ТЕМА: Корректировка долга

Ольга,здравствуйте!кручусь,верчусь около вроде и несложного вопроса,да не получается,помогите пожалуйста разобраться свежим взглядом.Нам оказывает услуги Альфа,но платим мы ООО Бетта.проводки:заплатили бетте Д 76.05 К 51,оказал услуги Альфа Д 26 К 60.01. В списании с расчетного счета бетте в счетах везде поставила 76.05.хочу зачесть задолженность между ними,выбираю корректировка долга (бухгалтерия 3.0) с видом "прочая корректировка". Дебитора ставлю Бетту,а кредитора Альфу,выбираю счета для них (во вложении),но ничего не закрывается,что я не так делаю?

Здравствуйте!
Вложение не прикрепилось. Наверно, через word сделано? Тут только картинки можно прикрепить во вложении
В 1С: Бухгалтерии 8 редакции 3.0 работаете? И что значит "не закрывается"? Документ не заполняется или проводки документом формируются, но по ОСВ все равно сальдо остается?

Да, по ОСВ сальдо остается что по первому к/а, что по второму. Прикладываю то как поставила счета в документе Корректировка долга "прочее"

Добрый день! Вы заполняете не те закладки, после того как выбрали в шапке нужного кредитора и дебитора, нужно зайти в закладки Кредиторская и Дебиторская задолженность и нажать кнопку Заполнить - Заполнить по остаткам взаиморасчетов. После из выпавшего списка выбрать только те оплаты/поступления, которые нужно зачесть.

Я это сделала!Да, все закрылось, спасибо, НО есть одна проблема!!!Допустим Альфа оказала услуги на 10 рублей, заплатила я с расчет.счете Бетте тоже 10 рублей, однако забыла посмотреть анализ субконто, где оказалось, что задолженность Альфе не 10 руб, а 8 руб, так как давным давно мы им выдали какой-то мизерный аванс не понятно за что. ТАКИМ ОБРАЗОМ, когда я делаю взаимозачет, то суммы закрываются на меньшую сумму, т.е 8 руб и получается у Бетты висит дебиторская задолженность на эту мизерную сумму!!!НО в действительности этого не должно быть, и Бетта лишь фирма которой я перевожу деньги и все и у нее в бух учете на эту же дату не будет стоять этой дебиторки.Как мне провести эту ситуацию так, чтобы с Беттой ничего не висело???

Может перекинуть переплату Бетты организации Альфа? Создайте еще один документ Корректировка долга, вид операции: зачет авансов, Зачесть аванс: поставщику, в счет задолженности: Нашей организации перед третьим лицом, Дебитор: Бетта, Кредитор: Альфа, далее заполнить закладку дебиторская задолженность данными из учета, а в закладке кредиторская задолженность ввести строчку вручную (кнопка "Добавить"), поле документ расчетов не выбирать.

Спасибо большое! Получилось)Как приятно, что есть такие люди, которые отвечают и помогают.У меня еще остался вопрос, я просто редко пользовалась корректировкой долга. Почему выбираем " в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом"?Как понимать эту фразу?Спрашиваю дотошно, чтобы в будущем понимать самой каким видом корректировки можно "вырулить" ту или иную ситуацию)

Спасибо=)Когда выбираем в счет задолженности: "Нашей организации перед поставщиком", тогда и в ДТ и в КТ проводки будет стоять один поставщик, данная операция используется когда нужно зачесть аванс и поступление для одного поставщика, но по разным договорам.