ТЕМА: Повисло сальдо на 20-м после закрытия месяца.

Ситуация такая, после закрытия 6 месяца, повисло сальдо на 20-м, не могу понять откуда ноги растут. В 5 месяце все было нормально. Увеличил погрешность решения ЛУ до 2, закрылось. Но после закрытия 9-го месяца вылезло -2.93. Увеличить погрешность до 3-х гл.бух не соглашается. 26-й счет закрыт в 0. Что посоветуете ? Конфа КА 1.1 релиз последний.

Добрый день! Я бы ноги искала не в погрешности. Смотрели отчеты по расширенной аналитике? Если сформировать с подробной детализацией, обычно, становится понятнее, в чем проблема, и что не закрывается.
Можно потестировать ключи аналитики еще как вариант.
При проведении расчета себестоимости программа не ругается на отрицательные остатки по регистрам? И вообще сальдо висит по конкретной статье/подразделению или распределено по разным (или статьи сводно закрываются, и это остается тайной)?

Вот, ведомость, тут на мой взгляд все чисто.
Что значит протестировать ключи аналитики?
Про проведении расчета себестоимости, программа не ругается.

Тестирование ключей аналитики: интерфейс "Заведующий учетом" - Настройка учета - Расширенная аналитика учета - Тестирование и исправление ключей аналитики

Настройте отчет по-другому немного, на картинке нужные строки

Вот что имеем.

Это за какой период? Начальный остаток смущает

Это за сентябрь, начальный остаток, был август, 20-ка перестала закрываться сразу же как только началось производство.

Т. е. сейчас по регистрам не закрыт август? А на начало августа все нормально? Очередное восстановление всех последовательностей и закрытие августа не помогает?

К сожалению нет, потянулось все с июня. Вот что нарыл. В ведомости по затратам по 4 аналитикам, всплыл суммовой остаток равный не закрытой сумме на 26-м счете.

Простое перезакрытие июня с восстановлением последовательностей не помогает?
Я бы сначала ключи аналитики потестировала, по возможности последовательности восстановила, потом пересчитать себестоимость попробовала.