Доброе утро! Покупателю из Казахстана были оказаны услуги в рублях , оплата пришла в долларах США на транзитный валютный счет (подписано доп соглашение о валюте расчетов на дату оплаты) в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50) ,я завожу новый договор в валюте доллары, делаю ручную операцию Дт. 62.21-Кт 62,01 сумма 30000 руб., А оплату программа 1С зачисляет по курсу на дату поступления денежных средств т.е на следующий день в сумме 29212,70 и 784,86 (в пересчете на рубли), что не соответствует условиям в доп. соглашения из-за этого образуется разница, покупатель не доплатил-2,44 рубля. Подскажите, что с разницей нужно в программе 1С сделать, какую операцию? Уточню, валюта все еще не списана с транзитного валютного счета.

Здравствуйте!

Лучше воспользоваться стандартной схемой отражения таких операций в программах 1С, без ввода ручных операций. Схема может быть следующей:

1) Во вкладке «Справочники» - «Валюты» - проверить, что создан элемент «Доллар США», если нет, то по кнопке "Создать" – "По Классификатору..." добавить. Также советуем загрузить курсы валют на период (оплаты-отгрузки) расчетов с контрагентом.
2) Оказание услуг заказчику отразить документом «Реализация (акт, накладная)», при создании договора с покупателем указать в группировке «Расчеты» - цена в USD. При проведении документа получите проводки ДТ 62.21 – КТ 90.01.1 – отражена выручка, ДТ 90.03 – КТ68.02 начислен НДС
3) Оплату от заказчика отразить документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя» по договору, указанному в п.2 При проведении документа образуются проводки как по поступлению денежных средств на расчётный счёт ДТ 52 – КТ 62.21, так и проводки по отражению курсовой разницы по расчетам с заказчиком, например если курсовая разница положительная, то ДТ 62.21 – КТ 91.01. Также проводки по переоценке остатков на валютном счете.