Здравствуйте! Такая ситуация: у нас охранная организация и в приборах охраны на объектах стоят сим-карты от операторов мобильной связи. Мы пополняем деньгами по платежному поручению перечислением. Сейчас обнаружилось кто-то внес 200 рублей на наш лицевой счет (через терминал неизвестный). По акту сверки мне надо привести остатки в бух учете с данными мобильного оператора. Подскажите каким документом сделать проводку Дт 60.02 Кредит 91.01 (?)?
В последующем, чтоб зачет автоматически осуществился и в КУДИР село правильно. Спасибо.

Здравствуйте!

Можно ввести документ "Корректировка долга" (вкладка "Продажи" - "Расчеты с контрагентами"), вид операции "Списание задолженности", списать - "Авансы поставщику", в поставщике выбираете нужного контрагента, далее табличную часть нужно заполнить по кнопке Заполнить - заполнить остатками взаиморасчетов, просмотреть какие документы попадают в табличную часть и оставить, только тот документ, который хотите списать, проверить, чтобы сумма стояла корректная. В закладке счет списания выбрать 91.02 и нужное субконтно. После проведения получите проводки ДТ 91.02 - КТ 60.02

Здравствуйте! Мне надо увеличить остаток на счете 60.02. Т.к. кто-то неизвестный внес деньги, у нас остаток денег по лицевому счету у оператора связи увеличился, а в нашем бухучете меньше. Надо сделать через Операции вручную?

Какую проводку вы хотите в итоге?

Проводка ДТ 91.01 - КТ 60.02 будет не совсем корректна. ТК проводка в дебет 91.01 это ДТ 91.01 - КТ 90.09 - списание в конце месяца оборота по счету 91.01

Здравствуйте! В первом сообщении я указала проводку дебет 60.02. кредит 91.01. - вот ее как сделать в 1с БП?

если у вас висит предоплата поставщику на счете 60.02, она отражается в дебете (ДТ) счета 60.02, если вы сделаете вторую проводку ДТ60.02 - КТ 91.01 -то предоплата задвоиться, если хотите сторно проводку, делайте через "операция введенная вручную".