Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку: после перепроведения документов в КУДиР задвоились страховые взносы на ОПС (попадают и суммы начисления и суммы списания (они одинаковые)). Причем сначала с этим проблем не было, но после перепроведения документов (с января 2020 года) суммы задвоились и только по ОПС (остальные взносы отражаются в КУДиР правильно). ЗП начисляем в ЗУП, там же делается документ "Отражение з/п в бухучете" потом синхронизация с БУХ и уже после - проведение документов на списание (по выписке банка). То есть последовательность не нарушена. Что можно сделать в этой ситуации?

Здравствуйте!
В книгу учета доходов и расходов УСН 15% затраты по зарплате и зарплатным налогам попадают «частями», для признания данных расходов, нужно чтобы выполнялось два условия: зарплата и взносы должны быть начислены и переведены по банку. Например, в январе выгружаете документ «Отражение зарплаты в бухучете» (или делаете в бухгалтерии документ «Начисление зарплаты»), а до 10 февраля платите зарплату и взносы, то в КУДиР затраты попадут в феврале, в размере переведенных по банку сумм.
В вашем случае, для начала стоит сформировать отчет в меню «Отчеты» - «Анализ учета по УСН», обратить внимание на блок «Налоги, взносы, НДФЛ» (для расшифровки суммы нужно два раза щелкнуть по данному блоку), далее проанализировать колонки «Начислено», «Выплачено», «Принято к расходам». Возможно на начало 2020 года был некорректный остаток (колонки «Начальная задолженность»), для его исправления нужно сделать документ «Операция, введенная вручную», по кнопке «Еще» выбрать «Выбор регистров» поставить флаг «Расходы при УСН» - «ОК». После внести в табличную часть «Расходы при УСН» сторнирующую запись неверной суммы. Например, если горит задолженность по счету 69.01, которой фактически на начало года нет, то нужно внести строку «Расход», вид расхода «Налоги, взносы», счет учета «69.01», отражение в НУ и сумму. Для корректного заполнения всех граф регистра, лучше найти неверную запись в самом регистре и сделать такую же, но с противоположным видом движения.

Здравствуйте, Наталья! Спасибо за Ваш ответ, только в моем случае я не совсем понимаю, какие проводки сделать. На начало года была задолженность по страховым взносам на ОПС за ноябрь, декабрь 2019 г., оплата прошла в начале января, а конце января (31-ого) оплатили страховые взносы за январь 2020 г. В ОСВ по счету 69.02.7 правильные цифры, а вот по налоговому учету - нет (задолженность на начало года была 142165.27, а по НУ показывает 210396.61). Я попробую прикрепить скрины ОСВ и Анализа состояния НУ по УСН. Может быть подскажете более точно (по моим данным) какую сторнирующую запись сделать.

Анна, более точный ответ можно сделать, только посмотрев базу.
Вам нужно выровнять данные в БУ и НУ (КУДиР для УСН) по 69 счету. Например, создать документ "Операция, введенная вручную" по кнопке «Еще» выбрать «Выбор регистров» поставить флаг «Расходы при УСН» - «ОК». После внести в табличную часть «Расходы при УСН» сторнирующую запись неверной суммы, это будет разница 210396.61 - 142165.27.
Я бы советовала найти регистр (Меню-функции для технических специалистов - регистры накоплений "Расходы при УСН") посмотреть записи "Приход" по счету 69.02.7 и попробовать сделать такие же, но "расходные" в документе. В общем, в документе "Операция, введённая вручную" "покрутить" данные по разному и посмотреть как это встает в отчет "Анализ учета по УСН", в зависимости от ситуации, после записи.

Спасибо! Да, в "регистрах" была, там-то и бардак полнейший. Я вчера уже задала вопрос в другой теме, но повторюсь: при проведении документов (в основном по з/п и налогам/взносам) программа ссылается не на те документы, а на документы прошлых периодов (далеко прошлых). Как здесь навести порядок? Мне кажется, это невозможно? Потому что отследить, где изначально что-то пошло не так - не реально. Слишком много ошибок и путаницы (как раз таки в регистрах накопления "прочие расчеты"). Есть ли какой-нибудь способ, как это исправляется? Может быть какая-то обработка в программе, позволяющая "обнулить" регистр расчетов на начало года, допустим? Что, вообще делается в таких случаях?

вам надо постараться вывести корректный остаток на 01.01.20, например. Далее перепровести документы 2020 года и всё встанет красиво. Обработки по обнулению регистров - нет. Есть вариант свёртки базы на дату (например на 01.01.21), с вводом остатков (которые можно поправить) и занесением новых документов в периоде.