую Наталья78:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чём у меня ошибка? У нас торговая организация. ИП на ОСНО. В 1С 8.2 я веду бух.учёт . Мы передаем в переработку ткань. Формирую документ «передача товаров». Проводка Дт 45 Кт 41. Получаем готовый текстиль. Формирую документ «поступление из переработки». Остатки забираем у переработчика и также продаем. Возврат остатков я оформляла документом "поступление из переработки". Заполняла только вкладку "возвращённые материалы". Формировалась проводка Дт 41 Кт 45. И я проводила реализацию данного товара. Вообще по проводкам в программе вопросов нет. Но теперь получается, что хоть и на Дт сч. 45 есть остаток этой ткани, я не могу отправить её в переработку. Программа ругается, что нет нужного количества в налоговом учёте.

Здравствуйте! Если Вы отдаете отдаете материалы в переработку (одну номенклатуру), а получаете готовую продукцию (другую номенклатуру), то это в любом случае производство. А значит, необходимо использовать 10, 20 и 43 счета, как описано в статье. На практике я не встречала схему, в которой при давальческой схеме использовался бы 41 и 45 счет, и методологии, реализованной в программах 1С, такая схема тоже не соответствует. Поэтому и могут возникать ошибки.
К тому же, делать отгрузку (пусть и без перехода права собственности, а на 45 счет) с 41 счета немного опасно, ведь в случае налоговой проверки могут возникнуть вопросы по части НДС
Цитировать
 
 
0 #33 Наталья78 23.06.2016 20:16
Понимаю прекрасно, что ты предлагаете правильный вариант. Но тут ещё дело в том, что я веду учёт ИП, как говорила в первом своём комментарии. А бух. учёт ИП разрешается не вести. Веду для себя. Потому что так удобнее, даже используя не совсем корректные проводки. Счёт 20 использую. А вот через сч.10 проводить эти операции не получилось. Опять же возникли проблемы в программе с проведением документов. Всё-таки причина неувязок таких в формировании предприниматель ских расходов. Я поняла, как это можно обойти в программе. А вам большое спасибо и за такую подробную, наглядную статью, и за внимание к вопросам!
Цитировать
 
 
0 #34 Ольга Шулова 23.06.2016 20:27
Цитирую Наталья78:
Понимаю прекрасно, что ты предлагаете правильный вариант. Но тут ещё дело в том, что я веду учёт ИП, как говорила в первом своём комментарии. А бух. учёт ИП разрешается не вести. Веду для себя. Потому что так удобнее, даже используя не совсем корректные проводки. Счёт 20 использую. А вот через сч.10 проводить эти операции не получилось. Опять же возникли проблемы в программе с проведением документов. Всё-таки причина неувязок таких в формировании предпринимательских расходов. Я поняла, как это можно обойти в программе. А вам большое спасибо и за такую подробную, наглядную статью, и за внимание к вопросам!

Да, я поняла про ИП, но тоже сделала акцент на том, что Вы хотите использовать способ, который не предусмотрен методологией программы, поэтому не возьмусь советовать, как Вам с ней поспорить :) А вот проблемы при использовании 10 счета мы можем обсудить, если Вы расскажите о них подробнее. Но если Вы уже придумали для себя какой-то вариант, то это тоже хорошо. Спасибо Вам за положительный отзыв о моей работе!
Цитировать
 
 
0 #35 Наталья78 23.06.2016 20:35
Спасибо и вам! С удовольствием попробую, начиная со следующего квартала, сделать эти операции корректно, и, в случае возникновения проблем, обращусь к вам за советом!
Цитировать
 
 
0 #36 Ольга 16 24.08.2016 22:15
Добрый день! Работаем в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция3,0.
Передали материалы в переработку, а из переработки получили не готовую продукцию, а запчасти, которые пойдут далее на изготовление продукции.Подск ажите, пожалуйста, как нужно заполнить документ "Поступление из переработки", нужно ли заполнять в данном случае закладку "продукция".
Цитировать
 
 
0 #37 Ольга Шулова 25.08.2016 20:20
Цитирую Ольга 16:
Добрый день! Работаем в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция3,0.
Передали материалы в переработку, а из переработки получили не готовую продукцию, а запчасти, которые пойдут далее на изготовление продукции.Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнить документ "Поступление из переработки", нужно ли заполнять в данном случае закладку "продукция".

