Здравствуйте!
Ситуация такая: мы работаем с транспортной компанией. Транспортная компания выставляет нам еженедельно счет, акт выполненных работ и счет-фактуру. По одной из доставок возник спорный вопрос по оплате услуг. Сумма была, по-нашему мнению рассчитана не по тому тарифу, по мнению транспортной компании это мы виноваты - вовремя не обеспечили отправителя накладными, поэтому они сумму пересчитают, а разницу предлагают отрегулировать актом сверки. То есть они предлагают нам подписать ежеквартальный акт сверки на сумму, уменьшенную на эту спорную разницу (условно 1000 рублей).
На мой вопрос, а почему бы Вам не переделать акт выполненных работ, счет и счет-фактуру они отвечают, что делать этого не будут, потому что они правы а мы нет и услуги оказаны по первоначальной сумме. А по акту сверки они входят в наше положение и готовы подписать акт сверке суммой, уменьшенной на эти 1000 рублей.
Я вот и думаю - подпишу им этот акт сверки, например, а у них увольняется бухгалтер и делает новый акт сверки, в котором уже будет прибавлены эти 1000 рублей. И новый бухгалтер будет прав, потому что акты все подписаны, счета оплачены.
Принял пока решение настаивать на переделке акта выполненных работ, счет за эту спорную неделю не оплачиваем, акт не подписываем.
Они звонят, требуют оплатить счет, грозят начислением пени за неуплату. Говорят, что у вас бухгалтер глупый, не знает, что такое акт сверки.

Мое мнение такое: акт сверки составляется на основе других документов: актов выполненных работ, счетов и т.п. И если акт сверки подписывается на сумму, уменьшенную на 1000 рублей, то и один из актов должен быть уменьшен на эту сумму.

Прав я или всё-таки правы они?

Здравствуйте.
Вы правы. Сальдо взаиморасчетов складывается из документов: акты и платежные поручения. Они и отражаются в акте сверки. Значит уменьшение сальдо в акте сверки формируется за счет уменьшения акта.

Ну и что вы думаете? Сегодня присылают они мне акт сверки, в котором последней строкой записана "Претензия №189674 от 22.11.2017 г." Сумма напротив как раз спорная стоит.

То есть акт выполненных работ и предъявленный счет они переделывать не собираются. И как мне теперь эту претензию в акте сверке проводить в 1С? Никакого документа на претензию нет.

Или требовать всё же переделки акта?