Доброго времени!
Подскажите, почему не вся сумма ЗП к выплате попадает в ведомость?
Расчетный лист и ведомость во вложение.

Очень не хочется корректировать вручную, хочу разобраться.

Буду очень благодарна!)

Добрый день. К сожалению, скриншоты не прикрепились. Попробуйте еще раз.

drive.google.com/file/d/1siRE9iPJmI0qmJs...tfR/view?usp=sharing

drive.google.com/file/d/1MNJ951ItVh3Dq2u...6fZ/view?usp=sharing

Фото не удается прикрепить почему то
Через Гугл диск посмотрите, пожалуйста скрины

Посмотрела, спасибо.

Во-первых, у вас непоследовательная выплата зарплаты. Надписи в том числе за апрель, май быть не должно.

Плюс в ведомости НДФЛ 7224, а не 5521 как должно быть за июнь. У вас сложилось всё в кучу.

Прикрепляю статью как избавиться от надписи про долг учетбеззабот.рф/mobile-rasch-zp/main/ras...predydushchii-period
Во-вторых, судя по расчетному листку, у вас долг перед сотрудником на начало июня. Подозреваю, что это долг как раз за апрель и май. Именно его нужно было выплачивать в первую очередь.

Вы не должны платить зарплату за июнь, если не заплатили еще за апрель и май, понимаете? Программа не видит где конкретная ведомость на выплату за апрель и за май и поэтому всё складывает в одну кучу и у вас в результате бардак.

Что делать?

Распроводить зарплату за период апрель - июнь и выравнивать каждый месяц нормально.

Приложите еще скрины расчетного листка за апрель, май. Напишу последовательность по вашим цифрам.

Благодарю Вас!!

К сожалению, это реальная картина с ЗП, бухучет в 2021г вела консалтинговая компания, оказывается так бывает...((
Сейчас занимаюсь внедрением ЗУП и восстановлением 2021г

Получается ведомости на выплату нужно сделать отдельно на каждый месяц.

drive.google.com/file/d/1wSFGm_3V6gQHXQT...3V7/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1c_yG-2JwYgZI1Mq...h-2/view?usp=sharing

Долг в 13 тысяч тянется еще на начало апреля. Надо вернуться в тот месяц, откуда он только ​начался, и начинать правку данных с того периода.

Вы верно рассуждаете, вам необходимо выровнять ведомости, сделать их корректными за каждый месяц.

Распроводите всё (и начисления, и ведомости, и платежки на перечисление зп и НДФЛ) и проводите в верной последовательности, описанной в статье про долг, которую я вам скинула.

Обратите внимание на выплату 20.04. Там круглая сумма 30 тысяч, она в себе тянет несколько месяцев. Нужно это исключить.

Нужно создать отдельные ведомости на выплату за те месяцы, которые пропущены. Например, пусть в этой сумме 30 тысяч у нас сидит зарплата за март 10 тысяч и за апрель 20 тысяч. Делаете две отдельные ведомости, в обеих дата 20.04, т.е. дата фактического перечисления. Только в одной месяц начисления март и, если предыдущие месяцы проведены корректно, то программа сама автоматом подтянет нужную сумму 10 тысяч и верный НДФЛ, равный начисленному за март. И во второй ведомости ставите месяц начисления апрель, программа подтянет остаток за апрель и НДФЛ за апрель.

Списание с расчетного счета у вас одно. Вы его распроводите и делаете копию, тем самым разбивая на два.В одном указываете сумму 10 тысяч и подтягиваете нужную ведомость, в другом ставите сумму 20 тысяч и подтягиваете нужную ведомость. Получается вместо одного списания на расчетный счет в 30 тысяч у вас будут два (10+20), итог по банку от этого не изменится.

Работа долгая, нудная. Но по-другому - никак не исправить этот бардак.

Если вы хотите внедрить ЗУП с 2022 г., то вам в идеале надо поправить данные за 2 года (2020 и 2021). Т.к. именно эти данные переедут в ЗУП при переносе.

Спасибо за подробный информативный ответ!!!
Статью прочитала, очень полезно.
Все поняла, буду работать!
К счастью, в 2020 зп не начислялась, так что работы меньше)

Рада была помочь. Будут вопросы - пишите) Не идите в следующий месяц, пока не выровняете текущий.