Здравствуйте!
Я бы считала эти запчасти полуфабрикатами и отнесла на 21 счет, с которого потом можно их списать уже в затраты на изготовление конечной продукции. В этом случае, в документе вкладку "Продукция" заполнять нужно, но указывать не 43, а 21 счет.
Цитировать
 
 
0 #38 Ольга 16 25.08.2016 21:32
Большое Вам спасибо!
Цитировать
 
 
+1 #39 Елена Аверьянова 02.09.2016 11:36
День добрый! А у нас такой вопрос, принимаем давал, чать работ по изготовлению продукции делаем сами, но некоторые отдаем еще на сторону, т.е. субподрядчику, как оформить это в 1С Бухгалтерии?
Цитировать
 
 
0 #40 Марина C. 25.10.2016 01:13
Ольга здравствуйте. У нас программа 1С редакция 2.У нас производство пива. В начале года купили сырье,все оприходовали, НДС выделили в 19.3 и поставили в книгу покупок. К концу года все сырье не успели использовать,а у него еще и срок годности подошел.У нас все строго и сырье нужно списать. Подскажите пожалуйста , как это сделать и НДС от просроченного сырья, я думаю нужно восстановить.eЗ аранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #41 Михаил2017 07.03.2017 18:13
Добрый день,

У вас в примере оприходавание на 43 через 20.1.
По пытался отразить данный пример у меня на 43 через 40 счет. Как исправить это? где это в настройках находится?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.202) (
Цитировать
 
 
0 #42 Михаил2017 09.03.2017 12:31
Цитирую Михаил2017:
Добрый день,

У вас в примере оприходавание на 43 через 20.1.
По пытался отразить данный пример у меня на 43 через 40 счет. Как исправить это? где это в настройках находится?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
(3.0.44.202) (

Как в программе отключить испольование счета 40?
Цитировать
 
 
0 #43 Михаил2017 09.03.2017 13:48
Цитирую Михаил2017:
Добрый день,

У вас в примере оприходавание на 43 через 20.1.
По пытался отразить данный пример у меня на 43 через 40 счет. Как исправить это? где это в настройках находится?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
(3.0.44.202) (

Спасибо. Разобрался. нужно было снять галочку в учетной политике "выпуск продукци".
Цитировать
 
 
0 #44 Ухова Наталья 09.03.2017 19:48
Цитирую Михаил2017:
Цитирую Михаил2017:
Добрый день,

У вас в примере оприходавание на 43 через 20.1.
По пытался отразить данный пример у меня на 43 через 40 счет. Как исправить это? где это в настройках находится?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
(3.0.44.202) (

Спасибо. Разобрался. нужно было снять галочку в учетной политике "выпуск продукци".

да, всё верно ;-)
Цитировать
 
 
0 #45 ТАТЬЯНА2010 13.03.2017 17:57
Добрый день. Передаем товар на фасовку. Документ "Поступление из переработки " не проводится : Не списано "22" ед. товара, так как в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000075 от 01.02.2017 ". Что делать? Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2322)
Цитировать
 
 
0 #46 Ухова Наталья 14.03.2017 18:30
Цитирую ТАТЬЯНА2010:
Добрый день. Передаем товар на фасовку. Документ "Поступление из переработки " не проводится : Не списано "22" ед. товара, так как в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000075 от 01.02.2017 ". Что делать? Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2322)

Добрый день! Документ "Передача в переработку" делаете? При ошибке: не найдены остатки по партии, также советуем сделать ОСВ по счету учета (в статье например это 10.07) проставив все галочки аналитики: склад, номенклатура, партии, а также галочки БУ и НУ и посмотреть может быть были ошибки при занесении документа "Поступление товаров и услуг", т.е. убедится что есть данные в оборотке по НУ.
Цитировать
 
 
-1 #47 Екатерина Мотора 16.03.2017 16:52
Добрый день. Мы передаем сырье в переработку (покраска), а обратно получаем не готовую продукцию, а это же сырье, только покрашенное. Потом оно пойдет на изготовление продукции. Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнить документ "Поступление из переработки",
Цитировать
 
 
0 #48 Ольга ПР 16.03.2017 17:43
день добрый! можно ли на основании выпускаемой продукции из давальческого сырья автоматически настроить привязку для выставления услуг по каждой номенклатуре этой продукции?
Цитировать
 
 
0 #49 Ухова Наталья 18.03.2017 15:41
Цитирую Ольга ПР:
день добрый! можно ли на основании выпускаемой продукции из давальческого сырья автоматически настроить привязку для выставления услуг по каждой номенклатуре этой продукции?

