Ольга, здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста, по такому вопросу. ООО на УСН и ЕНВД, ведет розничную и оптовую торговлю по наличному и безналичному расчету. Бухгалтерия 8.3.0. Учет но номенклатуре ООО не ведет.Какие нужно делать док-ты на приход и реализацию товара? Я сделала поступление товара на 41.01, реализацию товара простая форма и поступление наличных. Задвоил счет 90.01.2. Я переделала, отчет о розничных продажах ккм и поступление наличных. нужно чтобы формировалась торговая наценка. перемещение со склада с опта в розницу сделать не могу, не ведется учет по номенклатуре нет цен. Попробовала оприходовать на розничный склад без табличной части, получается счет 41.12,торговая наценка вышла, на она не закрывается теперь, так как нет себестоимости, высчитать ее невозможно. Есть приход товара и реализация товара, общими суммами. Как вести учет, и какие док-ты делать, чтобы все сосчиталось правильно?Я совсем запуталась и не знаю как быть, хотя я не начинающий бухгалтер?

Здравствуйте! Что-то у меня после прочтения Вашего сообщения больше вопросов, чем ответов Получается, оптовая торговля на УСН, розница на ЕНВД? Или нет такого четкого разделения? Какие настройки учетной политики? Если можете, выложите прям картинки. Название организации можно обрезать. Если речь идет об опте, то цепочка: поступления на 41.01, реализация, поступление наличных - верная. Счет 90.01.2 означает, что эта реализация была отнесена на ЕНВД? Что значит - задвоил? И как Вы заполнили таблицу номенклатуры? Ввели какую-то одну позицию, которую выбираете везде?
Наверно, будет проще, если Вы опишите какая торговля к чему относится, какие операции есть, какие настройки сделаны в базе, какие проводки хотите видеть. Особенно интересует, ведется учет по покупным или продажным ценам в рознице?

Оптовая торговля на УСН (только безнал), розница на ЕНВД (безнал и наличные).Вводила одну позицию, которую выбирала везде. В рознице ведется учет по продажным ценам. как правильно вести 41 сч при ЕНВД и УСН, 42 счет в 1С 8.3.0? Как рассчитать себестоимость проданных товаров если мне директор дает только выручку в суммовом выражение и я не вижу номенклатуры и количества?

Картинка

картинка

По поводу продажи оптом на УСН - вводится поступление товаров, потом реализация (выбирается счет 90.01.1) и поступление денег.
По поводу розницы и продажных цен: смотрели статью? учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/bukhga...erii-predpriiatiia-8 Или что-то не получается по ней сделать?
Я старалась подробно рассмотреть там вариант розничной продажи. Но у Вас будут использоваться счета 90.01.2 и 90.02.2, т.к. ЕНВД.
Про расчет себестоимости - у Вас есть документы от поставщиков на товар?

У нас ведется суммовой учет, без количества и номенклатуры, НТТ. Документы от поставщиков есть, в виде рукописной ведомости прихода товаров одной суммой. С реализацией физ лицам я разобралась, там делается ПКО розничная выручка. Но как сделать реализацию для организаций, которые платят на расчетный счет. Ведь они могут заплатить авансом, или на месяц позднее.А в 1С насколько я вижу реализацию нельзя сделать без номенклатуры и количества. А таких данных у меня нет.

Ольга, я читала Вашу статью, по ней мне все очень понятно. У нас НТТ, товары учитываются на счете 41.12.Но как можно сделать реализацию без номенклатуры и количества? Мне дали рукописные ведомости без номенклатуры, цены и количества, в этом то вся и загвоздка!Они вели учет вручную. А я с суммовым учетом никогда не сталкивалась! Посмотри пожалуйста, вот такие док-ты я делала, правильно ли это?

Видите в чем дело, в современных версиях 1С как такового понятия суммовой учет товаров нет, но есть такое понятие, как неавтоматизированная торговая точка, это Вы верно написали. При этом разработчики трактуют это понятие следующим образом
"С точки зрения "1С:Бухгалтерии 8" торговая точка считается неавтоматизированной (далее - НТТ), если детальные сведения о продаваемых товарах в информационную базу "1С:Бухгалтерии 8" ежедневно не вводятся. В роли НТТ могут выступать лотки, киоски, секции в магазинах, сами магазины с большим ассортиментом продаж, где довольно сложно каждый день вручную составлять отчет о продажах и вводить его в информационную базу. В НТТ данные об остатках товаров устаревают по мере розничных продаж. Для восстановления актуальности этих данных нужно периодически проводить инвентаризацию и вносить ее результаты в информационную базу."
То есть совсем обойтись без номенклатуры, количества и пр. не получится.
Почитайте вот эту статью, она по редакции 2.0, но смысл тот же.
pro-1c.ru/pages.aspx?id=15

По поводу Вашего списка документов не могу однозначно сказать, набор документов верный, но что с их содержанием, последовательностью и проводками, судить не получается.

