Здравствуйте! БП ред. 3.0. Ситуация следующая: ООО оплачивает услуги мобильной связи по п/п, номеров много. Каждый месяц делаю поступление услуг и сверяю остаток. Кто-то (сотрудник или ошиблись номером неизвестно) внес наличными 12 руб. на лицевой счет. Теперь у меня остаток в 1с не идет с поставщиком мобильной связи. Надо сделать проводку дебет 60 кредит 91.01 - через операции введенные вручную? или через другой документ (нельзя же лишний раз трогать Операции введенные вручную) и как отразить в КУДИР? каким документом? Спасибо

Здравствуйте!
Проводку ДТ 60 КТ 91.01 можно сделать при помощи документа "Корректировка долга", вид операции "Прочие корректировки", дебитор/кредитор - организация поставщик, заполнить табличную часть по дебиторской задолженности и указать в закладке счет учета (счет списания дебиторской задолженности) 91.01.

Здравствуйте! Мне надо проводку дебет 60.02 кредит 91.01 - я заполнила закладку Кредиторская задолженность, на этой закладке поменяла счет 60.01. на счет 60.02. А на закладке Счет учета в поле Счет списания кредиторской задолженности поставила 91.01. Т.к. остаток в 1с с остатком по акту сверки только таким образом меняется на нужный/правильный. Назначение платежа 1с сама ставит Списание задолженности - а как поменять на пополнение лицевого счета? на самом деле наличными пополнили лицевой счет Мегафона. Спасибо.
PS: эту операцию надо же в КУДИР еще как-то посадить.

Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что случайную оплату вы планируете возместить сотруднику?
Если так, то я сформировала бы следующую последовательность документов:
- Авансовый отчет сотрудника (закладка "Оплата") Дт60.02 - Кт71.01
- Поступление товаров и услуг (закладка "Услуги") Дт26 - Кт60.01; Дт60.01 - Кт 60.02
- Погашение задолженности по подотчету сотрудника Дт71.01 - Кт50 или51.

Нет, я не буду возмещать сотруднику (больше ста номеров на одном лицевом счете, стоят в приборах симки), кто конкретно пополнил лицевой счет неизвестно, может вообще ошиблись и не сотрудник это). Мне надо остаток по бухучету соответствовал остатку в Мегафоне.

Может тогда проще не доп. доходы отражать, а уменьшить расходы на сумму ошибочного пополнения по акту выполненных работ?