Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Как исправить остаток по услугам связи?

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5899

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 321
  • Репутация: 1
Здравствуйте! БП ред. 3.0. Ситуация следующая: ООО оплачивает услуги мобильной связи по п/п, номеров много. Каждый месяц делаю поступление услуг и сверяю остаток. Кто-то (сотрудник или ошиблись номером неизвестно) внес наличными 12 руб. на лицевой счет. Теперь у меня остаток в 1с не идет с поставщиком мобильной связи. Надо сделать проводку дебет 60 кредит 91.01 - через операции введенные вручную? или через другой документ (нельзя же лишний раз трогать Операции введенные вручную) и как отразить в КУДИР? каким документом? Спасибо
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5911

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1519
  • Спасибо получено: 470
  • Репутация: 40
Здравствуйте!
Проводку ДТ 60 КТ 91.01 можно сделать при помощи документа "Корректировка долга", вид операции "Прочие корректировки", дебитор/кредитор - организация поставщик, заполнить табличную часть по дебиторской задолженности и указать в закладке счет учета (счет списания дебиторской задолженности) 91.01.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5912

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 321
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Мне надо проводку дебет 60.02 кредит 91.01 - я заполнила закладку Кредиторская задолженность, на этой закладке поменяла счет 60.01. на счет 60.02. А на закладке Счет учета в поле Счет списания кредиторской задолженности поставила 91.01. Т.к. остаток в 1с с остатком по акту сверки только таким образом меняется на нужный/правильный. Назначение платежа 1с сама ставит Списание задолженности - а как поменять на пополнение лицевого счета? на самом деле наличными пополнили лицевой счет Мегафона. Спасибо.
PS: эту операцию надо же в КУДИР еще как-то посадить.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5917

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что случайную оплату вы планируете возместить сотруднику?
Если так, то я сформировала бы следующую последовательность документов:
- Авансовый отчет сотрудника (закладка "Оплата") Дт60.02 - Кт71.01
- Поступление товаров и услуг (закладка "Услуги") Дт26 - Кт60.01; Дт60.01 - Кт 60.02
- Погашение задолженности по подотчету сотрудника Дт71.01 - Кт50 или51.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5918

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 321
  • Репутация: 1
Нет, я не буду возмещать сотруднику (больше ста номеров на одном лицевом счете, стоят в приборах симки), кто конкретно пополнил лицевой счет неизвестно, может вообще ошиблись и не сотрудник это). Мне надо остаток по бухучету соответствовал остатку в Мегафоне.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Как исправить остаток по услугам связи? 2 года 10 мес. ago #5920

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Может тогда проще не доп. доходы отражать, а уменьшить расходы на сумму ошибочного пополнения по акту выполненных работ?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.121 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта