Добрый день. Конфигурация УТ 11.4.
При загрузке выписок из банка ставлю галку, чтоб документы проводились, но ставится только проведение банком. Проведение самого документа не происходит. Может ли это быть из-за того , что не все поля внутри документа заполняются? Почему-то не заполняется при оплате налогов вид налога, хотя КБК в выписке банка видно. Возможно ли чтоб налог распознавался при загрузке? и от поставщиков не всегда заполняется ДДС, хотя видит, что это оплата от поставщика.
И нужно ли при операциях с овердрафтом заводить дополнительный счет и отражать как поступление с другого счета или для операции овердрафта нужно выбрать контрагента Банк и выбрать вид операции: прочее поступление или какой-то другой вид операции?

Добрый день!
Банк загружаете из файлов банковских программ, или из 1С:Бухгалтерии?
Нужную статью ДДС можно указать в договоре с поставщиком/клиентом (справочники - Контрагенты - Договоры, открыть элемент раздел "Учетная информация", поле "Статья ДДС"), в дальнейшем автоматически будет цепляться в документы. Или же определённую статью можно определить для вида документа, для этого в справочнике "Статьи движения денежных средств" (раздел "Казначейство") для нужной статьи указать хозяйственную операцию. (например, статья "Расчеты с поставщиками" привязать к виду "Оплата поставщику" и т.д.)
Для операций с овердрафтом, обычно, создают еще один банковский счет.

Банк рекомендовали загружать в УТ загрузкой выписок, а далее уже синхронизироваться с БП. Вот тут и задумалась как же с налогами быть. Не распознает их УТ.
И никак не получается сделать настройку, чтоб продажи между двумя моими организациями вставали в выписках не как "от другой организации", а как "поступление от клиента"/"оплата поставщику".
Интеркампани включена галочка, но она нужна только для того чтоб "Управляющая организация" (предопределенная в базе с одной ооо могла товары передавать, а не между этими двумя ооо. Прошу прощения, что так непонятно написала.

и учет по соглашениям ведется, в соглашениях все статьи ДДС прописаны

Ухова Наталья пишет: Номер кредитного счета еще заводится для организации? и получается поступление овердрафта-это движение со счета на счет одной организации? а как тогда учесть что это движения по 66 счету?
или еще один счет создается у контрагента Банк?