Здравствуйте! БП 3.0. На счете 69.01 висит по кредиту остаток страховые взносы. По этому же 69.01. по дебету висит остаток расходы (выплата по больничным листам). с 01.07.2017 работаем в пилотном проекте по прямым выплатам через ФСС. Прежний бухгалтер возмещение не сделал, сальдо висит отдельно по СВ и расходам. До 01.01.2017 года по результатам проверки возместят частично сумму ФСС. Сальдо на 69.01. субсчет Расходы уменьшится. Подскажите каким образом свернуть остатки по счету 69.01. субсчет Страх взносы и субсчет Расходы? через корректировку долга? и разницу куда девать? Спасибо.

Операция, введенная вручную:
1-я строка свертка сальдо сч. 69.01 по субконто
2-я строка закрытие сальдо 69.01 субконто "Расходы" на счет 91.02 (не принимаемые в НУ расходы)