Ольга, здравствуйте! Меня конкретно интересует реализация юр. лицам. Я вам пришлю картинку накладной и сформированные проводки. Буду очень признательно вам,если ты посмотрите...

Проводки

Поступление товара, накладная и проводки. Вот и получается несостыковка: приход одной суммой в накладной, без номенклатуры и количества, а расход юр лицу без номенклатуры и количества сделать не получается. Вот и приходится гадать, как сделать

Без количества далеко не уедет, это Вы верно говорите. Даже не знаю, чем Вам тут помочь. Получается, что приходуется какая-то большая сумма, количества нет, и в момент оприходования Вы не знаете, какому количеству контрагентов эти товары будут продаваться. А в момент оприходования товара его никак нельзя посчитать?

К сожалению нет, это документы 2014года((. Ольга, у меня такой еще вопрос, не считается торговая наценка на реализацию юр лицам, хотя склад розница НТТ, и не списывается товар со склада по продажным ценам. Когда ставлю ручную корректировку, и сама ставлю сумму по кот должен списываться товар, то при закрытии месяца на кредите счете 42.02 остается ТН. У физ лиц ТН закрывается в Дебет счета 90.01.2. Если ТН по юр лицам закрываю вручную, то при закрытии месяца на счете 42.02 снова вылазиет сумма. Или торговая наценка считается только на реализацию физ лицам наличными через кассу? Подскажите пожалуйста как должно быть правильно?

Ольга, я вам пришлю фото справки расчет торговой наценки, для более понятной картины. Сумма 409202,87 реализация физ лицам. Сумма 46370,75 реализация юр лицам. 1С принимает эту сумму как Остаток товаров по продажной стоимости на конец периода, только не понятно почему, если товар продан? Что я делаю не так? На другом фото проводки реализации с ручной корректировкой. Без ручной корректировки(с автоматической проводой) в Д90.02.2 К 41.12 вообще сумма не ставится. Правильно ли это?

Ох, что-то Вы или я вместе с Вами, запутались
Почему понятие НТТ фигурирует в контексте юр. лиц? Почему там розничный склад? Какие документы делаются юр. лицам (накладные и пр.)?
Насколько я понимаю, торговая наценка относится только к рознице, когда конкретный покупатель неизвестен. В случае с юр. лицами, обычно фигурирует счет 41.01, а не 41.12. С него просто списывается себестоимость на 90.02, а по 90.01 проходит выручка. Разница - это доход (ну грубо говоря). Понятие наценки не используется.
Или Вы сознательно привязываете счет 41.12? В документах поступления товаров какой счет указываете? Просто очень сложно по отрывочным изображениям составить общую картину, полностью вникнуть в ситуацию и дать хороший совет, поэтому у меня много вопросов. Не хочется просто отписками бросаться с общими фразами.

Здравствуйте Ольга. Я я знаю что реализация юр лицам это опт, но организация, которая попросила меня сделать им бухгалтерию, относит ее к рознице ЕВНД и к тому же насчитывает на эту реализацию торговую наценку! Это все неправильно! Но они почему то этого не понимают и даже не пытаются понять.Что об этом говорить вели учет вручую, что хотели, то и писали. Поэтому возникают трудности. Приходуют товар одной суммой, а продать юрлицу одной суммой в 1с не предусмотрено, поэтому и приходится привязывать счет 41.12 намеренно, т.к.по другому сделать не возможно. Ольга, у меня к вам такой вопрос: подскажите каким документом в 1с оформить списание стоимости ТМЦ с розничной точки, проданных через платёжный терминал? Какими проводками отразить материальную помощь счет 84.01, от ее начисления до списания в не распределенную прибыль?

Здравствуйте! Да, неправильно, вы пытаетесь навязать программе ту логику, которая изначально в ней не заложена. Поэтому придется или ручными корректировками пользоваться часто, или дорабатывать программу.
Все продажи в розницу оформляются документом "Отчет о розничных продажах", нужно только еще заполнить вкладку "Платежные карты и банковские кредиты".
Материальную помощь можно отразить сразу проводкой Дт 84 Кт 70, если речь идет о сотрудниках.

Ольга, здравствуйте! Спасибо за помощь. Такую проводку по материальной помощи я сделала сразу при начислении з/платы Д84.1 К70). А в расходнике РКО при выдаче этой суммы какие должны быть проводки? Я сделала так Д91.02 К50.01. Это правильно? Ольга, а вы сможете доработать программу? Каким образом вы подключаетесь к базе? Через программу Team Viewer?

Здравствуйте!
В РКО должна быть проводка Дт 70 Кт 50, чтобы 70 счет закрылся.
С доработками в ближайшее время помочь не смогу, очень большая загруженность, много клиентов. Но вообще работаю с программой Ammyy admin