Добрый день!

В 2019г. ООО (УСН- доходы) был оформлен депозит в Банке на 3 мес.
При возврате денежных средств с депозита на расчетный счет, в 1С (в выписке) возврат отразился некорректно, на счете 62.02 счете, бухгалтер не заметила, закрыла год и сдала отчетность.
Уплата процентов тоже отразилась некорректно на 62 счете.

В настоящий момент денежные средства по депозиту отражаются на 62.02.

Пожалуйста, подскажите, как правильно исправить данную ошибку, привести все в соответствие если период уже закрыт отчетность сдана.

Добрый день!
Правильно ли я вас понимаю, что на данный момент висит выданный депозит по 58 счету и его возврат по 62му? Если данный возврат депозита попал в доходы по КУДиР УСН за 2020 год, я бы подавала корректирующую отчётность.