Здравствуйте, работаю в программе Бухгалтерия 1С 8.3. Подскажите пожалуйста как возместить денежные средства сотрудникам, при присоединении к корпоративной связи Билайн, денежные средства которые находились на лицевых счетах физ.лиц(т.е наших сотрудников) автоматически зачислились на корпоративный счет и соответственно попадают в акт сверки. Могу я по приказу вернуть сотрудникам их денежные средства и надо ли от них заявления на возврат? Зачисление было в 2016 и 2017г. из подтверждающих документов только акт сверки от Билайн. Какие будут проводки? Налоговый учет в 2016 ОСНО, в 2017 УСН (15%)

Здравствуйте.
На основании акта сверки с Билайн подготовьте список сотрудников с суммами, зачисленными на корпоративный счет. Этот список будет приложением к приказу на возврат денежных средств сотрудникам. Акт сверки тоже приложите к приказу. Возврат денег желательно сделать из кассы, не используя банковские карты, в связи с тенденцией контроля всех поступлений физ лиц на банковские счета. Этим Вы исключите вопросы к сотрудникам со стороны налоговых органов. В приказе подробно укажите все основания возврата денег, способ возврата (из кассы), ознакомление с приказом каждого сотрудника. Тогда заявления можно не собирать.
60.02 / 73.03 - зачисление денег физ лиц на корпоративный счет
73.03 / 50.01 - выдача денег из кассы

Спасибо за развернутый и подробный ответ