Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1256

  • SnakePlisskin
  • SnakePlisskin аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Ситуация такая, после закрытия 6 месяца, повисло сальдо на 20-м, не могу понять откуда ноги растут. В 5 месяце все было нормально. Увеличил погрешность решения ЛУ до 2, закрылось. Но после закрытия 9-го месяца вылезло -2.93. Увеличить погрешность до 3-х гл.бух не соглашается. 26-й счет закрыт в 0. Что посоветуете ? Конфа КА 1.1 релиз последний.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1259

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Добрый день! Я бы ноги искала не в погрешности. Смотрели отчеты по расширенной аналитике? Если сформировать с подробной детализацией, обычно, становится понятнее, в чем проблема, и что не закрывается.
Можно потестировать ключи аналитики еще как вариант.
При проведении расчета себестоимости программа не ругается на отрицательные остатки по регистрам? И вообще сальдо висит по конкретной статье/подразделению или распределено по разным (или статьи сводно закрываются, и это остается тайной)?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1261

  • SnakePlisskin
  • SnakePlisskin аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0

Вот, ведомость, тут на мой взгляд все чисто.
Что значит протестировать ключи аналитики?
Про проведении расчета себестоимости, программа не ругается.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1270

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Тестирование ключей аналитики: интерфейс "Заведующий учетом" - Настройка учета - Расширенная аналитика учета - Тестирование и исправление ключей аналитики

Настройте отчет по-другому немного, на картинке нужные строки
Вложения:
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1271

  • SnakePlisskin
  • SnakePlisskin аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0

Вот что имеем.
Последнее редактирование: 4 года 10 мес. ago от SnakePlisskin.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1274

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Это за какой период? Начальный остаток смущает
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 4 года 10 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1275

  • SnakePlisskin
  • SnakePlisskin аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Это за сентябрь, начальный остаток, был август, 20-ка перестала закрываться сразу же как только началось производство.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1276

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Т. е. сейчас по регистрам не закрыт август? А на начало августа все нормально? Очередное восстановление всех последовательностей и закрытие августа не помогает?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1277

  • SnakePlisskin
  • SnakePlisskin аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
К сожалению нет, потянулось все с июня. Вот что нарыл. В ведомости по затратам по 4 аналитикам, всплыл суммовой остаток равный не закрытой сумме на 26-м счете.
Вложения:
Последнее редактирование: 4 года 10 мес. ago от SnakePlisskin.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца. 4 года 10 мес. ago #1278

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Простое перезакрытие июня с восстановлением последовательностей не помогает?
Я бы сначала ключи аналитики потестировала, по возможности последовательности восстановила, потом пересчитать себестоимость попробовала.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.129 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта