Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДС с аванса в УПП некорректно отражается

НДС с аванса в УПП некорректно отражается 2 года 3 мес. ago #4164

  • bukh1c
  • bukh1c аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 74
  • Репутация: 0
Здравствуйте!
Сначала идет поступление средств, затем в том же месяце реализация. Разница между суммой аванса и реализации составляет 30 руб. Программа регистрирует счета-фактуры на аванс последним числом квартала. При формировании записей книги продаж НДС с авансов на конец квартала отражается в полной сумме, не учитывая остаток в 30 руб. В книгу покупок записи не попадают. Сделать вычет не получается. Помогите разобраться
Последнее редактирование: 2 года 3 мес. ago от bukh1c.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС с аванса в УПП некорректно отражается 2 года 3 мес. ago #4170

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1348
  • Спасибо получено: 288
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Аванс зачтен по 62 счету? Если сформировать ОСВ по данному контрагенту с детализацией по всем субконто, то обороты отражены корректно? Реализация на 30 рублей меньше или больше?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: bukh1c

НДС с аванса в УПП некорректно отражается 2 года 3 мес. ago #4180

  • bukh1c
  • bukh1c аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 74
  • Репутация: 0
Здравствуйте, Ольга!
Вместо 62 счета используется счет 76.09 как для расчетов по реализации, так и для авансов. Реализация на 30 руб. меньше. В настройках договора с контрагентом стоит галочка взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами. Видимо в ней все дело.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС с аванса в УПП некорректно отражается 2 года 3 мес. ago #4185

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1348
  • Спасибо получено: 288
  • Репутация: 28
Добрый день!
А в документе реализации заполнена вкладка "Предоплата"? Если взаиморасчеты ведутся по документам, то её обязательно нужно заполнять в случае аванса.
Попробовала воспроизвести ситуацию на своей базе - НДС с аванса попадает в книгу покупок
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: bukh1c

НДС с аванса в УПП некорректно отражается 2 года 3 мес. ago #4186

  • bukh1c
  • bukh1c аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 74
  • Репутация: 0
Вкладка не была заполнена. Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.093 секунд

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных