Здравствуйте! Такая ситуация: у нас охранная организация и в приборах охраны на объектах стоят сим-карты от операторов мобильной связи. Мы пополняем деньгами по платежному поручению перечислением. Сейчас обнаружилось кто-то внес 200 рублей на наш лицевой счет (через терминал неизвестный). По акту сверки мне надо привести остатки в бух учете с данными мобильного оператора. Подскажите каким документом сделать проводку Дт 60.02 Кредит 91.01 (?)?
В последующем, чтоб зачет автоматически осуществился. Спасибо.