Здравствуйте! Бух предпр. 3.0. Документ Реализация услуг, нажимаю ДтКт 62.01./90.01.1 2400 руб. Поступает оплата Дебет 51 кредит 62.01., делит на две строки и где в кредите 62.01. субконто 3 показывает Реализация услуг за предыдущий месяц и последующий. Посмотрела все документы - это так тянется с 2016 года с первых документов. ОСВ в разрезе документов расчетов выдает по сч. 62.01. с минусом красное по дебету сумму (Поступление на расчетный счет от 29.06.2016). Вручную каждый раз не хочется править. Где можно поправить документ от 2016 года что он уже погашен. Что можно предпринять? Хотелось бы видеть при поступлении текущей оплаты ссылка в субконто 3 сч 62.01. Реализацию текущую, а не разбито на две строки - Реализация предыдущего месяца часть суммы и Реализация текущего месяца. Спасибо.

Добрый день!

Данные по субконто документы расчетов на счете 62 нужно закрыть на начало года (или на нужную дату) при помощи документа "Корректировка долга".

Для этого создаете новый документ, вид "Прочие корректировки", дебитор и кредитор это ваш покупатель. Далее автоматически заполняете табличные части "Дебиторская" и "Кредиторская" задолженность по кнопке "Заполнить остатками по взаиморасчетам", далее анализируете заполнение и делаете зачет по неверным документам. После формируете ОСВ по 62 по всем субсчетам и субконто с отбором по нужному контрагенту, не должно быть минусов и остатков на субсчетах.