Отсутствие непроведенных кассовых документов Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Не должно оставаться непроведенных кассовых документов, непомеченных на удаление
Результат проверки: Обнаружены непроведенные кассовые документы, непомеченные на удаление
Возможные причины: "- Документы могут быть записаны по ошибке
- У документов могут быть заполнены не все обязательные реквизиты, поэтому они не проводятся
- Документы могут быть сделаны непроведенными по ошибке"
Рекомендации: Непроведенные документы следует или провести, или удалить.
Детальный отчет об ошибках
Вид документа Дата Номер Сумма Ответственный
Поступление наличных 10.08.2015 0000-000076 3 017,10 <Не указан>
Выдача наличных 30.11.2015 0000-000214 20 200,00 <Не указан>
Отсутствие отрицательных остатков по кассе Ошибок не обнаружено
Предмет контроля: Остаток денег в кассе на конец каждого дня должен быть больше или равен 0
Результат проверки: Отрицательных остатков по кассе на конец дня в периоде проверки не обнаружено
Соблюдение лимита расчетов наличными с контрагентами Обнаружены ошибки
Предмет контроля: "Сумма расчетов наличными в рамках одного договора не должна превышать лимита, установленного Центральным Банком.
Лимит расчетов наличными до 21.07.2007 был установлен в размере 60000 руб. и распространялся на расчеты между юр. лицами. С 21.07.2007 лимит установлен в размере 100 000 руб. и распространяется как на юридических, так и на физических лиц."
Результат проверки: Выявлены случаи превышения лимита расчетов наличными
Возможные причины: "- В некоторых кассовых документах выбран неправильный контрагент или договор контрагента
- Лимит расчетов фактически был превышен"
Рекомендации: Проверить и при необходимости изменить в кассовых документах значения контрагента или договора, по которым имеется превышение лимита расчетов наличными