Добрый день! Если заполнить поле спецификация (это материалы, нужные на изготовление 1 ед. продукции) в закладке "Продукция", то автоматически можно будет заполнять табличную часть "Использованные материалы". По услугам такого функционала, к сожалению, нет. Закладка "Услуги" заполняется вручную.
Цитировать
 
 
0 #50 Людмила В 20.03.2017 15:52
Добрый день! Передаем в переработку давальческое сырье сторонней организации, получаем готовый продукт. В программе все заполнено как описано выше Передача и Получение из переработки. Но полученная продукция не отображается автоматически на счете 41. И не формируется долг данной организации.( в акте сверке пусто) Подскажите пожалуйста какую операцию еще необходимо провести ? Поступление товара? 1с Предприятие 8.3
Цитировать
 
 
0 #51 Len 07.06.2017 11:39
Добрый день! Работаем в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция3,0.
Передали материалы в переработку, а из переработки получили не готовую продукцию, а комплектующие, которые пойдут далее на изготовление продукции. Документ "Поступление из переработки" в закладке "продукция" выбрала счет 21 и поставила плановую цену. т.к. если не ставить не проводит документ. Затем треб.накл. списываю эти компл. затраты задваиваются, как быть.
Цитировать
 
 
0 #52 Елена М 14.07.2017 19:49
Добрый день, подскажите, пожалуйста, не проводится документ Поступление из переработки, вроде бы все сделали как в вашей статье, ошибку пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Деталь "Корпус сканирующего модуля 1.0", счет учета: 10.07.... и так про каждый использованный материал. Что сделали неправильно?
Цитировать
 
 
0 #53 Ольга Шулова 17.07.2017 12:54
Цитирую Елена М:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, не проводится документ Поступление из переработки, вроде бы все сделали как в вашей статье, ошибку пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Деталь "Корпус сканирующего модуля 1.0", счет учета: 10.07.... и так про каждый использованный материал. Что сделали неправильно?

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, работаете в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0 или в какой-то другой конфигурации 1С? ИП или ООО? Система налогообложения ОСНО или УСН?
Цитировать
 
 
0 #54 Елена М 17.07.2017 18:00
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена М:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, не проводится документ Поступление из переработки, вроде бы все сделали как в вашей статье, ошибку пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Деталь "Корпус сканирующего модуля 1.0", счет учета: 10.07.... и так про каждый использованный материал. Что сделали неправильно?

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, работаете в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0 или в какой-то другой конфигурации 1С? ИП или ООО? Система налогообложения ОСНО или УСН?

Здравствуйте! Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933)Бух галтерия предприятия, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1
Организационная форма у нас ООО, налогообложение ОСНО.
Цитировать
 
 
0 #55 Ольга Шулова 18.07.2017 10:12
Цитирую Елена М:
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена М:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, не проводится документ Поступление из переработки, вроде бы все сделали как в вашей статье, ошибку пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Деталь "Корпус сканирующего модуля 1.0", счет учета: 10.07.... и так про каждый использованный материал. Что сделали неправильно?

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, работаете в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0 или в какой-то другой конфигурации 1С? ИП или ООО? Система налогообложения ОСНО или УСН?

Здравствуйте! Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1
Организационная форма у нас ООО, налогообложение ОСНО.

Документ проводится, несмотря на эту ошибку, или нет? Если проводится, то указаны ли в проводках суммы по бухгалтерскому и налоговому учету? Не меняла ли организация систему налогообложения (переход с УСН)? Ведется раздельный учет НДС?
Цитировать
 
 
0 #56 Елена М 18.07.2017 17:28
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена М:
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена М:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, не проводится документ Поступление из переработки, вроде бы все сделали как в вашей статье, ошибку пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Деталь "Корпус сканирующего модуля 1.0", счет учета: 10.07.... и так про каждый использованный материал. Что сделали неправильно?

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, работаете в 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0 или в какой-то другой конфигурации 1С? ИП или ООО? Система налогообложения ОСНО или УСН?

Здравствуйте! Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1
Организационная форма у нас ООО, налогообложение ОСНО.

Документ проводится, несмотря на эту ошибку, или нет? Если проводится, то указаны ли в проводках суммы по бухгалтерскому и налоговому учету? Не меняла ли организация систему налогообложения (переход с УСН)? Ведется раздельный учет НДС?

