Здравствуйте! Бух предпр 3.0. У нас как-то сложно проходят расчеты с подотчетным лицом. Директору отдают чеки, документы сотрудники, потом делаем авансовый отчет на директора и перечисляем ему на карту деньги. Авансовый отчет делаем как обычно, Дебет 10 (20) Кредит 71, появляется регистр Прочие расчеты, РасходыУСН. В КУДИР сумма не садится. В документе Списание с расчетного счета вид операции Прочее списание, выбираем счет 71, указываем подотч лицо и ниже где поле Доход УСН ставим всю сумму по авансовому отчету (или необходимую принимаемую к расходам). Дебет 71 Кредит 51, в Кудир отражается что поставим. В учетной политике материалы оплатили/поступили. Хочу начать правильно вести учет, но подтягивает старые суммы из прошлых авансовых отчетов. Подскажите как по старым/прошлым авансовым отчетам убрать поступления из регистра накоплений? Так, чтобы в КУДИР не село, мы же показали уже. Правильно ли будет через Операции/Еще/надо править регистр Прочие расчеты на сумму каждого авансового отчета и Расходы усн? Расходы УСН - это же прямо каждую гайку/шуруп/масло моторное теперь построчно заводить.
Может универсальный отчет еще как-то поможет? Статус оплаты смотреть, может еще на что-то обратить внимание?
Подскажите, может есть менее болезненный путь? Спасибо.

Добрый день!
О том как верно отображать операции с подотчетными лицами в программе 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 можно посмотреть в нашем видео:
учетбеззабот.рф/mobile-video/main/obucha...erii-predpriiatiia-8
и в нашей статье:
учетбеззабот.рф/pervye-shagi-v-novoj-pro...erii-predpriiatiia-8

Здравствуйте! Рекомендованное я посмотрела и почитала, выше написала, что хочу правильно вести учет с подотчетными лицами. Но подтягиваются старые данные. Поэтому попросила совета/путь как убрать прошлые данные, чтоб не подтягивались в текущие правильные авансовые отчеты. Т.к. в КУДИР в свежих авансовых отчетах сумма, принимаемая к расходу совсем другая.
Спасибо.

скорее всего данная ситуация складывается из-за того, что предыдущие авансовые отчеты в предыдущих периодах в подсистеме УСН не закрылись в регистрах, теперь программа подтягивает прошлые данные. Универсального решения данной проблемы, как такого нет, можно
1) Сделать свёртку информационной базы, например на начало 2021 года, и начать вести учет с чистого листа с выверенными остатками по взаиморасчетам с контрагентами и подотчетниками
2) Править регистры, очень опасное действие. Например, если править регистры, т.е. показывать оплату по авансовому отчету, в 2019 году, то полетит сданная отчетность по УСН за 2019 год. Т.к. в расходы второй раз возьмутся суммы авансовых
3) Если не много физ лиц, можно ввести новое в справочнике "Физические лица" для авансового отчета, тогда не будут подтягиваться суммы из предыдущих авансовых по старому физ.лицу. При этом есть возможность запутаться с выплатой з/п, т.к. начисляться/переноситься данные будут по старому физ.лицу.

Оптимальный вариант довести текущий год в старой базе, а с нового года перейти в чистую с корректными остатками.