Добрый день! В учетной политике установлена настройка: "Затраты списываются с учетом выручки только по производственным услугам". Соответственно "приход" должен оформляться документом "оказание производственных услуг". Бухгалтер, которая несколько лет вела нашу фирму, этого не делала, и у нее не закрывался 20 счет, в результате, при закрытии года в "Запасы" списывались огромные суммы. И каждый год в бухгалтерском балансе по строке "Запасы" растет сумма, которая составляет уже более 100 млн. Подскажите, как действовать в такой ситуации: начинать оформлять "приход" документом "оказание производственных услуг" с этого периода, а "прошлое" оставить как есть, или убрать данную настройку и пересдать корректировочные балансы за последние три года? Есть еще третий вариант: отменить эту настройку с начала 2020 года, но тогда в этом периоде все эти миллионы "спишутся" и баланс будет отрицательным. Подскажите, пожалуйста, как исправить многолетнюю ошибку бухгалтера? Во вложении два файла: настройки и как выглядит ОСВ по 20 сч сейчас.

Добрый день!

Работаете в 1С: Бухгалтерия ред. 3.0? (файлы не прикрепились к сожалению)

Очень интересная ситуация, получается вы "обделяли сами себя" и миллионные суммы не включали по итогу в затраты в БУ и НУ? В вашей ситуации, если вы находитесь на ОСНО, то однозначно править 3 предыдущих года, корректно переформировывать отчетность и разбираться с налоговой в спорных случаях.

Если вы находитесь на УСН, ЕСХН, патент, то тут возможны варианты:
1) сдать корректирующий баланс и форму №2 за предыдущие периоды
2) оставить всё как есть и понемногу списывать ваши запасы (при достаточной выручке) в затраты в течении нескольких лет.

Большое спасибо за быстрый ответ!
Мы находимся на УСН (доходы-расходы). Бухгалтерия 1С ред. 3.0. Расходы в НУ включали, а вот с БУ бардак. Бухгалтер в возрасте, и как я теперь поняла, она совсем не ладила с 1С. В ОСВ страшно глянуть. К сожалению, я туда заглянула только сейчас (фирма мужа, но сейчас у меня появилось время, и я решила взяться за его бухгалтерию).
Если действовать по первому варианту (корректировка баланса и формы № 2 за предыдущие периоды), то нужно отменить настройку с начала периода ведения учета? Тогда придется перепровести все документы или программа сама как-то все пересчитает? Я просто с такой ситуацией не сталкивалась, не знаю как правильно поступить.

я бы советовала следующий порядок действий:

1) делаете архивную копию базы
2) с нужного периода (например с 01.01.18) в учетной политике ставите настройку затраты списываются : С учетом все выручки (если каждый месяц есть документы реализации по счету 90.01.1) или без учета выручки (если реализации в каком-либо месяце нет, а затраты хотите закрывать на себестоимость каждый месяц)
3) перепроводите документы и перезакрываете месяца в процедуре "Закрытие месяца" с нужного периода (например с января 2018)
4) после этого анализируете ОСВ (можно анализировать ОСВ по месяцам после каждого закрытия месяца, чтобы убедиться что всё хорошо закрылось), а также я бы попробовала сформировать анализ по УСН, чтобы удостовериться что данные в КУДиР попадали верно в сданных отчетах.

Огромное спасибо за ответы! Пересмотрела много сайтов по бухгалтерскому учету в 1С, но Ваш сайт самый информативный, все видео четкие, подробные, как и статьи!