Документ не проводится. Систему налогообложения не меняли. Ведется раздельный учет НДС - у нас есть облагаемая и не облагаемая выручка.
Цитировать
 
 
0 #57 Ольга Шулова 19.07.2017 20:18
Цитирую Елена М:

Документ не проводится. Систему налогообложения не меняли. Ведется раздельный учет НДС - у нас есть облагаемая и не облагаемая выручка.

Тогда ситуация сложнее. Проблема кроется в регистре накопления "Раздельный учет НДС". Нет остатков по той аналитике, которую Вы выбираете в документе. Можно воспользоваться универсальным отчетом, чтобы попытаться поискать источник проблемы. Но сделать это заочно, не видя базу, я не смогу, к сожалению
Цитировать
 
 
0 #58 Елена М 21.07.2017 13:45
спасибо большое в любом случае
Цитировать
 
 
0 #59 НадеждаП 26.07.2017 19:11
здравствуйте! Мы ООО, на ОСНО, передаем в переработку сырье сторонней организации, по итогам получаем полуфабрикат, который в дальнейшем используем в своем производстве. При выполнении закрытия месяца формируется операция корректировка выпуска продукции. Причем суммы в БУ и НУ корректируются разные. Не могу понять что именно корректируется, откуда суммы берутся. Учет затрат по давальческой схеме ведется на 20 счете. Хотелось бы понять, какие настройки должны быть,какие отчеты конкретно по формированию стоимости такой продукции можно сформировать, чтоб наглядно все было видно. Программа 8.3, редакция 3.0. Спасибо
Цитировать
 
 
0 #60 Ольга Шулова 27.07.2017 21:38
Цитирую НадеждаП:
здравствуйте! Мы ООО, на ОСНО, передаем в переработку сырье сторонней организации, по итогам получаем полуфабрикат, который в дальнейшем используем в своем производстве. При выполнении закрытия месяца формируется операция корректировка выпуска продукции. Причем суммы в БУ и НУ корректируются разные. Не могу понять что именно корректируется, откуда суммы берутся. Учет затрат по давальческой схеме ведется на 20 счете. Хотелось бы понять, какие настройки должны быть,какие отчеты конкретно по формированию стоимости такой продукции можно сформировать, чтоб наглядно все было видно. Программа 8.3, редакция 3.0. Спасибо

Здравствуйте! Напишите подробно, какие документы используете и какие проводки они формируют. Используете 21 счет? Для полуфабрикатов и готовой продукции используются разные номенклатурные группы (субконто на 20 счете) или одна?
Цитировать
 
 
0 #61 НадеждаП 28.07.2017 16:52
Цитирую Ольга Шулова:

Здравствуйте! Напишите подробно, какие документы используете и какие проводки они формируют. Используете 21 счет? Для полуфабрикатов и готовой продукции используются разные номенклатурные группы (субконто на 20 счете) или одна?

здравствуйте!
1. Передача сырья в переработку 10.07/10.01 переданы ТМЦ для переработки на сторону лист 0,4тн сумма 13745,05
2. Поступление из переработки
-20.01 ном.группа услуги по переработке дав.сырья, субконто материальные расходы/60 сумма 12542,37
-19.04./60 НДС 2257,63
-20.01 ном.группа услуги по переработке давальческого сырья субконто услуги по переработке дав.сыря/10.07 списаны запасы на затраты производства лист 0,4тн сумма 13745,05
-10.02/20 ном группа услуги по переработке дав.сырья без субконто выпуск материалов виток 40шт плановая стоимость 4000руб.
Все документы передачи в переработку и получение из нее оформляются только этими двумя документами.
21 счет используем, но не в случае в давальческим сырьем, т.к. на нем у нас отражаются полуфабрикаты собственного производства. Затраты собираем на 20 счете номенклатурная группа услуги по переработке давальческого сырья, для полуфабрикатов собственного производства и готовой продукции используются разные номенклатурные группы. Причем если в месяце была всего одна операция передачи в переработку, себестоимость изготовленных ТМЦ мне понятна, а вот если две и более, то вообще космос какой-то, идут корректировки стоимости я не пойму логику что и как пересчитывается . Много читала информации, все настройки сделаны согласно рекомендациям фирмы 1С. Ольга, спасибо вам заранее!
Цитировать
 
 
0 #62 Ольга Шулова 31.07.2017 09:59
Цитирую НадеждаП:
Цитирую Ольга Шулова:

Здравствуйте! Напишите подробно, какие документы используете и какие проводки они формируют. Используете 21 счет? Для полуфабрикатов и готовой продукции используются разные номенклатурные группы (субконто на 20 счете) или одна?

