Добрый день.Хочу обратиться за помощью по порядку оформления первичных документов в программе 1С.
Наша организация оказывает услуги населению по обслуживанию газа, а оплату по квитанциям собирает расчетный центр Урала. Мы заключили агентский договор с расчетным центром (далее РЦ). РЦ перечисляет нам денежные средства на расчетный счет за минусом суммы агентского вознаграждения,направляет отчет агента и сч-ф, акт выполненных работ на сумму вознаграждения.
Со стороны Принципала какие необходимо оформить первичные документы чтоб все цифры встали на свои места. Сч-ф от Агента необходимо заносить в программу как поступления?
Помогите пожалуйста разобраться? Заранее Вам очень благодарна.

Добрый день!
Работаете в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0?
Вы делаете документы реализации вашим покупателям газа (Реализация (акт, накладная), Оказание услуг) в программе 1С?

Добрый день. Работаю в программе 1С Бухгалтерия ред.3.0
Нашим покупателям рассылает квитанции для оплаты наших услуг Расчетный центр Урала. У нас с Расчетным центром заключен агентский договор. Они собирают оплату по квитанциям от физических лиц и затем сумму выручки перечисляют нам на расчетный счет за минусом агентского вознаграждения. Выставляют нам сч-ф и акт на сумму агент.вознаграждения (4% от суммы собранной оплаты по квитанциям за месяц).И направляют нам каждый месяц отчет агента.
Я не могу разобраться какие я документы должна оформить у себя в программе чтоб закрылись проводки. На данный момент у меня с Расчетным центром по оборотно -сальдовой ведомости кредитовый остаток по сч.62.

возможно вам подойдет следующая схема:
1) Ввести поступление на РС от расчетного центра, вид операции "Оплата от покупателя" на сумму вашей реализации минус вознаграждение. Проводки ДТ 51 - КТ 62.02 (например, ваша выручка 100 000 руб, агенсткое 4 000 руб, вам на расчетный счет перечислили 96 000)
2) ввести документ "Отчет комиссионера о продажах", расположен во вкладке "продажи". Во вкладке "Главное" заполнить контрагента и договор (вид договора - С комиссионером (агентом) на продажу), поставить флаг - комиссионное вознаграждение удержано из выручки и указать на какой счёт затрат падает комиссия (например 26, 44 или 91.02), также нужно заполнить все счета учета поля "Расчеты", счет расчетов за товары - 62.01 (т.к. у вас услуги), счет расчетов по авансам полученным 62.02, счет расчетов за посреднические услуги 76.09, счет расчетов по авансам выданным 76.09.Далее перейти во вкладку "Реализация", в табличной части "Покупатель" - указать "Физические лица" и сумму 100 000, в табличной части услуги, указать наименование услуги количество, цену и сумму вознаграждения, счёт доходов 90.01.1 и субконто - номенклатурную группу. После проведения получим проводки:
62.02 - 62.01 - 96 000 руб зачет аванса по предоплате, контрагент - расчетный центр
76.09 - 62.01 - 4 000 руб удержана комиссия
62.01 - 90.01.1 - 100 000 руб показана выручка
44.01 (26, 91.02) - 76.09 - 4 000 руб списано на затраты комиссионное вознаграждение