здравствуйте!
1. Передача сырья в переработку 10.07/10.01 переданы ТМЦ для переработки на сторону лист 0,4тн сумма 13745,05
2. Поступление из переработки
-20.01 ном.группа услуги по переработке дав.сырья, субконто материальные расходы/60 сумма 12542,37
-19.04./60 НДС 2257,63
-20.01 ном.группа услуги по переработке давальческого сырья субконто услуги по переработке дав.сыря/10.07 списаны запасы на затраты производства лист 0,4тн сумма 13745,05
-10.02/20 ном группа услуги по переработке дав.сырья без субконто выпуск материалов виток 40шт плановая стоимость 4000руб.
Все документы передачи в переработку и получение из нее оформляются только этими двумя документами.
21 счет используем, но не в случае в давальческим сырьем, т.к. на нем у нас отражаются полуфабрикаты собственного производства. Затраты собираем на 20 счете номенклатурная группа услуги по переработке давальческого сырья, для полуфабрикатов собственного производства и готовой продукции используются разные номенклатурные группы. Причем если в месяце была всего одна операция передачи в переработку, себестоимость изготовленных ТМЦ мне понятна, а вот если две и более, то вообще космос какой-то, идут корректировки стоимости я не пойму логику что и как пересчитывается. Много читала информации, все настройки сделаны согласно рекомендациям фирмы 1С. Ольга, спасибо вам заранее!

Надежда, использование счета 10.02 в данном случае некорректно, он не предназначен для выпуска полуфабрикатов и, соответственно, расчета себестоимости выпуска. Я бы рекомендовала использовать 21 счет, это будет правильнее с точки зрения методологии ведения учета в программе. А вот проводки вида:
Дт 10 Кт 20
И затем снова
Дт 20 Кт 10
для этой же номенклатуры, по опыту работы в 1С, приводят к проблемам в налоговом учете.
Цитировать
 
 
0 #63 Лора 23.08.2017 15:54
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена///:
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в документе "Поступление из переработки" в 1С 8.3 мне нужно поставить счет затрат 44.01, но программа не дает мне это сделать. Можно ли где-то настройки исправить, чтобы я могла это сделать?

Здравствуйте! Нет, выбрать 44 счет не получится, т.к. он не предназначен для учета затрат на производство. На мой взгляд, это неправильный выбор счета. Я бы предложила согласиться с программой, которая предлагает 20 и 23 счета.

Здравствуйте! У меня продолжение этой темы: счет 20 спокойно закрывался пока не ввели ЕНВД, теперь пишет ошибку - 1. Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов


"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""Товар (пр. ТМЦ)"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"

Как правильно

Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1

Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2

Где проблема и что делать

Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:

счет 20.01, статья затрат "Списание сырья для переработки"

Если номенклатурная группа "Товар (пр. ТМЦ)" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения , то используйте соответствующую статью затрат.

Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения , то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1.
Перепробовала всё- не закрывается. Конечно продукция получается как бы собственного изготовления и ЕНВД
Цитировать
 
 
0 #64 Лора 23.08.2017 17:54
Цитирую Лора:
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Елена///:
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в документе "Поступление из переработки" в 1С 8.3 мне нужно поставить счет затрат 44.01, но программа не дает мне это сделать. Можно ли где-то настройки исправить, чтобы я могла это сделать?

Здравствуйте! Нет, выбрать 44 счет не получится, т.к. он не предназначен для учета затрат на производство. На мой взгляд, это неправильный выбор счета. Я бы предложила согласиться с программой, которая предлагает 20 и 23 счета.

Здравствуйте! У меня продолжение этой темы: счет 20 спокойно закрывался пока не ввели ЕНВД, теперь пишет ошибку - 1. Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов


"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""Товар (пр. ТМЦ)"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"

Как правильно

Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1

Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2

Где проблема и что делать

Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:

счет 20.01, статья затрат "Списание сырья для переработки"

Если номенклатурная группа "Товар (пр. ТМЦ)" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат.

Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1.
Перепробовала всё- не закрывается. Конечно продукция получается как бы собственного изготовления и ЕНВД

Кажется нашла проблему: на закладке "Счет затрат" в номенклатурной группа вместо Товар(пр. ТМЦ) выбрала "основная номенклатурная группа", только после этого смогла закрыть 20 счет
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных